HP Inc.

LSE:0J2E 주식 보고서

시가총액: US$32.1b

HP 가치 평가

0J2E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J2E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.33
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0J2E ( $34.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J2E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0J2E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J2E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J2E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J2E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J2E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익US$2.78b
시가총액US$32.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J2E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J2E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
51.6x5.0%UK£1.3b
CNC Concurrent Technologies
32.1x14.5%UK£162.1m
HLMA Halma
38.8x8.5%UK£11.1b
2382 Quanta Computer
19.1x20.8%NT$1.0t
0J2E HP
11.7x2.5%US$32.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J2E은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0J2E 의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0J2E 11.7x업계 평균 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J2E 은 Price-To-Earnings 11.7 European Tech 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J2E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J2E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J2E 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J2E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.71
US$36.19
+4.3%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Feb ’26US$32.66
US$36.19
+10.8%
7.3%US$40.00US$30.00n/a15
Jan ’26US$32.51
US$36.25
+11.5%
8.0%US$40.00US$30.00n/a16
Dec ’25US$35.43
US$36.17
+2.1%
8.3%US$40.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$36.27
US$35.51
-2.1%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$34.54
US$35.45
+2.6%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$35.86
US$36.04
+0.5%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$35.21
US$36.04
+2.4%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$34.86
US$34.98
+0.3%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$35.63
US$34.20
-4.0%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$27.71
US$31.78
+14.7%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$30.28
US$31.72
+4.8%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.49
US$31.61
+7.2%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$28.75
US$31.54
+9.7%
13.5%US$40.00US$22.00US$32.6616
Jan ’25US$30.07
US$31.28
+4.0%
13.4%US$40.00US$22.00US$32.5117
Dec ’24US$29.46
US$30.48
+3.5%
11.3%US$37.00US$22.00US$35.4316
Nov ’24US$26.54
US$30.61
+15.3%
12.2%US$39.00US$23.00US$36.2716
Oct ’24US$25.82
US$30.22
+17.0%
13.1%US$39.00US$23.00US$34.5416
Sep ’24US$30.26
US$30.21
-0.2%
12.7%US$39.00US$23.00US$35.8617
Aug ’24US$32.95
US$30.79
-6.5%
12.1%US$40.00US$24.00US$35.2117
Jul ’24US$30.73
US$30.50
-0.8%
10.3%US$37.00US$24.00US$34.8617
Jun ’24US$29.16
US$30.38
+4.2%
10.5%US$37.00US$24.00US$35.6316
May ’24US$29.59
US$29.60
+0.05%
10.2%US$35.00US$24.00US$27.7115
Apr ’24US$29.14
US$29.00
-0.5%
8.8%US$33.00US$24.00US$30.2816
Mar ’24US$28.89
US$29.31
+1.5%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.4916
Feb ’24US$29.15
US$28.91
-0.8%
9.6%US$33.00US$24.00US$28.7516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$36.23
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 09:52
장 마감 주가2025/02/19 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HP Inc. 63 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird