HP Inc.

LSE:0J2E 주식 리포트

시가총액: US$25.6b

HP 가치 평가

0J2E이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0J2E의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$51.19
Fair Value
46.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0J2E ( $27.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J2E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0J2E의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0J2E는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0J2E의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0J2E의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0J2E의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.7x
이익US$2.64b
시가총액US$25.58b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0J2E의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0J2E의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
102.7x40.87%UK£726.3m
HLMA Halma
44x9.35%UK£13.0b
CNC Concurrent Technologies
39.5x17.92%UK£189.7m
SXS Spectris
70.4x44.70%UK£4.1b
0J2E HP
9.7x4.24%US$25.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J2E은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0J2E의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0J2E 9.7x업계 평균 23.6xNo. of Companies4PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J2E 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0J2E의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J2E PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율35.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J2E 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0J2E에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$27.44
US$28.28
+3.07%
5.37%US$30.00US$25.00n/a16
Oct ’26US$26.60
US$28.16
+5.87%
5.16%US$30.00US$25.00n/a16
Sep ’26US$28.58
US$27.83
-2.61%
5.78%US$30.00US$25.00n/a15
Aug ’26US$24.29
US$27.00
+11.16%
5.62%US$30.00US$25.00n/a15
Jul ’26US$25.44
US$27.21
+6.96%
5.94%US$30.00US$25.00n/a16
Jun ’26US$24.87
US$27.52
+10.67%
5.96%US$30.00US$25.00n/a16
May ’26US$25.52
US$32.35
+26.78%
12.61%US$38.00US$25.00n/a15
Apr ’26US$27.54
US$35.85
+30.21%
7.31%US$40.00US$30.00n/a15
Mar ’26US$30.36
US$36.19
+19.22%
5.85%US$40.00US$33.00n/a15
Feb ’26US$32.66
US$36.19
+10.82%
7.32%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$32.51
US$36.25
+11.49%
8.04%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.07%
8.32%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.10%
9.78%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.62%
10.20%US$42.00US$30.00US$26.6016
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.50%
10.10%US$42.00US$30.00US$28.5816
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.37%
11.14%US$45.00US$30.00US$24.2916
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.35%
8.82%US$40.00US$30.00US$25.4416
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.01%
9.01%US$40.00US$30.00US$24.8715
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.69%
12.91%US$40.00US$24.00US$25.5216
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.77%
13.05%US$40.00US$24.00US$27.5416
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.18%
13.10%US$40.00US$24.00US$30.3616
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.73%
13.50%US$40.00US$22.00US$32.6616
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.01%
13.38%US$40.00US$22.00US$32.5117
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.47%
11.32%US$37.00US$22.00US$35.4316
Nov ’24US$26.54
US$30.61
+15.32%
12.23%US$39.00US$23.00US$36.2716
Oct ’24US$25.82
US$30.22
+17.04%
13.09%US$39.00US$23.00US$34.5416
US$28.35
Fair Value
3.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 11:57
종가2025/10/17 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HP Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Benjamin ReitzesBarclays