Logitech International S.A.

LSE:0QK6 주식 리포트

시가총액: CHF 13.3b

Logitech International 가치 평가

0QK6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0QK6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 112.32
Fair Value
18.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QK6 ( CHF91.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF112.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QK6 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0QK6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0QK6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0QK6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0QK6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0QK6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.2x
이익US$660.90m
시가총액US$16.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0QK6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0QK6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균60.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
87.8x40.87%UK£630.4m
HLMA Halma
38.4x8.68%UK£13.3b
CNC Concurrent Technologies
43.5x17.92%UK£209.2m
SXS Spectris
71.1x43.71%UK£4.1b
0QK6 Logitech International
25.1x6.53%CHF 13.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QK6은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0QK6의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0QK6 25.2x업계 평균 17.4xNo. of Companies7PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QK6 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(17.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0QK6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QK6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.2x
공정 PE 비율35.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QK6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0QK6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 91.54
CHF 99.98
+9.23%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Nov ’26CHF 96.67
CHF 96.24
-0.44%
15.05%CHF 110.85CHF 65.00n/a9
Oct ’26CHF 86.52
CHF 88.70
+2.51%
16.47%CHF 111.13CHF 61.07n/a8
Sep ’26CHF 82.80
CHF 85.65
+3.44%
15.40%CHF 111.14CHF 61.07n/a9
Aug ’26CHF 76.26
CHF 82.32
+7.95%
13.69%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26CHF 70.91
CHF 74.97
+5.73%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26CHF 69.37
CHF 77.73
+12.06%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26CHF 62.99
CHF 75.51
+19.89%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26CHF 75.37
CHF 85.03
+12.83%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26CHF 87.61
CHF 86.89
-0.83%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26CHF 91.66
CHF 88.06
-3.92%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26CHF 74.86
CHF 80.65
+7.73%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.16
CHF 81.87
+15.05%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38CHF 91.5411
Nov ’25CHF 71.96
CHF 79.43
+10.38%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78CHF 96.6711
Oct ’25CHF 75.72
CHF 82.65
+9.15%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 86.529
Sep ’25CHF 76.90
CHF 82.65
+7.47%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 82.809
Aug ’25CHF 79.44
CHF 82.65
+4.04%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 76.269
Jul ’25CHF 87.26
CHF 79.96
-8.37%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64CHF 70.919
Jun ’25CHF 88.46
CHF 75.34
-14.83%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85CHF 69.3710
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.73%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88CHF 62.9910
Apr ’25CHF 80.77
CHF 75.82
-6.13%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99CHF 75.3710
Mar ’25CHF 77.62
CHF 72.81
-6.20%
18.15%CHF 92.48CHF 53.95CHF 87.619
Feb ’25CHF 72.35
CHF 70.20
-2.97%
18.54%CHF 89.97CHF 52.48CHF 91.669
Jan ’25CHF 79.84
CHF 68.73
-13.92%
19.84%CHF 89.46CHF 48.68CHF 74.869
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.47%
16.45%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.169
CHF 100.73
Fair Value
9.1% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 20:24
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Logitech International S.A.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Youssef EssaeghBarclays
Andrew GardinerBarclays