Telekom Malaysia Berhad

KLSE:TM 주식 보고서

시가총액: RM 24.3b

Telekom Malaysia Berhad 가치 평가

TM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TM ( MYR6.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR7.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익RM 1.79b
시가총액RM 24.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.6x
OCK OCK Group Berhad
13.9x26.7%RM 491.5m
MAXIS Maxis Berhad
24.4x12.2%RM 27.7b
AXIATA Axiata Group Berhad
105.9x37.7%RM 21.3b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.7x1.7%RM 24.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TM은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TM 의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TM 13.7x업계 평균 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TM 은 Price-To-Earnings 13.7 Asian Telecom 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TM 은 예상 13.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 6.38
RM 7.67
+20.2%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Nov ’25RM 6.51
RM 7.67
+17.8%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Oct ’25RM 6.73
RM 7.67
+13.9%
13.6%RM 8.80RM 4.20n/a21
Sep ’25RM 6.76
RM 7.50
+11.0%
15.2%RM 8.80RM 4.20n/a20
Aug ’25RM 6.97
RM 7.39
+6.0%
15.7%RM 8.80RM 4.10n/a20
Jul ’25RM 6.78
RM 7.10
+4.7%
15.3%RM 8.75RM 4.10n/a20
Jun ’25RM 6.21
RM 6.64
+6.9%
12.7%RM 7.53RM 4.10n/a21
May ’25RM 6.19
RM 6.46
+4.4%
14.2%RM 7.30RM 3.60n/a21
Apr ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Mar ’25RM 5.99
RM 6.39
+6.6%
14.7%RM 7.30RM 3.60n/a21
Feb ’25RM 5.92
RM 6.25
+5.6%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Jan ’25RM 5.55
RM 6.21
+11.9%
14.3%RM 7.30RM 3.60n/a21
Dec ’24RM 5.30
RM 6.18
+16.7%
14.6%RM 7.30RM 3.60n/a21
Nov ’24RM 5.07
RM 6.11
+20.5%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.5121
Oct ’24RM 4.90
RM 6.09
+24.2%
13.9%RM 7.15RM 3.60RM 6.7321
Sep ’24RM 5.20
RM 6.11
+17.5%
13.7%RM 7.15RM 3.60RM 6.7622
Aug ’24RM 5.04
RM 6.25
+24.0%
13.8%RM 7.58RM 3.60RM 6.9722
Jul ’24RM 4.91
RM 6.28
+27.8%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.7822
Jun ’24RM 5.10
RM 6.28
+23.0%
13.1%RM 7.58RM 3.60RM 6.2122
May ’24RM 4.96
RM 6.33
+27.6%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 6.1922
Apr ’24RM 4.90
RM 6.33
+29.2%
14.5%RM 7.69RM 3.60RM 5.9922
Mar ’24RM 4.96
RM 6.47
+30.4%
14.5%RM 7.75RM 3.60RM 5.9922
Feb ’24RM 5.22
RM 6.79
+30.0%
15.2%RM 8.30RM 3.60RM 5.9221
Jan ’24RM 5.40
RM 6.84
+26.7%
14.4%RM 8.30RM 3.60RM 5.5521
Dec ’23RM 5.64
RM 6.90
+22.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.3021
Nov ’23RM 5.44
RM 6.87
+26.3%
15.1%RM 8.40RM 3.60RM 5.0721

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Axiata Group Berhad

RM 21.3b

An investment holding company, provides telecommunications services.

AXIATA

RM 2.32

7D

3.6%

1Y

-2.5%

Maxis Berhad

RM 28.1b

An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.

MAXIS

RM 3.53

7D

2.6%

1Y

-12.0%