Sunny Optical Technology (Group) 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 0Z4I의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

0Z4I ( HK$76.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$84.36 )

0Z4I이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0Z4I의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$84.36

Fair Value

9.3% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0Z4I ( HK$76.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$84.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Z4I 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0Z4I의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0Z4I는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0Z4I의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0Z4I의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0Z4I의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	28.2x
이익	CN¥2.70b
시가총액	CN¥76.21b

0Z4I의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	1.6x
기업가치/EBITDA	14x
PEG 비율	1.8x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0Z4I의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0Z4I의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	72.9x
SXS Spectris	17.7x	27.45%	UK£4.1b
HLMA Halma	42.3x	9.36%	UK£12.5b
KETL Strix Group	48.7x	43.76%	UK£94.4m
SOLI Solid State	182.9x	63.64%	UK£93.6m
0Z4I Sunny Optical Technology (Group)	28.2x	15.69%	HK$83.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0Z4I은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0Z4I의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액

3개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0Z4I 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(25.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0Z4I의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0Z4I PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.2x
공정 PE 비율	38.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Z4I 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0Z4I에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$76.50	HK$95.71 +25.11%	19.65%	HK$164.34	HK$60.21	n/a	30
Aug ’26	HK$71.85	HK$95.71 +33.21%	19.65%	HK$164.34	HK$60.21	n/a	30
Jul ’26	HK$69.65	HK$94.94 +36.31%	20.37%	HK$164.09	HK$60.11	n/a	30
Jun ’26	HK$60.35	HK$95.63 +58.46%	19.86%	HK$162.72	HK$60.86	n/a	30
May ’26	HK$64.95	HK$94.64 +45.71%	19.62%	HK$159.50	HK$59.65	n/a	29
Apr ’26	HK$72.45	HK$94.55 +30.50%	20.48%	HK$160.32	HK$52.90	n/a	30
Mar ’26	HK$86.20	HK$88.91 +3.15%	27.34%	HK$160.75	HK$52.76	n/a	28
Feb ’26	HK$70.05	HK$72.71 +3.79%	26.39%	HK$160.47	HK$52.82	n/a	28
Jan ’26	HK$70.20	HK$70.12 -0.12%	27.02%	HK$159.80	HK$52.60	n/a	28
Dec ’25	HK$63.10	HK$68.08 +7.90%	27.23%	HK$158.21	HK$53.10	n/a	28
Nov ’25	HK$48.90	HK$68.24 +39.55%	27.76%	HK$160.47	HK$53.86	n/a	28
Oct ’25	HK$57.60	HK$68.58 +19.07%	27.17%	HK$162.62	HK$54.75	n/a	30
Sep ’25	HK$48.35	HK$68.24 +41.13%	28.00%	HK$164.77	HK$54.36	n/a	30
Aug ’25	HK$43.60	HK$64.95 +48.96%	29.83%	HK$161.35	HK$45.05	HK$71.85	30
Jul ’25	HK$48.35	HK$63.62 +31.57%	31.59%	HK$160.19	HK$45.28	HK$69.65	27
Jun ’25	HK$43.25	HK$63.41 +46.61%	34.82%	HK$159.25	HK$41.25	HK$60.35	28
May ’25	HK$38.45	HK$63.20 +64.38%	35.05%	HK$159.33	HK$41.27	HK$64.95	28
Apr ’25	HK$40.10	HK$64.98 +62.05%	34.08%	HK$159.69	HK$41.36	HK$72.45	28
Mar ’25	HK$50.80	HK$80.87 +59.20%	24.83%	HK$160.41	HK$50.32	HK$86.20	29
Feb ’25	HK$48.00	HK$82.24 +71.34%	24.24%	HK$160.58	HK$50.37	HK$70.05	28
Jan ’25	HK$70.61	HK$84.61 +19.83%	22.38%	HK$161.58	HK$59.46	HK$70.20	28
Dec ’24	HK$72.64	HK$83.77 +15.32%	23.27%	HK$161.13	HK$55.59	HK$63.10	28
Nov ’24	HK$64.56	HK$81.25 +25.84%	23.43%	HK$157.09	HK$54.19	HK$48.90	28
Oct ’24	HK$55.47	HK$83.04 +49.70%	25.39%	HK$157.15	HK$49.28	HK$57.60	31
Sep ’24	HK$64.89	HK$84.72 +30.56%	24.71%	HK$158.75	HK$49.78	HK$48.35	32
Aug ’24	HK$74.25	HK$98.34 +32.45%	20.50%	HK$160.75	HK$57.73	HK$43.60	32

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 30 Analysts

HK$95.40

Fair Value

19.8% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/08/07 03:45
종가	2025/08/07 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited는 71명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Skye Chen	Aletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan Gai	Barclays
Kexin Zhu	BofA Global Research