iomart Group plc

AIM:IOM 주식 보고서

시가총액: UK£113.1m

iomart Group 가치 평가

IOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IOM ( £1.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

IOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IOM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IOM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익UK£6.44m
시가총액UK£113.10m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IOM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.5x
BKS Beeks Financial Cloud Group
76.8x36.9%UK£168.4m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
IOM iomart Group
17.6x-1.7%UK£113.1m

Price-To-Earnings 대 피어: IOM은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IOM 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IOM 17.6x업계 평균 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IOM 은 Price-To-Earnings 17.6 UK IT 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IOM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IOM 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.01
UK£1.47
+45.9%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Nov ’25UK£0.90
UK£1.47
+62.9%
37.1%UK£2.40UK£0.85n/a5
Oct ’25UK£1.05
UK£1.60
+53.3%
26.8%UK£2.40UK£1.12n/a5
Sep ’25UK£1.25
UK£2.00
+59.8%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Aug ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jul ’25UK£1.27
UK£2.00
+57.3%
18.9%UK£2.40UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.35
UK£2.05
+51.7%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.30
UK£2.05
+57.5%
16.4%UK£2.40UK£1.49n/a5
Apr ’25UK£1.45
UK£2.09
+43.6%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Mar ’25UK£1.46
UK£2.09
+43.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Feb ’25UK£1.49
UK£2.09
+40.1%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Jan ’25UK£1.52
UK£2.09
+37.0%
18.3%UK£2.60UK£1.49n/a5
Dec ’24UK£1.59
UK£1.99
+25.2%
22.4%UK£2.60UK£1.45n/a4
Nov ’24UK£1.48
UK£1.99
+34.7%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£0.904
Oct ’24UK£1.60
UK£1.99
+24.1%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.054
Sep ’24UK£1.77
UK£1.99
+12.3%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.254
Aug ’24UK£1.88
UK£1.99
+5.6%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jul ’24UK£1.73
UK£1.99
+15.0%
22.4%UK£2.60UK£1.45UK£1.274
Jun ’24UK£1.61
UK£1.88
+16.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.354
May ’24UK£1.53
UK£1.88
+22.2%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.304
Apr ’24UK£1.24
UK£1.88
+50.7%
29.2%UK£2.60UK£1.25UK£1.454
Mar ’24UK£1.16
UK£2.40
+107.0%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.464
Feb ’24UK£1.32
UK£2.40
+81.6%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.494
Jan ’24UK£1.25
UK£2.40
+91.8%
34.3%UK£3.54UK£1.25UK£1.524
Dec ’23UK£1.13
UK£2.83
+150.8%
27.0%UK£3.54UK£1.55UK£1.594
Nov ’23UK£1.34
UK£2.96
+120.8%
24.7%UK£3.54UK£1.55UK£1.485

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%