Logitech International S.A.

LSE:0QK6 주식 보고서

시가총액: CHF 10.5b

Logitech International 가치 평가

0QK6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QK6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QK6 ( CHF70.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF62.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QK6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QK6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QK6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QK6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QK6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QK6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.8x
수익US$699.62m
시가총액US$11.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QK6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QK6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£127.0m
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
0QK6 Logitech International
16.8x0.4%CHF 10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QK6은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QK6 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0QK6 16.8x업계 평균 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QK6 은 Price-To-Earnings 16.8 European Tech 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QK6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QK6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QK6 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QK6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 70.83
CHF 81.88
+15.6%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 71.96
CHF 79.43
+10.4%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 75.72
CHF 83.43
+10.2%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.90
CHF 83.43
+8.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.44
CHF 83.43
+5.0%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.26
CHF 80.83
-7.4%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 88.46
CHF 76.13
-13.9%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 76.27
+5.8%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.77
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.62
CHF 73.66
-5.1%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 72.35
CHF 71.04
-1.8%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.84
CHF 68.73
-13.9%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 71.969
Oct ’24CHF 63.29
CHF 64.96
+2.6%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 75.729
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.909
Aug ’24CHF 61.47
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.449
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.269
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 88.469
May ’24CHF 52.62
CHF 55.40
+5.3%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.778
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.628
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.358
Jan ’24CHF 57.63
CHF 64.20
+11.4%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.848
Dec ’23CHF 58.09
CHF 64.46
+11.0%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.508
Nov ’23CHF 50.35
CHF 67.11
+33.3%
23.9%CHF 94.23CHF 36.26CHF 72.128

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

0A6Y

US$9.14

7D

8.3%

1Y

-33.8%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

0J2E

US$38.33

7D

4.2%

1Y

33.8%