INFICON Holding AG

LSE:0QK5 주식 리포트

시가총액: CHF 2.5b

INFICON Holding 가치 평가

0QK5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0QK5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 88.11
Fair Value
15.6% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0QK5 ( CHF100.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF88.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QK5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0QK5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0QK5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0QK5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0QK5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0QK5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.2x
이익US$103.87m
시가총액US$3.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0QK5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0QK5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47.5x
RSW Renishaw
32x17.51%UK£2.7b
SXS Spectris
70.3x44.70%UK£4.1b
OXIG Oxford Instruments
43.4x26.06%UK£1.1b
HLMA Halma
44.5x9.35%UK£13.5b
0QK5 INFICON Holding
29.2x12.76%CHF 2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QK5은 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0QK5의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0QK5 29.2x업계 평균 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QK5 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(28.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0QK5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QK5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.2x
공정 PE 비율33.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QK5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0QK5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 100.40
CHF 110.38
+9.94%
18.59%CHF 129.55CHF 76.89n/a6
Oct ’26CHF 94.33
CHF 109.15
+15.70%
18.59%CHF 128.10CHF 76.03n/a6
Sep ’26CHF 95.61
CHF 109.58
+14.62%
18.59%CHF 128.61CHF 76.34n/a6
Aug ’26CHF 101.00
CHF 113.89
+12.76%
20.88%CHF 138.43CHF 76.81n/a6
Jul ’26CHF 105.00
CHF 110.69
+5.42%
18.62%CHF 134.40CHF 81.20n/a6
Jun ’26CHF 97.48
CHF 108.80
+11.61%
20.02%CHF 139.55CHF 80.50n/a8
May ’26CHF 87.02
CHF 111.87
+28.56%
20.98%CHF 140.71CHF 81.17n/a8
Apr ’26CHF 93.00
CHF 123.34
+32.62%
14.30%CHF 144.96CHF 95.20n/a8
Mar ’26CHF 115.60
CHF 126.24
+9.21%
11.93%CHF 144.30CHF 100.23n/a8
Feb ’26CHF 118.40
CHF 127.91
+8.03%
11.62%CHF 145.56CHF 101.11n/a8
Jan ’26CHF 103.60
CHF 126.48
+22.08%
12.23%CHF 145.43CHF 100.63n/a8
Dec ’25CHF 102.40
CHF 125.25
+22.31%
11.92%CHF 147.47CHF 104.75n/a8
Nov ’25CHF 105.40
CHF 125.34
+18.92%
13.21%CHF 151.64CHF 103.21n/a8
Oct ’25CHF 120.20
CHF 131.45
+9.36%
11.04%CHF 148.96CHF 114.27CHF 94.337
Sep ’25CHF 121.40
CHF 131.45
+8.28%
11.04%CHF 148.96CHF 114.27CHF 95.617
Aug ’25CHF 131.00
CHF 131.34
+0.26%
11.06%CHF 152.65CHF 114.09CHF 101.008
Jul ’25CHF 137.30
CHF 131.02
-4.58%
12.75%CHF 156.79CHF 115.94CHF 105.008
Jun ’25CHF 143.20
CHF 130.09
-9.15%
12.07%CHF 159.68CHF 118.07CHF 97.487
May ’25CHF 128.60
CHF 130.09
+1.16%
12.07%CHF 159.68CHF 118.07CHF 87.027
Apr ’25CHF 131.80
CHF 127.95
-2.92%
12.78%CHF 158.09CHF 109.37CHF 93.007
Mar ’25CHF 137.61
CHF 124.24
-9.72%
12.76%CHF 153.01CHF 104.43CHF 115.607
Feb ’25CHF 133.31
CHF 121.12
-9.14%
15.38%CHF 152.14CHF 98.44CHF 118.407
Jan ’25CHF 121.41
CHF 112.89
-7.02%
14.63%CHF 142.45CHF 95.94CHF 103.608
Dec ’24CHF 114.60
CHF 110.98
-3.16%
13.07%CHF 136.14CHF 90.10CHF 102.408
Nov ’24CHF 98.17
CHF 110.98
+13.04%
13.07%CHF 136.14CHF 90.10CHF 105.408
Oct ’24CHF 111.80
CHF 111.68
-0.11%
13.82%CHF 139.00CHF 94.21CHF 120.208
CHF 109.67
Fair Value
7.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 20:24
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

INFICON Holding AG는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research