NetApp, Inc.

LSE:0K6F 주식 보고서

시가총액: US$23.6b

NetApp 가치 평가

0K6F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K6F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K6F ( $116.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $203.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K6F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K6F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K6F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K6F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K6F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K6F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익US$1.15b
시가총액US$23.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K6F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K6F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
51.2x4.3%UK£1.3b
HLMA Halma
35.3x8.3%UK£10.1b
CNC Concurrent Technologies
23.2x13.5%UK£117.1m
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.1b
0K6F NetApp
20.5x5.1%US$23.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K6F은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K6F 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0K6F 20.5x업계 평균 22.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K6F 은 Price-To-Earnings 20.5 European Tech 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K6F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K6F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K6F 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K6F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$116.47
US$138.88
+19.2%
9.6%US$160.00US$116.00n/a17
Dec ’25US$122.64
US$137.86
+12.4%
9.2%US$160.00US$116.00n/a17
Nov ’25US$116.34
US$133.10
+14.4%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Oct ’25US$121.80
US$133.10
+9.3%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Sep ’25US$119.35
US$131.29
+10.0%
9.9%US$155.00US$108.00n/a16
Aug ’25US$122.71
US$127.54
+3.9%
10.5%US$155.00US$105.00n/a16
Jul ’25US$130.89
US$126.26
-3.5%
10.0%US$155.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$117.17
US$118.83
+1.4%
8.2%US$138.00US$105.00n/a16
May ’25US$101.34
US$105.19
+3.8%
9.6%US$120.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$104.88
US$104.75
-0.1%
9.8%US$120.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$107.56
US$99.13
-7.8%
11.7%US$120.00US$78.00n/a16
Feb ’25US$87.18
US$90.38
+3.7%
9.5%US$105.00US$73.00n/a16
Jan ’25US$87.65
US$88.39
+0.8%
7.9%US$100.00US$73.00US$115.1318
Dec ’24US$90.97
US$87.11
-4.2%
8.2%US$100.00US$73.00US$122.6418
Nov ’24US$72.63
US$80.78
+11.2%
10.1%US$100.00US$63.00US$116.3418
Oct ’24US$76.14
US$80.78
+6.1%
10.1%US$100.00US$63.00US$121.8018
Sep ’24US$77.72
US$78.06
+0.4%
10.2%US$90.00US$62.00US$119.3518
Aug ’24US$78.99
US$76.17
-3.6%
9.5%US$89.00US$61.00US$122.7118
Jul ’24US$76.29
US$74.39
-2.5%
10.2%US$89.00US$60.00US$130.8918
Jun ’24US$72.20
US$72.94
+1.0%
10.6%US$89.00US$60.00US$117.1718
May ’24US$63.25
US$70.47
+11.4%
9.9%US$86.00US$58.00US$101.3419
Apr ’24US$63.37
US$71.70
+13.1%
9.1%US$86.00US$58.00US$104.8820
Mar ’24US$64.75
US$73.05
+12.8%
12.0%US$100.00US$58.00US$107.5621
Feb ’24US$65.96
US$76.67
+16.2%
14.4%US$110.00US$58.00US$87.1821
Jan ’24US$59.29
US$77.14
+30.1%
14.4%US$110.00US$58.00US$87.6521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 21:29
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/10/25
연간 수익2024/04/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NetApp, Inc. 69 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird