iomart Group plc

AIM:IOM 주식 리포트

시가총액: UK£21.6m

iomart Group 가치 평가

IOM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IOM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.26
Fair Value
26.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: IOM ( £0.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IOM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IOM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IOM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IOM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IOM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출UK£143.46m
시가총액UK£21.62m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IOM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IOM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.4x
TIA Tialis Essential IT
1.3xn/aUK£24.9m
SYS SysGroup
0.7xn/aUK£13.8m
GST GSTechnologies
7.7xn/aUK£16.9m
BKS Beeks Financial Cloud Group
3.7x10.62%UK£136.9m
IOM iomart Group
0.2x4.78%UK£21.6m

Price-To-Sales 대 피어: IOM은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IOM의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.9x6.5%
IOM iomart Group
 0.2x4.78%US$29.15m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x5.63%US$21.27m
IOM 0.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.9x14.3%
IOM iomart Group
 0.2x106.58%US$29.15m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IOM 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 UK IT 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IOM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IOM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IOM 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IOM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.19
UK£0.53
+175.36%
53.48%UK£1.00UK£0.24n/a5
Sep ’26UK£0.22
UK£0.53
+141.65%
53.48%UK£1.00UK£0.24n/a5
Aug ’26UK£0.23
UK£0.53
+125.64%
53.48%UK£1.00UK£0.24n/a5
Jul ’26UK£0.30
UK£0.42
+40.10%
39.95%UK£0.65UK£0.24n/a4
Jun ’26UK£0.29
UK£0.81
+182.64%
99.13%UK£2.40UK£0.24n/a5
May ’26UK£0.25
UK£0.85
+241.13%
92.96%UK£2.40UK£0.28n/a5
Apr ’26UK£0.29
UK£1.15
+289.13%
58.20%UK£2.40UK£0.40n/a5
Mar ’26UK£0.45
UK£1.15
+156.95%
58.20%UK£2.40UK£0.40n/a5
Feb ’26UK£0.70
UK£1.47
+108.24%
37.11%UK£2.40UK£0.85n/a5
Jan ’26UK£0.75
UK£1.47
+95.73%
37.11%UK£2.40UK£0.85n/a5
Dec ’25UK£0.89
UK£1.32
+48.76%
43.02%UK£2.40UK£0.85n/a5
Nov ’25UK£0.90
UK£1.47
+62.89%
37.11%UK£2.40UK£0.85n/a5
Oct ’25UK£1.05
UK£1.60
+53.30%
26.81%UK£2.40UK£1.12UK£0.185
Sep ’25UK£1.25
UK£2.00
+59.84%
18.86%UK£2.40UK£1.49UK£0.225
Aug ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.32%
18.86%UK£2.40UK£1.49UK£0.235
Jul ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.32%
18.86%UK£2.40UK£1.49UK£0.305
Jun ’25UK£1.35
UK£2.05
+51.70%
16.36%UK£2.40UK£1.49UK£0.295
May ’25UK£1.30
UK£2.05
+57.54%
16.36%UK£2.40UK£1.49UK£0.255
Apr ’25UK£1.45
UK£2.09
+43.60%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.295
Mar ’25UK£1.46
UK£2.09
+43.01%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.455
Feb ’25UK£1.49
UK£2.09
+40.13%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.705
Jan ’25UK£1.52
UK£2.09
+37.01%
18.35%UK£2.60UK£1.49UK£0.755
Dec ’24UK£1.59
UK£1.99
+25.16%
22.39%UK£2.60UK£1.45UK£0.894
Nov ’24UK£1.48
UK£1.99
+34.65%
22.39%UK£2.60UK£1.45UK£0.904
Oct ’24UK£1.60
UK£1.99
+24.14%
22.39%UK£2.60UK£1.45UK£1.054
UK£0.53
Fair Value
63.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 02:52
종가2025/10/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

iomart Group plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan ImlahCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish
Ian McInallyCavendish Historical (Cenkos Securities)