Dell Technologies 가치 평가
0A7D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A7D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A7D ( $125.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $177.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0A7D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A7D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A7D 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 수익 | US$4.56b |
| 시가총액 | US$84.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A7D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A7D은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0A7D 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A7D 은 Price-To-Earnings 18.5 European Tech 업계 평균( 20.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A7D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 41.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A7D 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$125.34 | US$135.85 +8.38% | 10.60% | US$155.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$122.28 | US$135.63 +10.92% | 10.49% | US$155.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$111.50 | US$134.89 +20.98% | 10.34% | US$155.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$93.44 | US$125.98 +34.82% | 17.20% | US$170.00 | US$89.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$91.10 | US$136.28 +49.59% | 11.56% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$100.80 | US$142.27 +41.13% | 12.34% | US$185.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$105.25 | US$151.14 +43.60% | 14.58% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$114.79 | US$151.51 +31.99% | 13.84% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$127.59 | US$149.80 +17.41% | 14.71% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$130.46 | US$144.26 +10.58% | 16.30% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$114.46 | US$144.76 +26.47% | 16.31% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$115.35 | US$150.03 +30.07% | 15.05% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$108.37 | US$160.26 +47.88% | 20.42% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$142.63 | US$157.65 +10.53% | 20.95% | US$240.00 | US$65.00 | US$122.28 | 22 |
| Jun ’25 | US$137.25 | US$157.11 +14.47% | 21.12% | US$240.00 | US$65.00 | US$111.50 | 22 |
| May ’25 | US$119.24 | US$125.97 +5.65% | 17.53% | US$152.00 | US$55.00 | US$93.44 | 21 |
| Apr ’25 | US$113.89 | US$122.32 +7.40% | 17.50% | US$152.00 | US$55.00 | US$91.10 | 20 |
| Mar ’25 | US$122.55 | US$114.85 -6.29% | 21.02% | US$152.00 | US$55.00 | US$100.80 | 19 |
| Feb ’25 | US$85.45 | US$80.23 -6.11% | 15.83% | US$95.00 | US$46.00 | US$105.25 | 18 |
| Jan ’25 | US$76.50 | US$76.77 +0.35% | 15.88% | US$95.00 | US$46.00 | US$114.79 | 20 |
| Dec ’24 | US$72.41 | US$76.77 +6.01% | 15.88% | US$95.00 | US$46.00 | US$127.59 | 20 |
| Nov ’24 | US$68.52 | US$70.75 +3.26% | 15.87% | US$89.00 | US$46.00 | US$130.46 | 19 |
| Oct ’24 | US$68.91 | US$68.65 -0.37% | 14.33% | US$80.00 | US$46.00 | US$114.46 | 19 |
| Sep ’24 | US$68.21 | US$63.86 -6.38% | 12.92% | US$75.00 | US$46.00 | US$115.35 | 20 |
| Aug ’24 | US$53.54 | US$54.13 +1.11% | 9.92% | US$61.00 | US$45.00 | US$108.37 | 20 |
| Jul ’24 | US$54.30 | US$52.03 -4.18% | 9.62% | US$60.00 | US$45.00 | US$142.63 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/09 18:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/09 00:00 |
| 수익 | 2025/05/02 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dell Technologies Inc. 66 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |