Novanta Inc.

LSE:0VAG 주식 보고서

시가총액: US$6.3b

Novanta 가치 평가

0VAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0VAG ( $174.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $184.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VAG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

0VAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0VAG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.4x
기업 가치/EBITDA41.4x
PEG 비율2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VAG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
HLMA Halma
35x8.3%UK£9.4b
SXS Spectris
9x-21.1%UK£2.5b
RSW Renishaw
24.1x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
24.4x10.5%UK£1.2b
0VAG Novanta
100.6x35.5%US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0VAG은 Price-To-Earnings 비율(100.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0VAG 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0VAG 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 22 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0VAG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.6x
공정 PE 비율47.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VAG 100.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VAG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$174.44
US$181.00
+3.8%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.53
US$181.00
+3.7%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$180.74
US$181.00
+0.1%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$178.82
US$178.50
-0.2%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$164.74
US$178.50
+8.4%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25n/a
US$178.50
0%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$154.69
US$175.10
+13.2%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$173.79
US$173.30
-0.3%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$173.34
US$173.30
-0.02%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.33
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$170.28
US$156.00
-8.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$148.42
US$156.00
+5.1%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$133.00
US$165.50
+24.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$173.102
Oct ’24US$145.31
US$165.50
+13.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.532
Sep ’24US$159.26
US$165.50
+3.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$180.742
Aug ’24US$174.66
US$170.50
-2.4%
2.1%US$174.00US$167.00US$178.822
Jul ’24US$185.21
US$164.00
-11.5%
1.8%US$167.00US$161.00US$164.742
Jun ’24US$164.64
US$164.00
-0.4%
1.8%US$167.00US$161.00n/a2
May ’24n/a
US$158.50
0%
5.4%US$167.00US$150.00US$154.692
Apr ’24US$155.32
US$158.50
+2.0%
5.4%US$167.00US$150.00US$173.792
Mar ’24US$147.33
US$154.00
+4.5%
0.6%US$155.00US$153.00US$173.342
Feb ’24US$162.77
US$154.00
-5.4%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.332
Jan ’24US$140.72
US$146.00
+3.8%
7.8%US$155.00US$130.00US$170.283
Dec ’23US$155.96
US$146.00
-6.4%
7.8%US$155.00US$130.00US$148.423
Nov ’23US$139.79
US$144.00
+3.0%
12.8%US$170.00US$130.00US$133.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴