Everpure, Inc.

LSE:0KSA 주식 리포트

시가총액: US$20.1b

Everpure 가치 평가

0KSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 0KSA ( $60.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KSA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KSA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KSA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율107x
이익US$188.18m
시가총액US$20.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KSA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
60.4x9.11%UK£973.1m
HLMA Halma
45.3x12.26%UK£15.7b
CNC Concurrent Technologies
37.6x18.88%UK£180.5m
NTAP NetApp
15.6x8.02%US$18.9b
0KSA Everpure
107x27.24%US$20.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KSA은 Price-To-Earnings 비율(107x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0KSA의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0KSA 107.0x업계 평균 23.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KSA 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(107x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(37.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KSA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율107x
공정 PE 비율65.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KSA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(65.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(107x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KSA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$60.93
US$91.21
+49.70%
10.75%US$105.00US$63.00n/a19
Apr ’27US$61.53
US$91.21
+48.24%
10.75%US$105.00US$63.00n/a19
Mar ’27US$64.49
US$91.00
+41.11%
11.06%US$105.00US$63.00n/a19
Feb ’27US$70.53
US$95.16
+34.92%
13.72%US$120.00US$60.00n/a19
Jan ’27US$67.29
US$95.16
+41.41%
13.72%US$120.00US$60.00n/a19
Dec ’26US$88.15
US$92.21
+4.60%
17.24%US$120.00US$55.00n/a19
Nov ’26US$97.80
US$89.39
-8.60%
16.96%US$110.00US$55.00n/a18
Oct ’26US$84.76
US$84.94
+0.22%
15.04%US$105.00US$55.00n/a18
Sep ’26US$76.89
US$78.22
+1.74%
10.22%US$93.00US$55.00n/a18
Aug ’26US$54.74
US$71.00
+29.69%
13.51%US$93.00US$50.00n/a18
Jul ’26US$55.45
US$69.68
+25.66%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
Jun ’26US$52.78
US$69.68
+32.01%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
May ’26US$47.20
US$67.06
+42.07%
19.14%US$93.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$44.85
US$71.51
+59.43%
14.06%US$93.00US$50.00US$61.5320
Mar ’26US$52.48
US$71.52
+36.30%
14.01%US$93.00US$50.00US$64.4920
Feb ’26US$68.52
US$72.12
+5.26%
14.59%US$93.00US$47.00US$70.5320
Jan ’26US$61.98
US$71.78
+15.82%
14.46%US$93.00US$47.00US$67.2921
Dec ’25US$53.11
US$64.86
+22.12%
16.02%US$93.00US$45.00US$88.1520
Nov ’25US$50.91
US$65.28
+28.24%
16.36%US$93.00US$45.00US$97.8018
Oct ’25US$48.63
US$64.12
+31.85%
13.28%US$80.00US$45.00US$84.7618
Sep ’25US$50.85
US$65.80
+29.39%
12.83%US$80.00US$45.00US$76.8919
Aug ’25US$56.55
US$70.90
+25.38%
12.27%US$80.00US$47.00US$54.7419
Jul ’25US$65.35
US$70.74
+8.25%
12.93%US$80.00US$44.00US$55.4519
Jun ’25US$59.59
US$70.56
+18.40%
13.02%US$80.00US$44.00US$52.7818
May ’25US$50.36
US$56.11
+11.42%
12.92%US$66.00US$44.00US$47.2018
Apr ’25US$52.12
US$53.56
+2.75%
12.36%US$66.00US$44.00US$44.8518
US$91.19
Fair Value
33.2% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/11 00:29
종가2026/04/10 00:00
수익2026/02/01
연간 수익2026/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Everpure, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research