Aptitude Software Group plc

LSE:APTD 주식 보고서

시가총액: UK£187.7m

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Aptitude Software Group 가치 평가

APTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APTD ( £3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APTD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

APTD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA21.2x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
ACSO accesso Technology Group
33.1x14.6%UK£211.0m
NET Netcall
27.4xn/aUK£146.8m
DOTD dotdigital Group
22.5x7.7%UK£273.1m
TRCS Tracsis
35.7x40.6%UK£166.9m
APTD Aptitude Software Group
38.6x17.4%UK£187.7m

Price-To-Earnings 대 피어: APTD은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APTD 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APTD 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.6x
공정 PE 비율30.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APTD 51.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.32
UK£4.60
+38.6%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.47
UK£4.60
+32.6%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£3.78
UK£4.60
+21.7%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£3.70
UK£4.60
+24.3%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
May ’25UK£2.92
UK£4.60
+57.5%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Apr ’25UK£3.08
UK£4.60
+49.4%
2.2%UK£4.70UK£4.50n/a2
Mar ’25UK£3.23
UK£5.22
+61.5%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Feb ’25UK£3.04
UK£5.22
+71.9%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Jan ’25UK£2.80
UK£5.22
+86.3%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Dec ’24UK£2.70
UK£5.22
+93.2%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Nov ’24UK£2.40
UK£5.22
+117.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Oct ’24UK£2.83
UK£5.22
+84.7%
5.9%UK£5.65UK£5.00n/a3
Sep ’24UK£2.94
UK£5.22
+77.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.473
Aug ’24UK£2.86
UK£5.22
+82.4%
5.9%UK£5.65UK£5.00UK£3.783
Jul ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
Jun ’24UK£3.40
UK£6.28
+84.8%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.703
May ’24UK£3.41
UK£6.28
+84.3%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£2.923
Apr ’24UK£3.75
UK£6.28
+67.6%
11.1%UK£7.20UK£5.50UK£3.083
Mar ’24UK£3.79
UK£6.47
+70.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.233
Feb ’24UK£3.47
UK£6.47
+86.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£3.043
Jan ’24UK£3.50
UK£6.47
+84.8%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.803
Dec ’23UK£3.61
UK£6.47
+79.4%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.703
Nov ’23UK£3.60
UK£6.47
+79.6%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.403
Oct ’23UK£4.02
UK£6.47
+60.9%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.833
Sep ’23UK£4.08
UK£6.47
+58.7%
11.0%UK£7.20UK£5.50UK£2.943

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

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