Hexagon AB (publ)

BATS-CHIXE:HEXABS 주식 리포트

시가총액: SEK 286.8b

Hexagon 가치 평가

HEXABS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HEXABS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 114.13
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: HEXABS ( SEK106.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK114.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEXABS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

HEXABS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HEXABS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HEXABS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HEXABS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HEXABS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.2x
이익€941.90m
시가총액€25.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HEXABS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HEXABS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.9x
HLMA Halma
41.2x9.36%UK£12.2b
SXS Spectris
17.6x-1.44%UK£4.1b
RSW Renishaw
21.7x10.61%UK£2.1b
OXIG Oxford Instruments
39.3x26.06%UK£1.0b
HEXABS Hexagon
27.2x11.21%SEK 286.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HEXABS은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HEXABS의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies16PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEXABS 은 UK Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 25.5 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HEXABS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEXABS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HEXABS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HEXABS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 106.48
SEK 113.70
+6.78%
12.73%SEK 144.88SEK 88.94n/a19
Jul ’26SEK 93.44
SEK 112.23
+20.11%
13.39%SEK 145.91SEK 87.72n/a19
Jun ’26SEK 97.60
SEK 111.47
+14.21%
13.08%SEK 144.47SEK 85.83n/a20
May ’26SEK 92.66
SEK 113.73
+22.74%
12.78%SEK 152.89SEK 95.07n/a20
Apr ’26SEK 107.78
SEK 125.90
+16.82%
14.70%SEK 156.97SEK 98.33n/a20
Mar ’26n/a
SEK 125.83
0%
15.33%SEK 155.56SEK 87.81n/a20
Feb ’26SEK 128.75
SEK 122.53
-4.83%
15.95%SEK 155.08SEK 90.37n/a20
Jan ’26n/a
SEK 118.04
0%
14.79%SEK 153.97SEK 89.52n/a20
Dec ’25SEK 92.32
SEK 119.78
+29.75%
13.47%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.05
SEK 120.88
+19.62%
13.44%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 109.83
SEK 119.29
+8.62%
14.59%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 104.25
SEK 118.34
+13.51%
14.92%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 107.08
SEK 120.81
+12.83%
14.93%SEK 153.31SEK 89.92SEK 105.7819
Jul ’25n/a
SEK 121.42
0%
17.30%SEK 160.59SEK 78.27SEK 93.4420
Jun ’25n/a
SEK 120.60
0%
16.55%SEK 162.39SEK 79.15SEK 97.6019
May ’25SEK 124.60
SEK 123.72
-0.70%
16.68%SEK 165.75SEK 80.79SEK 92.6618
Apr ’25n/a
SEK 122.66
0%
17.70%SEK 165.06SEK 82.00SEK 107.7818
Mar ’25SEK 122.03
SEK 117.27
-3.89%
17.38%SEK 157.70SEK 79.55n/a18
Feb ’25SEK 114.35
SEK 117.19
+2.48%
18.22%SEK 161.13SEK 79.39SEK 128.7518
Jan ’25n/a
SEK 112.12
0%
16.22%SEK 148.61SEK 76.18n/a18
Dec ’24SEK 105.25
SEK 110.54
+5.02%
15.80%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.3217
Nov ’24SEK 89.04
SEK 114.96
+29.11%
14.53%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.0515
Oct ’24SEK 94.02
SEK 117.65
+25.13%
13.63%SEK 151.09SEK 93.93SEK 109.8316
Sep ’24SEK 98.67
SEK 121.57
+23.21%
12.17%SEK 152.35SEK 101.16SEK 104.2516
Aug ’24SEK 112.10
SEK 121.88
+8.72%
12.12%SEK 148.94SEK 100.97SEK 107.0816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 113.30
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 08:58
종가2025/08/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hexagon AB (publ)는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays