FDM Group (Holdings) plc

LSE:FDM 주식 리포트

시가총액: UK£134.9m

FDM Group (Holdings) 가치 평가

FDM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FDM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.76
Fair Value
29.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: FDM ( £1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FDM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FDM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FDM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FDM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FDM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.7x
이익UK£15.50m
시가총액UK£134.90m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FDM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FDM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.1x
CLBS Celebrus Technologies
14x-11.16%UK£66.5m
TRD Triad Group
27.2xn/aUK£47.0m
KNOS Kainos Group
24.1x16.66%UK£857.0m
ING Ingenta
7xn/aUK£9.0m
FDM FDM Group (Holdings)
8.7x-10.82%UK£134.9m

Price-To-Earnings 대 피어: FDM은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FDM의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FDM 8.7x업계 평균 18.9xNo. of Companies24PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FDM 은 Price-To-Earnings 8.7 UK IT 업계 평균( 23.9 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FDM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FDM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FDM 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FDM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.23
UK£2.70
+118.80%
48.17%UK£4.00UK£1.35n/a4
Aug ’26UK£1.19
UK£3.31
+178.36%
20.93%UK£4.00UK£2.50n/a4
Jul ’26UK£2.16
UK£4.15
+92.13%
33.99%UK£6.00UK£2.50n/a5
Jun ’26UK£2.27
UK£4.23
+86.49%
30.74%UK£6.00UK£2.50n/a6
May ’26UK£2.31
UK£4.29
+85.79%
30.90%UK£6.00UK£2.50n/a6
Apr ’26UK£2.54
UK£4.29
+69.30%
30.90%UK£6.00UK£2.50n/a6
Mar ’26UK£2.19
UK£4.28
+95.65%
30.82%UK£6.00UK£2.50n/a6
Feb ’26UK£2.35
UK£4.28
+82.30%
30.82%UK£6.00UK£2.50n/a6
Jan ’26UK£3.15
UK£4.88
+55.03%
17.86%UK£6.00UK£3.60n/a6
Dec ’25UK£3.24
UK£4.88
+50.95%
17.86%UK£6.00UK£3.60n/a6
Nov ’25UK£3.60
UK£5.12
+42.13%
16.38%UK£6.15UK£3.90n/a6
Oct ’25UK£3.87
UK£5.12
+32.21%
16.38%UK£6.15UK£3.90n/a6
Sep ’25UK£4.16
UK£4.87
+17.00%
20.29%UK£6.15UK£3.37n/a7
Aug ’25UK£4.27
UK£4.87
+14.12%
20.29%UK£6.15UK£3.37UK£1.197
Jul ’25UK£4.05
UK£4.66
+15.06%
22.59%UK£6.00UK£3.37UK£2.167
Jun ’25UK£4.51
UK£4.44
-1.52%
21.89%UK£5.75UK£3.37UK£2.276
May ’25UK£3.49
UK£4.44
+27.31%
21.89%UK£5.75UK£3.37UK£2.316
Apr ’25UK£3.43
UK£4.44
+29.35%
21.89%UK£5.75UK£3.37UK£2.546
Mar ’25UK£4.06
UK£5.64
+39.01%
19.14%UK£7.20UK£4.30UK£2.196
Feb ’25UK£4.50
UK£5.64
+25.26%
19.14%UK£7.20UK£4.30UK£2.356
Jan ’25UK£4.59
UK£6.08
+32.64%
20.58%UK£7.75UK£4.30UK£3.156
Dec ’24UK£3.92
UK£6.08
+55.34%
20.58%UK£7.75UK£4.30UK£3.246
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.83%
14.29%UK£10.00UK£6.70UK£3.606
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.35%
14.29%UK£10.00UK£6.70UK£3.876
Sep ’24UK£5.71
UK£7.87
+37.83%
14.29%UK£10.00UK£6.70UK£4.166
Aug ’24UK£5.38
UK£8.10
+50.62%
13.12%UK£10.00UK£6.70UK£4.276
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£2.70
Fair Value
54.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 03:45
종가2025/08/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

FDM Group (Holdings) plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James Rowland ClarkBarclays
James ZarembaBarclays
Afonso OsorioBarclays