Zebra Technologies Corporation

LSE:0ACG 주식 보고서

시가총액: US$20.3b

Zebra Technologies 가치 평가

0ACG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ACG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ACG ( $391.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $465.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ACG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0ACG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ACG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ACG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ACG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ACG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53.1x
수익US$382.00m
시가총액US$20.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ACG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ACG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
0ACG Zebra Technologies
53.1x20.7%US$20.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ACG은 Price-To-Earnings 비율(53.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ACG 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ACG 53.1x업계 평균 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ACG 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ACG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ACG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.1x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ACG 53.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ACG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$391.98
US$416.07
+6.1%
6.8%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.2%
9.5%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.93
US$404.70
+5.1%
10.0%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$368.13
US$372.07
+1.1%
8.7%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$341.10
US$367.20
+7.7%
8.9%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$335.69
US$365.20
+8.8%
8.5%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$303.79
US$335.21
+10.3%
10.4%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.29
US$333.77
+6.9%
12.1%US$380.00US$250.00n/a13
May ’25US$303.81
US$329.86
+8.6%
11.8%US$380.00US$250.00n/a14
Apr ’25US$301.24
US$302.50
+0.4%
10.3%US$340.00US$235.00n/a12
Mar ’25US$288.50
US$302.73
+4.9%
10.7%US$340.00US$235.00n/a11
Feb ’25US$241.08
US$274.42
+13.8%
15.1%US$345.00US$205.00n/a12
Jan ’25US$273.81
US$271.55
-0.8%
17.0%US$345.00US$183.00n/a11
Dec ’24US$240.58
US$271.55
+12.9%
17.0%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.26
US$277.64
+40.7%
16.9%US$345.00US$183.00US$384.9311
Oct ’24US$240.45
US$304.30
+26.6%
13.3%US$370.00US$220.00US$368.1310
Sep ’24US$276.59
US$306.30
+10.7%
11.3%US$370.00US$260.00US$341.1010
Aug ’24US$251.66
US$325.92
+29.5%
11.8%US$400.00US$260.00US$335.6912
Jul ’24US$296.18
US$335.62
+13.3%
11.6%US$410.00US$251.00US$303.7913
Jun ’24US$263.07
US$335.62
+27.6%
11.6%US$410.00US$251.00US$312.2913
May ’24n/a
US$369.92
0%
11.5%US$445.00US$288.00US$303.8113
Apr ’24n/a
US$368.77
0%
11.9%US$445.00US$288.00US$301.2413
Mar ’24n/a
US$365.25
0%
12.9%US$445.00US$288.00US$288.5012
Feb ’24n/a
US$342.67
0%
15.9%US$445.00US$260.00US$241.0812
Jan ’24n/a
US$348.54
0%
16.2%US$445.00US$260.00US$273.8113
Dec ’23n/a
US$346.83
0%
18.4%US$445.00US$225.00US$240.5812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:40
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zebra Technologies Corporation 38 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays