Orange Polska S.A.

LSE:0GB7 주식 보고서

시가총액: zł10.1b

Orange Polska 가치 평가

0GB7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0GB7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0GB7 ( PLN7.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN44.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GB7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0GB7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0GB7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0GB7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0GB7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0GB7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익zł784.00m
시가총액zł10.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0GB7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0GB7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
BT.A BT Group
20.4x14.4%UK£15.6b
GAMA Gamma Communications
27.4x14.2%UK£1.5b
PROX Proximus
4.2x-9.2%€2.0b
BEYON Beyon B.S.C
11.4xn/aب.د826.4m
0GB7 Orange Polska
12.8x10.5%zł10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0GB7은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0GB7 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0GB7 12.8x업계 평균 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0GB7 은 Price-To-Earnings 12.8 European Telecom 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0GB7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0GB7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0GB7 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0GB7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
zł9.20
0%
13.9%zł10.70zł6.10n/a8
Nov ’25n/a
zł9.33
0%
13.7%zł10.70zł6.10n/a9
Oct ’25n/a
zł9.27
0%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Sep ’25n/a
zł9.27
0%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Aug ’25n/a
zł9.18
0%
13.2%zł10.50zł6.10n/a9
Jul ’25zł8.03
zł9.23
+14.9%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
Jun ’25zł8.40
zł9.23
+9.8%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
May ’25n/a
zł9.14
0%
13.5%zł10.50zł6.10n/a8
Apr ’25zł8.11
zł8.97
+10.7%
13.5%zł9.91zł6.10n/a7
Mar ’25n/a
zł8.82
0%
13.7%zł9.91zł6.10n/a7
Feb ’25n/a
zł8.67
0%
13.9%zł9.91zł6.10n/a7
Jan ’25n/a
zł8.37
0%
13.1%zł9.70zł6.10n/a7
Dec ’24n/a
zł8.37
0%
13.1%zł9.70zł6.10n/a7
Nov ’24n/a
zł8.36
0%
13.0%zł9.60zł6.10n/a7
Oct ’24n/a
zł8.08
0%
10.7%zł9.30zł6.10n/a8
Sep ’24n/a
zł8.08
0%
10.7%zł9.30zł6.10n/a8
Aug ’24n/a
zł8.03
0%
10.6%zł9.30zł6.10n/a8
Jul ’24n/a
zł7.63
0%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.038
Jun ’24zł7.22
zł7.63
+5.6%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.408
May ’24n/a
zł7.56
0%
8.6%zł8.20zł6.10n/a8
Apr ’24n/a
zł7.56
0%
8.6%zł8.20zł6.10zł8.118
Mar ’24n/a
zł7.26
0%
12.1%zł8.20zł6.00n/a9
Feb ’24n/a
zł7.26
0%
12.1%zł8.20zł6.00n/a9
Jan ’24n/a
zł7.26
0%
12.1%zł8.20zł6.00n/a9
Dec ’23zł6.43
zł7.22
+12.3%
12.9%zł8.20zł5.70n/a9
Nov ’23n/a
zł7.34
0%
14.3%zł8.85zł5.70n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

-0.007%

1Y

1.8%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€999.0m

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.80

7D

0.1%

1Y

9.8%