Logitech International S.A.

BATS-CHIXE:LOGNz 주식 보고서

시가총액: CHF 10.8b

Logitech International 가치 평가

LOGNz 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOGNz 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LOGNz ( CHF73.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF62.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOGNz 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOGNz 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOGNz 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOGNz 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOGNz 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOGNz 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.3x
수익US$699.62m
시가총액US$12.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOGNz 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOGNz 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
46.6x4.3%UK£1.1b
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
22.5x13.5%UK£113.7m
2357 ASUSTeK Computer
13.6x4.4%NT$445.7b
LOGNZ Logitech International
38.8x13.4%CHF 12.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LOGNz은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOGNz 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOGNz 은 Price-To-Earnings 17.3 European Tech 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOGNz 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOGNz PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.3x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOGNz 은 예상 17.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOGNz 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 73.26
CHF 80.66
+10.1%
15.2%CHF 101.20CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.32
CHF 81.88
+14.8%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.60
CHF 79.43
+9.4%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 73.02
CHF 83.43
+14.3%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.66
CHF 83.43
+8.8%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.04
CHF 83.43
+5.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.12
CHF 80.83
-7.2%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 88.66
CHF 76.13
-14.1%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.24
CHF 76.27
+5.6%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.78
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.90
CHF 73.66
-5.4%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 71.93
CHF 71.04
-1.2%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.67
CHF 68.73
-13.7%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.36
CHF 65.33
-13.3%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.329
Nov ’24CHF 72.28
CHF 67.10
-7.2%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.609
Oct ’24CHF 63.36
CHF 64.96
+2.5%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 73.029
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.669
Aug ’24CHF 61.60
CHF 58.73
-4.7%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.049
Jul ’24CHF 53.28
CHF 58.44
+9.7%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.129
Jun ’24CHF 57.66
CHF 56.09
-2.7%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 88.669
May ’24CHF 52.34
CHF 55.40
+5.8%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.249
Apr ’24CHF 53.14
CHF 53.19
+0.09%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.788
Mar ’24CHF 49.81
CHF 58.86
+18.2%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.908
Feb ’24CHF 53.02
CHF 58.56
+10.4%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 71.938
Jan ’24CHF 57.24
CHF 64.20
+12.2%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.678
Dec ’23CHF 58.04
CHF 64.46
+11.1%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.368

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Logitech International S.A. 44 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Heinz SteffenAlphaValue
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research