MicroStrategy Incorporated

LSE:0A7O 주식 보고서

시가총액: US$78.8b

MicroStrategy 가치 평가

0A7O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A7O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A7O ( $356.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $159.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7O 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A7O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A7O 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 0A7O 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A7O 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
0A7O 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율20.9x
예약US$3.77b
시가총액US$78.75b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A7O 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A7O 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
SGE Sage Group
11.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
13.2x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
1.5x36.6%UK£870.3m
FDP FD Technologies
4.2x20.2%UK£540.4m
0A7O MicroStrategy
20.9x67.6%US$78.8b

Price-To-Book 대 피어: 0A7O은 Price-To-Book 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

0A7O 의 PB 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
SWG Shearwater Group
0.2xn/aUS$11.68m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
THAL Thalassa Holdings
0.2xn/aUS$2.45m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
0A7O 20.9x업계 평균 2.3xNo. of Companies11PB01.63.24.86.48+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 0A7O 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

0A7O 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

0A7O PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율20.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0A7O 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A7O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$356.19
US$518.68
+45.6%
22.9%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.82
US$492.57
+27.0%
28.7%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$227.59
US$278.47
+22.4%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$163.40
US$199.13
+21.9%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$130.82
US$201.65
+54.1%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$150.94
US$195.98
+29.8%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$142.10
US$195.98
+37.9%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$151.47
US$175.69
+16.0%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$106.08
US$131.08
+23.6%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$173.80
US$103.00
-40.7%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$103.80
US$79.42
-23.5%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.82
US$62.86
+23.7%
15.6%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25US$63.05
US$66.95
+6.2%
13.5%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24US$52.14
US$54.73
+5.0%
4.0%US$56.50US$51.00US$387.824
Nov ’24US$42.27
US$45.66
+8.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$227.595
Oct ’24US$32.60
US$44.86
+37.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$163.405
Sep ’24US$34.97
US$44.86
+28.3%
26.7%US$52.00US$21.00US$130.825
Aug ’24US$43.32
US$42.60
-1.7%
27.2%US$52.00US$21.00US$150.945
Jul ’24US$33.69
US$33.67
-0.06%
33.1%US$43.00US$18.00US$142.103
Jun ’24US$30.40
US$33.67
+10.8%
33.1%US$43.00US$18.00US$151.473
May ’24US$32.47
US$33.67
+3.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$106.083
Apr ’24US$28.83
US$28.00
-2.9%
42.9%US$40.00US$16.00US$173.802
Mar ’24US$25.62
US$28.00
+9.3%
42.9%US$40.00US$16.00US$103.802
Feb ’24US$24.85
US$25.35
+2.0%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.822
Jan ’24US$13.70
US$47.73
+248.3%
73.5%US$95.00US$11.00US$63.053
Dec ’23US$19.81
US$48.73
+146.1%
69.9%US$95.00US$14.00US$52.143

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MicroStrategy Incorporated 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company