NetApp, Inc.

LSE:0K6F 주식 리포트

시가총액: US$23.6b

NetApp 가치 평가

0K6F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0K6F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K6F ( $116.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $182.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K6F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0K6F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0K6F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0K6F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0K6F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0K6F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20x
이익US$1.18b
시가총액US$23.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0K6F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0K6F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균58.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
84.4x40.87%UK£611.4m
HLMA Halma
37.8x8.24%UK£13.3b
CNC Concurrent Technologies
41.8x17.92%UK£201.3m
SXS Spectris
71.2x43.71%UK£4.1b
0K6F NetApp
20x7.81%US$23.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K6F은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0K6F의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0K6F 20.0x업계 평균 22.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K6F 은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0K6F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K6F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K6F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0K6F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$118.73
US$124.33
+4.72%
6.43%US$137.00US$110.00n/a15
Dec ’26US$112.35
US$125.00
+11.26%
7.05%US$140.00US$110.00n/a15
Nov ’26US$117.36
US$121.14
+3.22%
8.55%US$140.00US$100.00n/a14
Oct ’26US$118.28
US$119.71
+1.21%
8.70%US$140.00US$100.00n/a14
Sep ’26US$113.80
US$118.29
+3.94%
7.42%US$130.00US$100.00n/a14
Aug ’26US$101.27
US$115.07
+13.63%
8.72%US$130.00US$100.00n/a14
Jul ’26US$107.29
US$114.39
+6.61%
7.54%US$130.00US$100.00n/a16
Jun ’26US$97.95
US$114.52
+16.92%
8.93%US$135.34US$100.00n/a16
May ’26US$90.30
US$113.65
+25.85%
11.74%US$135.34US$84.00n/a16
Apr ’26US$88.86
US$121.21
+36.40%
9.32%US$153.00US$105.00n/a16
Mar ’26US$98.04
US$126.69
+29.22%
10.37%US$153.00US$110.00n/a16
Feb ’26US$123.29
US$138.50
+12.34%
9.86%US$160.00US$116.00n/a16
Jan ’26US$115.13
US$138.88
+20.64%
9.60%US$160.00US$116.00n/a17
Dec ’25US$122.64
US$137.86
+12.41%
9.16%US$160.00US$116.00US$112.3517
Nov ’25US$116.34
US$133.10
+14.40%
10.08%US$155.00US$108.00US$117.3616
Oct ’25US$121.80
US$133.10
+9.28%
10.08%US$155.00US$108.00US$118.2816
Sep ’25US$119.35
US$131.29
+10.00%
9.87%US$155.00US$108.00US$113.8016
Aug ’25US$122.71
US$127.54
+3.93%
10.47%US$155.00US$105.00US$101.2716
Jul ’25US$130.89
US$126.26
-3.54%
10.00%US$155.00US$105.00US$107.2916
Jun ’25US$117.17
US$118.83
+1.41%
8.20%US$138.00US$105.00US$97.9516
May ’25US$101.34
US$105.19
+3.80%
9.57%US$120.00US$85.00US$90.3017
Apr ’25US$104.88
US$104.75
-0.12%
9.75%US$120.00US$85.00US$88.8616
Mar ’25US$107.56
US$99.13
-7.84%
11.66%US$120.00US$78.00US$98.0416
Feb ’25US$87.18
US$90.38
+3.66%
9.55%US$105.00US$73.00US$123.2916
Jan ’25US$87.65
US$88.39
+0.84%
7.95%US$100.00US$73.00US$115.1318
Dec ’24US$90.97
US$87.11
-4.24%
8.24%US$100.00US$73.00US$122.6418
US$121.23
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 19:33
종가2025/12/12 00:00
수익2025/10/24
연간 수익2025/04/25

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NetApp, Inc.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Benjamin ReitzesBarclays