Atos SE

LSE:0DNH 주식 보고서

시가총액: €34.5m

Atos 가치 평가

0DNH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0DNH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0DNH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0DNH 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0DNH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0DNH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0DNH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0DNH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0DNH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.003x
판매€10.14b
시가총액€34.48m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0DNH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0DNH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
ING Ingenta
1.1xn/aUK£11.0m
TPX TPXimpact Holdings
0.4x7.0%UK£29.7m
TRD Triad Group
3xn/aUK£54.2m
MTEC Made Tech Group
0.9x1.8%UK£33.1m
0DNH Atos
0.003x-1.6%€17.3m

Price-To-Sales 대 피어: 0DNH은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0DNH 의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x7.2%
0DNH Atos
 0.003x-1.6%US$18.17m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0DNH 0.0x업계 평균 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x13.8%
0DNH Atos
 0.003x121.4%US$18.17m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0DNH 은 Price-To-Sales 0 UK IT 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0DNH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0DNH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.003x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0DNH 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0DNH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.31
€0.38
+20.9%
196.0%€2.20€0.005n/a7
Nov ’25€0.68
€0.40
-40.7%
184.1%€2.20€0.005n/a7
Oct ’25€0.70
€0.40
-43.1%
184.1%€2.20€0.0045n/a7
Sep ’25€0.81
€0.40
-50.7%
184.1%€2.20€0.0045n/a7
Aug ’25€0.95
€0.54
-43.0%
136.5%€2.20€0.01n/a7
Jul ’25€0.98
€0.54
-44.8%
137.0%€2.20€0.01n/a7
Jun ’25€1.67
€1.49
-11.1%
103.5%€4.70€0.15n/a7
May ’25€2.13
€2.04
-4.2%
80.9%€4.70€0.15n/a7
Apr ’25€1.89
€3.34
+77.1%
56.1%€6.00€0.20n/a7
Mar ’25€2.36
€5.24
+121.9%
41.5%€10.00€2.50n/a7
Feb ’25€3.88
€5.61
+44.6%
31.8%€10.00€4.00n/a8
Jan ’25€7.13
€6.78
-5.0%
30.0%€10.00€4.70n/a8
Dec ’24€5.98
€6.65
+11.2%
31.7%€10.00€4.70n/a8
Nov ’24€6.47
€6.90
+6.7%
29.2%€10.00€4.70€0.688
Oct ’24€6.66
€9.22
+38.4%
19.1%€13.00€7.00€0.709
Sep ’24€7.68
€10.29
+34.0%
19.6%€14.00€7.00€0.819
Aug ’24€10.01
€11.71
+17.0%
14.9%€14.50€8.60€0.9510
Jul ’24€13.15
€13.02
-1.0%
18.4%€18.50€10.00€0.9811
Jun ’24€13.95
€12.65
-9.4%
19.3%€18.50€10.00€1.6711
May ’24€12.08
€12.65
+4.7%
19.3%€18.50€10.00€2.1311
Apr ’24€11.33
€13.02
+14.9%
24.2%€21.00€10.00€1.8911
Mar ’24€14.38
€10.89
-24.3%
20.2%€15.00€8.00€2.3612
Feb ’24€12.16
€10.63
-12.5%
20.3%€15.00€8.00€3.8812
Jan ’24€9.07
€10.25
+13.0%
19.6%€15.00€8.00€7.1312
Dec ’23€10.36
€10.17
-1.9%
20.2%€15.00€7.90€5.9812
Nov ’23€9.93
€10.06
+1.3%
19.6%€15.00€7.90€6.4712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%