Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 12.7b

Logitech International 가치 평가

LOGNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOGNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 46.45
Fair Value
53.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: LOGNZ ( CHF81.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF43.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOGNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOGNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOGNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOGNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOGNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOGNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.8x
수익US$381.49m
시가총액US$14.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOGNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOGNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
107.8x30.98%UK£927.2m
CNC Concurrent Technologies
37.3x17.76%UK£175.4m
HLMA Halma
41.1x7.04%UK£11.8b
RSW Renishaw
20.4x11.43%UK£2.0b
LOGNz Logitech International
20.5x4.24%CHF 10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LOGNZ은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOGNZ 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOGNZ 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOGNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOGNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율33x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOGNZ 38.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOGNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 77.91
0%
12.94%CHF 94.54CHF 60.76n/a11
Jun ’26n/a
CHF 77.91
0%
12.94%CHF 94.54CHF 60.76n/a11
May ’26n/a
CHF 75.62
0%
13.72%CHF 96.47CHF 60.42n/a11
Apr ’26n/a
CHF 85.08
0%
13.33%CHF 101.92CHF 60.68n/a11
Mar ’26n/a
CHF 86.93
0%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26n/a
CHF 88.07
0%
12.55%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26n/a
CHF 80.65
0%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25n/a
CHF 81.87
0%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25n/a
CHF 79.43
0%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25n/a
CHF 82.65
0%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25n/a
CHF 79.96
0%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25n/a
CHF 75.34
0%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.24
CHF 75.47
+4.47%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
Apr ’25CHF 80.78
CHF 75.82
-6.14%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99n/a10
Mar ’25CHF 77.90
CHF 72.81
-6.54%
18.15%CHF 92.48CHF 53.95n/a9
Feb ’25CHF 71.93
CHF 70.20
-2.40%
18.54%CHF 89.97CHF 52.48n/a9
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.73
-13.74%
19.84%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.33
-13.31%
16.45%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.28
CHF 67.10
-7.17%
15.64%CHF 79.28CHF 49.88n/a9
Oct ’24n/a
CHF 64.96
0%
15.68%CHF 75.69CHF 50.04n/a9
Sep ’24n/a
CHF 59.10
0%
18.94%CHF 72.50CHF 41.40n/a9
Aug ’24n/a
CHF 58.73
0%
19.08%CHF 71.92CHF 41.07n/a9
Jul ’24n/a
CHF 58.44
0%
19.44%CHF 74.73CHF 40.77n/a9
Jun ’24n/a
CHF 56.09
0%
19.57%CHF 73.24CHF 39.96n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 77.91
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/01/16 00:19
장 마감 주가2024/01/16 00:00
수익2023/09/30
연간 수익2023/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Logitech International S.A. 36 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue