TIME dotCom Berhad

KLSE:TIMECOM 주식 보고서

시가총액: RM 8.5b

TIME dotCom Berhad 가치 평가

TIMECOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIMECOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIMECOM ( MYR4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR5.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIMECOM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIMECOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIMECOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIMECOM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIMECOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIMECOM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익RM 344.82m
시가총액RM 8.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIMECOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIMECOM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
REDTONE REDtone Digital Berhad
9.8xn/aRM 664.7m
TM Telekom Malaysia Berhad
15.1x3.0%RM 25.9b
AXIATA Axiata Group Berhad
19.2x8.2%RM 21.9b
MAXIS Maxis Berhad
25x12.2%RM 28.3b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
24.7x16.7%RM 8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TIMECOM은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TIMECOM 의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TIMECOM 24.7x업계 평균 15.4xNo. of Companies28PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIMECOM 은 Asian Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIMECOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIMECOM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TIMECOM 24.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIMECOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 4.60
RM 5.66
+23.1%
9.5%RM 6.50RM 4.73n/a9
Dec ’25RM 4.80
RM 5.63
+17.4%
10.0%RM 6.50RM 4.73n/a8
Nov ’25RM 4.93
RM 5.63
+14.3%
10.0%RM 6.50RM 4.73n/a8
Oct ’25RM 4.74
RM 5.63
+18.9%
10.0%RM 6.50RM 4.73n/a8
Sep ’25RM 5.02
RM 5.63
+12.2%
10.0%RM 6.50RM 4.73n/a8
Aug ’25RM 5.13
RM 5.77
+12.4%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Jul ’25RM 5.05
RM 5.77
+14.2%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Jun ’25RM 5.28
RM 5.77
+9.2%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
May ’25RM 5.16
RM 5.77
+11.8%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Apr ’25RM 5.17
RM 5.79
+12.0%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Mar ’25RM 5.30
RM 5.79
+9.3%
7.6%RM 6.27RM 4.73n/a8
Feb ’25RM 5.50
RM 5.84
+6.2%
8.0%RM 6.40RM 4.90n/a8
Jan ’25RM 5.40
RM 5.84
+8.2%
8.0%RM 6.40RM 4.90n/a8
Dec ’24RM 5.06
RM 5.84
+15.5%
8.0%RM 6.40RM 4.90RM 4.808
Nov ’24RM 5.25
RM 5.85
+11.5%
8.1%RM 6.40RM 4.90RM 4.938
Oct ’24RM 5.42
RM 5.85
+8.0%
8.1%RM 6.40RM 4.90RM 4.748
Sep ’24RM 5.53
RM 5.91
+6.9%
8.1%RM 6.40RM 4.90RM 5.029
Aug ’24RM 5.40
RM 5.90
+9.3%
8.7%RM 6.65RM 4.90RM 5.139
Jul ’24RM 5.20
RM 5.88
+13.0%
8.8%RM 6.65RM 4.90RM 5.059
Jun ’24RM 5.33
RM 5.81
+9.1%
8.8%RM 6.65RM 4.90RM 5.288
May ’24RM 5.49
RM 5.81
+5.7%
10.1%RM 6.65RM 4.90RM 5.168
Apr ’24RM 5.55
RM 5.81
+4.6%
10.1%RM 6.65RM 4.90RM 5.178
Mar ’24RM 5.41
RM 5.72
+5.8%
11.2%RM 6.65RM 4.90RM 5.308
Feb ’24RM 5.26
RM 5.57
+5.8%
11.5%RM 6.65RM 4.90RM 5.508
Jan ’24RM 4.90
RM 5.57
+13.6%
11.5%RM 6.65RM 4.90RM 5.408
Dec ’23RM 4.80
RM 5.57
+16.0%
11.5%RM 6.65RM 4.90RM 5.068

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 09:29
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TIME dotCom Berhad 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Luis HiladoCitigroup Inc
Jian GanCLSA