Sunny Optical Technology (Group) 가치 평가
0Z4I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0Z4I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0Z4I ( HK$58.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$52.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0Z4I 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0Z4I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0Z4I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0Z4I 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.4x |
| 수익 | CN¥1.74b |
| 시가총액 | CN¥59.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0Z4I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0Z4I은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0Z4I 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0Z4I 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 23.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0Z4I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.4x |
| 공정 PE 비율 | 41.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Z4I 은 예상 34.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$58.90 | HK$67.68 +14.9% | 27.4% | HK$158.31 | HK$53.16 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | HK$48.90 | HK$68.23 +39.5% | 27.8% | HK$160.47 | HK$53.88 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | HK$57.60 | HK$68.59 +19.1% | 27.2% | HK$162.62 | HK$54.77 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | HK$48.35 | HK$68.23 +41.1% | 28.0% | HK$164.77 | HK$54.38 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | HK$43.60 | HK$64.95 +49.0% | 29.8% | HK$161.35 | HK$45.05 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | HK$48.35 | HK$63.61 +31.6% | 31.6% | HK$160.19 | HK$45.28 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | HK$43.25 | HK$63.41 +46.6% | 34.8% | HK$159.25 | HK$41.25 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$38.45 | HK$63.20 +64.4% | 35.0% | HK$159.33 | HK$41.27 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$40.10 | HK$64.98 +62.0% | 34.1% | HK$159.69 | HK$41.36 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$50.80 | HK$80.87 +59.2% | 24.8% | HK$160.41 | HK$50.32 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | HK$48.00 | HK$82.24 +71.3% | 24.2% | HK$160.58 | HK$50.37 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$70.61 | HK$84.61 +19.8% | 22.4% | HK$161.58 | HK$59.46 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$72.64 | HK$83.77 +15.3% | 23.3% | HK$161.13 | HK$55.59 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | HK$64.56 | HK$81.25 +25.8% | 23.4% | HK$157.09 | HK$54.19 | HK$48.90 | 28 |
| Oct ’24 | HK$55.47 | HK$83.04 +49.7% | 25.4% | HK$157.15 | HK$49.28 | HK$57.60 | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.89 | HK$84.72 +30.6% | 24.7% | HK$158.75 | HK$49.78 | HK$48.35 | 32 |
| Aug ’24 | HK$74.25 | HK$98.34 +32.4% | 20.5% | HK$160.75 | HK$57.73 | HK$43.60 | 32 |
| Jul ’24 | HK$77.25 | HK$104.40 +35.2% | 16.7% | HK$158.62 | HK$64.38 | HK$48.35 | 31 |
| Jun ’24 | HK$72.40 | HK$105.81 +46.2% | 16.0% | HK$155.87 | HK$65.97 | HK$43.25 | 31 |
| May ’24 | HK$81.18 | HK$108.96 +34.2% | 16.1% | HK$160.72 | HK$68.02 | HK$38.45 | 31 |
| Apr ’24 | HK$96.84 | HK$109.31 +12.9% | 16.8% | HK$159.81 | HK$68.13 | HK$40.10 | 30 |
| Mar ’24 | HK$95.75 | HK$114.70 +19.8% | 20.9% | HK$159.78 | HK$55.49 | HK$50.80 | 31 |
| Feb ’24 | HK$115.61 | HK$118.00 +2.1% | 23.4% | HK$180.46 | HK$59.83 | HK$48.00 | 31 |
| Jan ’24 | HK$92.92 | HK$118.72 +27.8% | 22.4% | HK$177.01 | HK$58.23 | HK$70.61 | 29 |
| Dec ’23 | HK$94.89 | HK$115.31 +21.5% | 23.2% | HK$172.29 | HK$56.68 | HK$72.64 | 28 |
| Nov ’23 | HK$74.25 | HK$119.80 +61.3% | 20.5% | HK$170.50 | HK$63.63 | HK$64.56 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.69
7D
16.7%
1Y
-39.5%