Dell Technologies 가치 평가
0A7D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A7D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A7D ( $155.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $195.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0A7D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A7D는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A7D의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 이익 | US$4.84b |
| 시가총액 | US$104.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0A7D의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 56.5x | ||
RPI Raspberry Pi Holdings | 107.3x | 40.87% | UK£766.6m |
HLMA Halma | 45.5x | 9.35% | UK£13.5b |
CNC Concurrent Technologies | 41.1x | 17.92% | UK£197.5m |
STX Seagate Technology Holdings | 32.1x | 14.59% | US$47.7b |
0A7D Dell Technologies | 21.6x | 13.87% | US$104.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0A7D은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0A7D의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A7D 은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 European Tech 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0A7D의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 50.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A7D 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 50.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$155.58 | US$159.68 +2.64% | 12.99% | US$200.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$147.16 | US$150.09 +1.99% | 11.85% | US$180.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$121.43 | US$147.10 +21.14% | 12.16% | US$180.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$125.98 | US$138.14 +9.65% | 10.89% | US$165.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$122.28 | US$135.63 +10.92% | 10.49% | US$155.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$111.50 | US$134.89 +20.98% | 10.34% | US$155.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$93.44 | US$125.98 +34.82% | 17.20% | US$170.00 | US$89.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$91.10 | US$136.28 +49.59% | 11.56% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$100.80 | US$142.27 +41.13% | 12.34% | US$185.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$105.25 | US$151.14 +43.60% | 14.58% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$114.79 | US$151.51 +31.99% | 13.84% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$127.59 | US$149.80 +17.41% | 14.71% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$130.46 | US$144.26 +10.58% | 16.30% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$114.46 | US$144.76 +26.47% | 16.31% | US$220.00 | US$106.00 | US$147.16 | 24 |
| Sep ’25 | US$115.35 | US$150.03 +30.07% | 15.05% | US$220.00 | US$106.00 | US$121.43 | 22 |
| Aug ’25 | US$108.37 | US$160.26 +47.88% | 20.42% | US$240.00 | US$65.00 | US$125.98 | 22 |
| Jul ’25 | US$142.63 | US$157.65 +10.53% | 20.95% | US$240.00 | US$65.00 | US$122.28 | 22 |
| Jun ’25 | US$137.25 | US$157.11 +14.47% | 21.12% | US$240.00 | US$65.00 | US$111.50 | 22 |
| May ’25 | US$119.24 | US$125.97 +5.65% | 17.53% | US$152.00 | US$55.00 | US$93.44 | 21 |
| Apr ’25 | US$113.89 | US$122.32 +7.40% | 17.50% | US$152.00 | US$55.00 | US$91.10 | 20 |
| Mar ’25 | US$122.55 | US$114.85 -6.29% | 21.02% | US$152.00 | US$55.00 | US$100.80 | 19 |
| Feb ’25 | US$85.45 | US$80.23 -6.11% | 15.83% | US$95.00 | US$46.00 | US$105.25 | 18 |
| Jan ’25 | US$76.50 | US$76.77 +0.35% | 15.88% | US$95.00 | US$46.00 | US$114.79 | 20 |
| Dec ’24 | US$72.41 | US$76.77 +6.01% | 15.88% | US$95.00 | US$46.00 | US$127.59 | 20 |
| Nov ’24 | US$68.52 | US$70.75 +3.26% | 15.87% | US$89.00 | US$46.00 | US$130.46 | 19 |
| Oct ’24 | US$68.91 | US$68.65 -0.37% | 14.33% | US$80.00 | US$46.00 | US$114.46 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 10:09 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/08/01 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dell Technologies Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| S. H. Lin | Aletheia Analyst Network Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Kelleher | Argus Research Company |