Turtle Beach Corporation

LSE:0ZNF 주식 보고서

시가총액: US$303.6m

Turtle Beach 가치 평가

0ZNF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ZNF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ZNF ( $15.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $155.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ZNF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ZNF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ZNF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ZNF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ZNF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ZNF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.1x
수익US$4.60m
시가총액US$303.60m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ZNF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ZNF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.9x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.4x-2.0%UK£644.1m
CNC Concurrent Technologies
24.3x13.5%UK£122.7m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£284.4m
FTC Filtronic
52.3xn/aUK£164.2m
0ZNF Turtle Beach
66.1x65.2%US$303.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0ZNF은 Price-To-Earnings 비율(66.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ZNF 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ZNF 66.1x업계 평균 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ZNF 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ZNF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ZNF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.1x
공정 PE 비율71.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ZNF 은 예상 66.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 71.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ZNF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.23
US$22.83
+49.9%
11.4%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.26
US$22.00
+44.2%
16.0%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.64
US$21.50
+46.9%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$15.53
US$21.50
+38.4%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$13.79
US$22.20
+61.0%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.20
US$22.20
+56.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.56
US$22.20
+34.1%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
May ’25US$14.48
US$22.20
+53.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$17.23
US$22.20
+28.8%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$11.32
US$15.40
+36.0%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$10.89
US$15.40
+41.4%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Dec ’24US$11.64
US$15.40
+32.3%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Nov ’24US$8.10
US$15.00
+85.2%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.265
Oct ’24US$9.11
US$15.00
+64.6%
8.4%US$17.00US$14.00US$14.645
Sep ’24US$10.51
US$15.00
+42.7%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.535
Aug ’24US$10.58
US$14.80
+39.9%
6.6%US$16.00US$14.00US$13.795
Jul ’24US$11.58
US$14.80
+27.9%
6.6%US$16.00US$14.00US$14.205
Jun ’24US$11.23
US$14.80
+31.8%
6.6%US$16.00US$14.00US$16.565
May ’24US$10.42
US$11.80
+13.2%
23.0%US$16.00US$9.00US$14.485
Apr ’24US$9.69
US$11.00
+13.6%
23.0%US$16.00US$9.00US$17.235
Mar ’24US$7.79
US$13.80
+77.2%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.035
Feb ’24US$9.13
US$13.80
+51.1%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.325
Jan ’24US$6.46
US$12.42
+92.2%
32.9%US$18.00US$7.50US$10.896
Dec ’23US$9.14
US$12.42
+35.8%
32.9%US$18.00US$7.50US$11.646
Nov ’23US$7.69
US$14.40
+87.4%
18.9%US$18.00US$11.00US$8.105

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$755.9m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.18

7D

7.7%

1Y

-43.5%

Midwich Group

UK£284.4m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.78

7D

-2.1%

1Y

-26.6%