Kainos Group plc

LSE:KNOS 주식 리포트

시가총액: UK£1.1b

Kainos Group 가치 평가

KNOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KNOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£8.86
Fair Value
7.2% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: KNOS ( £9.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KNOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KNOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KNOS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KNOS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KNOS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32x
이익UK£35.56m
시가총액UK£1.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KNOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KNOS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.7x
CCC Computacenter
18.2x10.04%UK£2.9b
SCT Softcat
25x8.34%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
9.6x-10.82%UK£148.7m
CLBS Celebrus Technologies
14x-12.65%UK£66.8m
KNOS Kainos Group
32x15.91%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KNOS은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KNOS의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KNOS 32.0x업계 평균 19.2xNo. of Companies26PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNOS 은 UK IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(27.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KNOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNOS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율38.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNOS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(32x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KNOS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£9.50
UK£10.49
+10.47%
13.98%UK£12.50UK£7.00n/a9
Oct ’26UK£9.42
UK£10.49
+11.41%
13.98%UK£12.50UK£7.00n/a9
Sep ’26UK£8.66
UK£9.87
+13.93%
15.72%UK£12.00UK£7.00n/a9
Aug ’26UK£7.18
UK£10.30
+43.55%
12.60%UK£12.00UK£7.00n/a9
Jul ’26UK£7.48
UK£10.00
+33.69%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
Jun ’26UK£7.27
UK£10.00
+37.55%
15.25%UK£12.00UK£7.00n/a10
May ’26UK£7.49
UK£10.39
+38.72%
20.71%UK£15.10UK£7.00n/a10
Apr ’26UK£6.69
UK£10.30
+53.96%
20.86%UK£15.10UK£6.40n/a11
Mar ’26UK£6.97
UK£10.38
+48.88%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Feb ’26UK£8.18
UK£10.38
+26.86%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Jan ’26UK£8.09
UK£10.38
+28.27%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Dec ’25UK£7.76
UK£10.38
+33.73%
19.45%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.20%
14.39%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.27%
17.48%UK£17.50UK£10.00UK£9.4210
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.73%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£8.6610
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.05%
18.81%UK£19.10UK£10.54UK£7.1810
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.04%
20.14%UK£19.10UK£9.88UK£7.489
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.57%
19.60%UK£19.10UK£9.88UK£7.2710
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.17%
24.59%UK£21.00UK£10.00UK£7.4910
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.19%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£6.699
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.86%
21.92%UK£21.00UK£10.00UK£6.979
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.42%
22.59%UK£21.00UK£10.00UK£8.189
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.00%
21.89%UK£21.00UK£10.00UK£8.099
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+51.95%
21.89%UK£21.00UK£10.00UK£7.769
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.79%
16.09%UK£20.00UK£12.80UK£7.438
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.47%
15.90%UK£20.00UK£12.99UK£8.638
UK£10.49
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 12:43
종가2025/10/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kainos Group plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research