Western Digital 가치 평가
0QZF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0QZF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0QZF ( $122.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QZF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0QZF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0QZF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
0QZF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 26.1x |
이익 | US$1.60b |
시가총액 | US$41.66b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 4.7x |
기업가치/EBITDA | 17.9x |
PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0QZF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0QZF은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0QZF의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 0QZF 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(23.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0QZF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 26.1x |
공정 PE 비율 | 45.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QZF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 45.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | US$122.18 | US$125.95 +3.09% | 25.37% | US$190.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
Oct ’26 | US$128.58 | US$103.59 -19.43% | 24.84% | US$171.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
Sep ’26 | US$80.27 | US$87.76 +9.33% | 9.03% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 21 |
Aug ’26 | US$75.63 | US$85.33 +12.83% | 11.64% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
Jul ’26 | US$64.08 | US$59.38 -7.33% | 17.14% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
Jun ’26 | US$51.79 | US$57.57 +11.18% | 14.71% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
May ’26 | US$44.44 | US$59.59 +34.08% | 25.07% | US$100.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
Apr ’26 | US$40.62 | US$73.62 +81.24% | 22.70% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 19 |
Mar ’26 | US$48.21 | US$78.67 +63.20% | 18.64% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 19 |
Feb ’26 | US$66.91 | US$82.95 +23.97% | 12.65% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
Jan ’26 | US$59.76 | US$89.20 +49.25% | 11.96% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
Dec ’25 | US$72.99 | US$89.90 +23.17% | 11.72% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
Nov ’25 | US$65.78 | US$88.58 +34.66% | 13.76% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
Oct ’25 | US$67.14 | US$86.58 +28.96% | 14.65% | US$115.00 | US$60.00 | US$128.58 | 21 |
Sep ’25 | US$64.83 | US$88.84 +37.04% | 12.72% | US$115.00 | US$60.00 | US$80.27 | 21 |
Aug ’25 | US$59.46 | US$89.99 +51.34% | 12.36% | US$115.00 | US$60.00 | US$75.63 | 21 |
Jul ’25 | US$76.41 | US$87.67 +14.74% | 14.39% | US$115.00 | US$51.00 | US$64.08 | 22 |
Jun ’25 | US$74.16 | US$84.41 +13.82% | 19.83% | US$115.00 | US$33.00 | US$51.79 | 22 |
May ’25 | US$70.11 | US$82.70 +17.95% | 20.61% | US$115.00 | US$33.00 | US$44.44 | 22 |
Apr ’25 | US$68.54 | US$67.74 -1.17% | 17.63% | US$88.00 | US$33.00 | US$40.62 | 22 |
Mar ’25 | US$64.18 | US$64.78 +0.93% | 16.52% | US$82.00 | US$33.00 | US$48.21 | 21 |
Feb ’25 | US$57.49 | US$63.83 +11.04% | 17.96% | US$82.00 | US$33.00 | US$66.91 | 21 |
Jan ’25 | US$52.47 | US$49.93 -4.84% | 16.15% | US$68.00 | US$33.00 | US$59.76 | 22 |
Dec ’24 | US$48.60 | US$50.19 +3.28% | 13.62% | US$68.00 | US$41.00 | US$72.99 | 21 |
Nov ’24 | US$41.81 | US$48.67 +16.40% | 14.30% | US$65.00 | US$31.00 | US$65.78 | 21 |
Oct ’24 | US$45.69 | US$46.68 +2.17% | 15.49% | US$60.00 | US$31.00 | US$67.14 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/21 06:54 |
종가 | 2025/10/20 00:00 |
수익 | 2025/06/27 |
연간 수익 | 2025/06/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Western Digital Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
James Kelleher | Argus Research Company |
Tristan Gerra | Baird |