Cognex Corporation

LSE:0I14 주식 리포트

시가총액: US$6.4b

Cognex 가치 평가

0I14이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0I14의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$46.8
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0I14 ( $38.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I14 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0I14의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0I14는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0I14의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0I14의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0I14의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율57.7x
이익US$110.12m
시가총액US$6.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0I14의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0I14의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.5x
SXS Spectris
71.1x43.71%UK£4.1b
RSW Renishaw
29.8x16.05%UK£2.5b
HLMA Halma
38.4x8.68%UK£13.3b
OXIG Oxford Instruments
70.8x40.23%UK£1.1b
0I14 Cognex
57.7x25.28%US$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0I14은 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0I14의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0I14 57.7x업계 평균 24.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0I14 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(25.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0I14의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0I14 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.7x
공정 PE 비율46.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I14 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(46.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0I14에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$38.21
US$48.90
+27.99%
11.76%US$63.00US$38.00n/a20
Nov ’26US$41.27
US$48.55
+17.65%
12.30%US$61.00US$35.00n/a20
Oct ’26US$45.62
US$47.21
+3.48%
13.37%US$61.00US$35.00n/a19
Sep ’26US$43.82
US$47.11
+7.52%
14.38%US$61.00US$35.00n/a18
Aug ’26US$40.08
US$45.17
+12.69%
19.18%US$60.00US$31.00n/a18
Jul ’26US$32.79
US$37.06
+13.02%
18.73%US$53.00US$27.00n/a17
Jun ’26US$29.95
US$36.56
+22.06%
19.98%US$53.00US$27.00n/a18
May ’26US$27.72
US$37.62
+35.73%
24.07%US$56.00US$26.00n/a18
Apr ’26US$30.25
US$42.57
+40.71%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Mar ’26US$32.51
US$42.57
+30.95%
19.05%US$60.00US$30.00n/a19
Feb ’26US$40.69
US$47.12
+15.80%
12.68%US$60.00US$38.00n/a19
Jan ’26US$36.19
US$47.38
+30.93%
13.07%US$60.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$40.13
US$47.35
+17.98%
12.98%US$60.00US$38.00US$38.2118
Nov ’25US$40.10
US$47.88
+19.42%
13.19%US$60.00US$38.00US$41.2717
Oct ’25US$39.91
US$47.12
+18.06%
13.28%US$60.00US$38.00US$45.6217
Sep ’25US$40.29
US$47.47
+17.82%
12.91%US$60.00US$38.00US$43.8217
Aug ’25US$38.20
US$49.24
+28.89%
13.08%US$60.00US$39.00US$40.0817
Jul ’25US$46.62
US$48.63
+4.29%
13.11%US$60.00US$40.00US$32.7916
Jun ’25US$44.88
US$48.87
+8.88%
13.32%US$60.00US$40.00US$29.9515
May ’25US$41.04
US$45.40
+10.62%
14.11%US$60.00US$36.00US$27.7215
Apr ’25US$42.64
US$45.40
+6.47%
14.20%US$60.00US$36.00US$30.2515
Mar ’25US$40.16
US$44.43
+10.64%
14.05%US$60.00US$36.00US$32.5114
Feb ’25US$36.66
US$44.50
+21.39%
15.19%US$60.00US$35.00US$40.6914
Jan ’25US$41.83
US$43.79
+4.68%
14.83%US$60.00US$35.00US$36.1914
Dec ’24US$38.58
US$44.87
+16.28%
16.64%US$60.00US$35.00US$40.1315
US$49.23
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 09:27
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cognex Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.