Cognex Corporation

LSE:0I14 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

Cognex 가치 평가

0I14 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0I14 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0I14 ( $41.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I14 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0I14 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0I14 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0I14 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0I14 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0I14 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율80x
수익US$89.05m
시가총액US$6.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0I14 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0I14 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
HLMA Halma
36.4x8.5%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
23.3x10.2%UK£1.2b
0I14 Cognex
80x30.4%US$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0I14은 Price-To-Earnings 비율(80x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0I14 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0I14 80.0x업계 평균 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0I14 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0I14 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0I14 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80x
공정 PE 비율43.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I14 80 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0I14 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$41.74
US$47.35
+13.4%
13.4%US$60.00US$38.00n/a17
Nov ’25US$40.10
US$47.88
+19.4%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.91
US$47.12
+18.1%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.29
US$47.47
+17.8%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$38.20
US$49.24
+28.9%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.62
US$48.63
+4.3%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$44.88
US$48.87
+8.9%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.04
US$45.40
+10.6%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$42.64
US$45.40
+6.5%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$40.16
US$44.43
+10.6%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.66
US$44.50
+21.4%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.83
US$43.79
+4.7%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.58
US$44.87
+16.3%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.45
US$47.40
+37.6%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.1015
Oct ’24US$42.63
US$52.27
+22.6%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.9115
Sep ’24US$47.23
US$52.27
+10.7%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.2915
Aug ’24US$51.43
US$53.33
+3.7%
11.4%US$65.00US$45.00US$38.2015
Jul ’24US$56.35
US$51.31
-8.9%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.6216
Jun ’24US$55.52
US$50.75
-8.6%
12.6%US$65.00US$40.00US$44.8816
May ’24US$47.94
US$49.07
+2.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$41.0415
Apr ’24US$49.36
US$50.07
+1.4%
15.7%US$65.00US$38.00US$42.6414
Mar ’24US$48.35
US$50.07
+3.6%
15.7%US$65.00US$38.00US$40.1614
Feb ’24US$52.81
US$49.93
-5.5%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.6614
Jan ’24n/a
US$50.41
0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.8317
Dec ’23US$48.92
US$51.00
+4.3%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.5816
Nov ’23US$46.02
US$52.00
+13.0%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.4516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.4%

1Y

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

7D

-1.6%

1Y

-25.4%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.69

7D

16.7%

1Y

-39.5%