TIME dotCom Berhad

KLSE:TIMECOM 주식 보고서

시가총액: RM 8.7b

TIME dotCom Berhad 가치 평가

TIMECOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIMECOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIMECOM ( MYR4.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIMECOM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TIMECOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIMECOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIMECOM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIMECOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIMECOM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익RM 392.71m
시가총액RM 8.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIMECOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIMECOM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.3x
REDTONE REDtone Digital Berhad
12.3xn/aRM 734.3m
TM Telekom Malaysia Berhad
13.7x1.7%RM 24.5b
AXIATA Axiata Group Berhad
106.4x37.7%RM 21.3b
MAXIS Maxis Berhad
24.8x12.2%RM 27.7b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.2x11.8%RM 8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TIMECOM은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIMECOM 의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TIMECOM 22.2x업계 평균 15.1xNo. of Companies19PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIMECOM 은 Asian Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIMECOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIMECOM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIMECOM 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIMECOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 4.72
RM 5.71
+21.0%
9.8%RM 6.50RM 4.73n/a7
Nov ’25RM 4.93
RM 5.71
+15.8%
9.8%RM 6.50RM 4.73n/a7
Oct ’25RM 4.74
RM 5.71
+20.5%
9.8%RM 6.50RM 4.73n/a7
Sep ’25RM 5.02
RM 5.71
+13.7%
9.8%RM 6.50RM 4.73n/a7
Aug ’25RM 5.13
RM 5.77
+12.4%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Jul ’25RM 5.05
RM 5.77
+14.2%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Jun ’25RM 5.28
RM 5.77
+9.2%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
May ’25RM 5.16
RM 5.77
+11.8%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Apr ’25RM 5.17
RM 5.79
+12.0%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Mar ’25RM 5.30
RM 5.79
+9.3%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Feb ’25RM 5.50
RM 5.84
+6.2%
8.0%RM 6.40RM 4.90n/a8
Jan ’25RM 5.40
RM 5.84
+8.2%
8.0%RM 6.40RM 4.90n/a8
Dec ’24RM 5.06
RM 5.84
+15.5%
8.0%RM 6.40RM 4.90n/a8
Nov ’24RM 5.25
RM 5.85
+11.5%
8.1%RM 6.40RM 4.90RM 4.938
Oct ’24RM 5.42
RM 5.85
+8.0%
8.1%RM 6.40RM 4.90RM 4.748
Sep ’24RM 5.53
RM 5.91
+6.9%
8.1%RM 6.40RM 4.90RM 5.029
Aug ’24RM 5.40
RM 5.90
+9.3%
8.7%RM 6.65RM 4.90RM 5.139
Jul ’24RM 5.20
RM 5.88
+13.0%
8.8%RM 6.65RM 4.90RM 5.059
Jun ’24RM 5.33
RM 5.81
+9.1%
8.8%RM 6.65RM 4.90RM 5.288
May ’24RM 5.49
RM 5.81
+5.7%
10.1%RM 6.65RM 4.90RM 5.168
Apr ’24RM 5.55
RM 5.81
+4.6%
10.1%RM 6.65RM 4.90RM 5.178
Mar ’24RM 5.41
RM 5.72
+5.8%
11.2%RM 6.65RM 4.90RM 5.308
Feb ’24RM 5.26
RM 5.57
+5.8%
11.5%RM 6.65RM 4.90RM 5.508
Jan ’24RM 4.90
RM 5.57
+13.6%
11.5%RM 6.65RM 4.90RM 5.408
Dec ’23RM 4.80
RM 5.57
+16.0%
11.5%RM 6.65RM 4.90RM 5.068
Nov ’23RM 4.52
RM 5.36
+18.7%
10.9%RM 6.65RM 4.50RM 5.259

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Celcomdigi Berhad

RM 41.8b

An investment holding company, provides mobile communication services and related products in Malaysia.

CDB

RM 3.56

7D

6.9%

1Y

-14.8%

Maxis Berhad

RM 27.7b

An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.

MAXIS

RM 3.53

7D

2.6%

1Y

-12.0%