Oracle Corporation

LSE:0R1Z 주식 리포트

시가총액: US$635.8b

Oracle 가치 평가

0R1Z이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0R1Z의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R1Z ( $193.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $216.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R1Z 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0R1Z의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0R1Z는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0R1Z의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0R1Z의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0R1Z의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.2x
이익US$15.43b
시가총액US$635.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0R1Z의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0R1Z의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균71.2x
SGE Sage Group
27.8x11.83%UK£10.3b
NOW ServiceNow
104x21.82%US$177.1b
PANW Palo Alto Networks
118.8x19.79%US$134.5b
MSFT Microsoft
34.3x14.46%US$3.6t
0R1Z Oracle
36.8x22.44%US$635.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R1Z은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0R1Z의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0R1Z 41.2x업계 평균 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R1Z 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0R1Z의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R1Z PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.2x
공정 PE 비율73x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R1Z 은 예상 Price-To-Earnings 비율(36.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 73.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0R1Z에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$193.74
US$297.41
+53.51%
20.36%US$400.00US$175.14n/a39
Dec ’26US$201.54
US$342.28
+69.83%
18.62%US$430.00US$175.14n/a37
Nov ’26US$261.42
US$344.04
+31.60%
17.54%US$430.00US$175.14n/a38
Oct ’26US$285.93
US$330.87
+15.72%
15.66%US$400.00US$175.14n/a35
Sep ’26US$224.82
US$246.07
+9.45%
17.38%US$325.00US$175.00n/a34
Aug ’26US$243.62
US$236.36
-2.98%
15.63%US$315.00US$175.00n/a35
Jul ’26US$218.83
US$216.62
-1.01%
10.71%US$250.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$163.60
US$178.12
+8.87%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$148.00
US$178.12
+20.35%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$141.00
US$185.15
+31.31%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$162.30
US$194.82
+20.03%
12.35%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$172.90
US$195.36
+12.99%
12.13%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$167.60
US$196.55
+17.27%
10.48%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$185.70
US$183.45
-1.21%
12.33%US$214.00US$140.00US$201.5429
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.30%
14.90%US$214.00US$108.00US$261.4230
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.86%
15.28%US$210.00US$108.00US$285.9328
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.15%
13.55%US$175.00US$98.00US$224.8227
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.14%
13.55%US$175.00US$98.00US$243.6227
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.44%
13.96%US$175.00US$98.00US$218.8327
Jun ’25US$115.10
US$137.21
+19.21%
13.00%US$160.00US$84.00US$163.6028
May ’25US$115.00
US$137.05
+19.17%
12.80%US$160.00US$84.00US$148.0029
Apr ’25US$125.60
US$137.05
+9.12%
12.80%US$160.00US$84.00US$141.0029
Mar ’25US$112.90
US$124.29
+10.09%
12.47%US$150.00US$84.00US$162.3030
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.43%
12.54%US$150.00US$83.00US$172.9030
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.55%
13.59%US$150.00US$83.00US$167.6029
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.89%
13.93%US$150.00US$76.00US$185.7029
US$289.77
Fair Value
33.1% 저평가 내재 할인율
39
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 19:46
종가2025/12/11 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oracle Corporation는 77명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 43명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird