Hexagon AB (publ)

LSE:0GRX 주식 리포트

시가총액: SEK 311.0b

Hexagon 가치 평가

0GRX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0GRX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 109.7
Fair Value
5.6% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0GRX ( SEK115.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK109.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0GRX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0GRX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0GRX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0GRX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0GRX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0GRX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.1x
이익€941.90m
시가총액€28.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0GRX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0GRX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.1x
HLMA Halma
45.5x9.35%UK£13.5b
SXS Spectris
70.3x44.70%UK£4.1b
RSW Renishaw
32.1x17.51%UK£2.7b
OXIG Oxford Instruments
44.7x26.06%UK£1.2b
0GRX Hexagon
30.1x11.29%SEK 311.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0GRX은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0GRX의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0GRX 30.1x업계 평균 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0GRX 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(28.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0GRX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0GRX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.1x
공정 PE 비율39.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0GRX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 39.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0GRX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 115.88
SEK 114.52
-1.18%
12.51%SEK 146.14SEK 88.59n/a17
Oct ’26SEK 113.04
SEK 114.52
+1.31%
12.59%SEK 146.24SEK 88.65n/a17
Sep ’26SEK 105.45
SEK 113.41
+7.54%
13.10%SEK 144.89SEK 88.94n/a18
Aug ’26SEK 105.88
SEK 112.94
+6.67%
13.22%SEK 144.49SEK 87.36n/a18
Jul ’26SEK 93.54
SEK 111.96
+19.69%
13.18%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.45
SEK 111.45
+14.36%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.99
SEK 113.73
+22.30%
12.78%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.68
SEK 125.90
+16.92%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26SEK 122.17
SEK 125.83
+2.99%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.43
SEK 122.53
-4.60%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26SEK 105.70
SEK 118.04
+11.68%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.59
SEK 119.78
+29.37%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 120.88
+18.91%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.45%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17SEK 113.0420
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.78%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37SEK 105.4519
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.41%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.8819
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.85%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.5420
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.69%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.4519
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.9918
Apr ’25SEK 126.91
SEK 122.66
-3.35%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.6818
Mar ’25SEK 122.14
SEK 117.27
-3.98%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55SEK 122.1718
Feb ’25SEK 120.36
SEK 117.19
-2.63%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.4318
Jan ’25SEK 121.15
SEK 112.12
-7.45%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18SEK 105.7018
Dec ’24SEK 105.65
SEK 110.54
+4.62%
15.80%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.5917
Nov ’24SEK 90.03
SEK 114.96
+27.69%
14.53%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.54
SEK 117.65
+25.77%
13.63%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.0016
SEK 114.55
Fair Value
1.2% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 10:28
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hexagon AB (publ)는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays