BT Group plc

LSE:BT.A 주식 보고서

시가총액: UK£14.1b

BT Group 가치 평가

BT.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BT.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BT.A ( £1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BT.A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BT.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BT.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BT.A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BT.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BT.A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익UK£766.00m
시가총액UK£14.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BT.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BT.A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
VOD Vodafone Group
8.9x3.7%UK£17.4b
GAMA Gamma Communications
26.1x14.2%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12x6.7%Rp271.4t
KPN Koninklijke KPN
17x6.8%€13.6b
BT.A BT Group
18.4x14.1%UK£14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BT.A은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BT.A 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BT.A 18.4x업계 평균 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BT.A 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BT.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BT.A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BT.A 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BT.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.44
UK£2.01
+39.9%
25.9%UK£2.90UK£1.10n/a17
Dec ’25UK£1.59
UK£2.03
+27.1%
25.7%UK£2.90UK£1.10n/a17
Nov ’25UK£1.40
UK£2.02
+43.9%
26.0%UK£2.90UK£1.10n/a17
Oct ’25UK£1.45
UK£1.99
+37.6%
26.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Sep ’25UK£1.39
UK£1.95
+39.9%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Aug ’25UK£1.39
UK£1.95
+40.3%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jul ’25UK£1.41
UK£1.95
+37.8%
27.2%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jun ’25UK£1.31
UK£1.91
+46.0%
27.4%UK£2.90UK£1.10n/a18
May ’25UK£1.04
UK£1.82
+75.6%
29.3%UK£2.90UK£0.98n/a18
Apr ’25UK£1.10
UK£1.86
+69.6%
28.3%UK£2.90UK£0.98n/a17
Mar ’25UK£1.05
UK£1.86
+77.8%
28.1%UK£2.90UK£1.00n/a17
Feb ’25UK£1.09
UK£1.88
+72.0%
28.0%UK£2.90UK£1.00n/a17
Jan ’25UK£1.24
UK£1.90
+53.9%
27.8%UK£2.90UK£1.00n/a16
Dec ’24UK£1.24
UK£1.89
+52.6%
27.4%UK£2.90UK£1.00UK£1.5916
Nov ’24UK£1.11
UK£1.87
+68.7%
26.9%UK£2.80UK£0.95UK£1.4017
Oct ’24UK£1.17
UK£1.82
+55.7%
28.5%UK£2.80UK£0.95UK£1.4517
Sep ’24UK£1.15
UK£1.87
+62.5%
27.3%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Aug ’24UK£1.22
UK£1.90
+55.1%
27.6%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Jul ’24UK£1.22
UK£1.89
+54.6%
27.8%UK£2.80UK£1.00UK£1.4118
Jun ’24UK£1.49
UK£1.92
+29.2%
26.2%UK£2.80UK£1.00UK£1.3118
May ’24UK£1.59
UK£1.89
+19.2%
28.2%UK£2.80UK£0.90UK£1.0420
Apr ’24UK£1.46
UK£1.88
+29.1%
29.1%UK£2.80UK£0.90UK£1.1020
Mar ’24UK£1.41
UK£1.87
+32.8%
30.0%UK£2.80UK£0.90UK£1.0520
Feb ’24UK£1.24
UK£1.84
+48.7%
29.8%UK£2.80UK£0.90UK£1.0921
Jan ’24UK£1.12
UK£1.89
+68.4%
29.9%UK£2.80UK£0.90UK£1.2421
Dec ’23UK£1.21
UK£1.95
+61.5%
28.6%UK£2.80UK£0.90UK£1.2421

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 06:29
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BT Group plc 52 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John DaviesBanco Santander