Western Digital Corporation

LSE:0QZF 주식 리포트

시가총액: US$41.7b

Western Digital 가치 평가

0QZF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0QZF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$106.58
Fair Value
14.6% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QZF ( $122.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QZF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0QZF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0QZF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0QZF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0QZF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0QZF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.1x
이익US$1.60b
시가총액US$41.66b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0QZF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0QZF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균54.9x
RPI Raspberry Pi Holdings
104.8x40.87%UK£742.2m
HLMA Halma
44.3x9.35%UK£13.1b
CNC Concurrent Technologies
39.5x17.92%UK£189.7m
STX Seagate Technology Holdings
31x14.45%US$45.6b
0QZF Western Digital
26.1x10.46%US$41.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QZF은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0QZF의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0QZF 26.1x업계 평균 23.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QZF 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(23.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0QZF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QZF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율45.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QZF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 45.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0QZF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$122.18
US$125.95
+3.09%
25.37%US$190.00US$62.00n/a22
Oct ’26US$128.58
US$103.59
-19.43%
24.84%US$171.00US$62.00n/a22
Sep ’26US$80.27
US$87.76
+9.33%
9.03%US$100.00US$62.00n/a21
Aug ’26US$75.63
US$85.33
+12.83%
11.64%US$100.00US$60.00n/a21
Jul ’26US$64.08
US$59.38
-7.33%
17.14%US$80.00US$40.00n/a21
Jun ’26US$51.79
US$57.57
+11.18%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$44.44
US$59.59
+34.08%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.62
US$73.62
+81.24%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.21
US$78.67
+63.20%
18.64%US$100.00US$41.00n/a19
Feb ’26US$66.91
US$82.95
+23.97%
12.65%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.76
US$89.20
+49.25%
11.96%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.78
US$88.58
+34.66%
13.76%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$67.14
US$86.58
+28.96%
14.65%US$115.00US$60.00US$128.5821
Sep ’25US$64.83
US$88.84
+37.04%
12.72%US$115.00US$60.00US$80.2721
Aug ’25US$59.46
US$89.99
+51.34%
12.36%US$115.00US$60.00US$75.6321
Jul ’25US$76.41
US$87.67
+14.74%
14.39%US$115.00US$51.00US$64.0822
Jun ’25US$74.16
US$84.41
+13.82%
19.83%US$115.00US$33.00US$51.7922
May ’25US$70.11
US$82.70
+17.95%
20.61%US$115.00US$33.00US$44.4422
Apr ’25US$68.54
US$67.74
-1.17%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.6222
Mar ’25US$64.18
US$64.78
+0.93%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.2121
Feb ’25US$57.49
US$63.83
+11.04%
17.96%US$82.00US$33.00US$66.9121
Jan ’25US$52.47
US$49.93
-4.84%
16.15%US$68.00US$33.00US$59.7622
Dec ’24US$48.60
US$50.19
+3.28%
13.62%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.81
US$48.67
+16.40%
14.30%US$65.00US$31.00US$65.7821
Oct ’24US$45.69
US$46.68
+2.17%
15.49%US$60.00US$31.00US$67.1422
US$126.63
Fair Value
3.5% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 06:54
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/27
연간 수익2025/06/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Western Digital Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird