Dell Technologies Inc.

LSE:0A7D 주식 보고서

시가총액: US$83.6b

Dell Technologies 가치 평가

0A7D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A7D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A7D ( $117.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $177.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A7D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A7D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A7D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A7D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A7D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익US$4.10b
시가총액US$83.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A7D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A7D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
RPI Raspberry Pi Holdings
50.7x4.3%UK£1.2b
1810 Xiaomi
41.3x21.3%HK$851.2b
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
22.5x13.5%UK£113.5m
0A7D Dell Technologies
20.4x14.6%US$83.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A7D은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A7D 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A7D 20.4x업계 평균 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A7D 은 Price-To-Earnings 20.4 European Tech 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A7D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A7D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율44.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A7D 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A7D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$119.43
US$151.51
+26.9%
13.8%US$220.00US$115.00n/a24
Dec ’25US$127.59
US$149.80
+17.4%
14.7%US$220.00US$115.00n/a24
Nov ’25US$130.46
US$144.26
+10.6%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Oct ’25US$114.46
US$144.76
+26.5%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Sep ’25US$115.35
US$150.03
+30.1%
15.1%US$220.00US$106.00n/a22
Aug ’25US$108.37
US$160.26
+47.9%
20.4%US$240.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$142.63
US$157.65
+10.5%
20.9%US$240.00US$65.00n/a22
Jun ’25US$137.25
US$157.11
+14.5%
21.1%US$240.00US$65.00n/a22
May ’25US$119.24
US$125.97
+5.7%
17.5%US$152.00US$55.00n/a21
Apr ’25US$113.89
US$122.32
+7.4%
17.5%US$152.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$122.55
US$114.85
-6.3%
21.0%US$152.00US$55.00n/a19
Feb ’25US$85.45
US$80.23
-6.1%
15.8%US$95.00US$46.00n/a18
Jan ’25US$76.50
US$76.77
+0.3%
15.9%US$95.00US$46.00n/a20
Dec ’24US$72.41
US$76.77
+6.0%
15.9%US$95.00US$46.00US$127.5920
Nov ’24US$68.52
US$70.75
+3.3%
15.9%US$89.00US$46.00US$130.4619
Oct ’24US$68.91
US$68.65
-0.4%
14.3%US$80.00US$46.00US$114.4619
Sep ’24US$68.21
US$63.86
-6.4%
12.9%US$75.00US$46.00US$115.3520
Aug ’24US$53.54
US$54.13
+1.1%
9.9%US$61.00US$45.00US$108.3720
Jul ’24US$54.30
US$52.03
-4.2%
9.6%US$60.00US$45.00US$142.6319
Jun ’24US$45.50
US$48.64
+6.9%
10.8%US$60.00US$40.00US$137.2518
May ’24US$43.42
US$47.71
+9.9%
8.9%US$55.00US$40.00US$119.2417
Apr ’24US$40.15
US$45.78
+14.0%
10.3%US$55.00US$37.00US$113.8918
Mar ’24US$40.37
US$48.89
+21.1%
12.0%US$60.00US$38.00US$122.5518
Feb ’24US$40.74
US$48.73
+19.6%
12.2%US$60.00US$38.00US$85.4518
Jan ’24US$39.77
US$49.45
+24.4%
15.4%US$72.00US$38.00US$76.5018
Dec ’23US$45.03
US$49.62
+10.2%
15.4%US$72.00US$38.00US$72.4118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 21:02
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/11/01
연간 수익2024/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dell Technologies Inc. 68 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP