Hexagon AB (publ)

BATS-CHIXE:HEXABS 주식 리포트

시가총액: SEK 295.8b

Hexagon 가치 평가

HEXABS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HEXABS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 104.21
Fair Value
4.9% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: HEXABS ( SEK109.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK104.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEXABS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HEXABS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HEXABS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HEXABS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HEXABS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HEXABS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40x
이익€672.80m
시가총액€26.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HEXABS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HEXABS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.9x
HLMA Halma
38.5x7.92%UK£13.4b
SXS Spectris
70.6x43.71%UK£4.1b
RSW Renishaw
29.2x16.05%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
69.3x39.68%UK£1.1b
HEXABS Hexagon
40x19.67%SEK 295.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HEXABS은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HEXABS의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies15PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEXABS 은 UK Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(24.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HEXABS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEXABS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HEXABS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HEXABS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 109.30
SEK 121.85
+11.48%
13.33%SEK 151.31SEK 97.57n/a17
Nov ’26SEK 118.05
SEK 119.85
+1.53%
13.77%SEK 150.39SEK 96.98n/a17
Oct ’26SEK 111.00
SEK 114.49
+3.14%
12.60%SEK 146.24SEK 88.50n/a17
Sep ’26SEK 105.08
SEK 113.41
+7.93%
13.09%SEK 144.89SEK 88.94n/a18
Aug ’26SEK 105.78
SEK 112.94
+6.77%
13.22%SEK 144.49SEK 87.36n/a18
Jul ’26SEK 93.44
SEK 111.96
+19.82%
13.18%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.60
SEK 111.44
+14.19%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.66
SEK 113.73
+22.73%
12.77%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.78
SEK 125.90
+16.82%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26n/a
SEK 125.83
0%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.75
SEK 122.53
-4.83%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26n/a
SEK 118.04
0%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.32
SEK 119.78
+29.75%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.05
SEK 120.88
+19.62%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37SEK 118.0520
Oct ’25SEK 109.83
SEK 119.29
+8.62%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17SEK 111.0020
Sep ’25SEK 104.25
SEK 118.34
+13.51%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37SEK 105.0819
Aug ’25SEK 107.08
SEK 120.81
+12.83%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.7819
Jul ’25n/a
SEK 121.42
0%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.4420
Jun ’25n/a
SEK 120.60
0%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.6019
May ’25SEK 124.60
SEK 123.72
-0.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.6618
Apr ’25n/a
SEK 122.66
0%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.7818
Mar ’25SEK 122.03
SEK 117.27
-3.89%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55n/a18
Feb ’25SEK 114.35
SEK 117.19
+2.48%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.7518
Jan ’25n/a
SEK 112.12
0%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18n/a18
Dec ’24SEK 105.25
SEK 110.54
+5.02%
15.80%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.3217
Nov ’24SEK 89.04
SEK 114.96
+29.11%
14.53%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.0515
SEK 120.85
Fair Value
9.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/22 16:21
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hexagon AB (publ)는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays