GB Group plc

AIM:GBG 주식 보고서

시가총액: UK£877.8m

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GB Group 가치 평가

GBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GBG ( £3.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GBG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.5x
기업 가치/EBITDA-51.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GBG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GBG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.4x5.7%UK£556.6m
CER Cerillion
11.5x11.8%UK£473.7m
FDP FD Technologies
1.6x4.2%UK£400.6m
BYIT Bytes Technology Group
6.4x11.7%UK£1.3b
GBG GB Group
3.2x6.7%UK£849.6m

Price-To-Sales 대 피어: GBG은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GBG 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GBG 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GBG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GBG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GBG 은 예상 3.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.48
UK£4.24
+21.7%
12.6%UK£5.50UK£3.50n/a9
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.1%
16.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
May ’25UK£2.94
UK£3.89
+32.2%
18.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
Apr ’25UK£2.72
UK£3.87
+41.9%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Mar ’25UK£2.87
UK£3.87
+34.8%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Feb ’25UK£2.84
UK£3.87
+36.2%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Jan ’25UK£2.74
UK£3.82
+39.5%
20.1%UK£5.50UK£3.00n/a9
Dec ’24UK£2.32
UK£4.03
+73.5%
23.0%UK£5.50UK£3.00n/a9
Nov ’24UK£2.40
UK£4.17
+73.8%
21.5%UK£5.50UK£3.00n/a9
Oct ’24UK£2.15
UK£4.21
+95.5%
20.6%UK£5.50UK£3.00n/a9
Sep ’24UK£2.24
UK£4.24
+88.9%
19.5%UK£5.50UK£3.00n/a10
Aug ’24UK£2.53
UK£4.24
+67.7%
19.5%UK£5.50UK£3.00n/a10
Jul ’24UK£2.29
UK£4.23
+84.5%
20.2%UK£5.50UK£2.85UK£3.3710
Jun ’24UK£2.96
UK£4.50
+51.9%
18.6%UK£6.00UK£3.35UK£3.4511
May ’24UK£3.26
UK£4.50
+38.1%
19.5%UK£6.00UK£3.35UK£2.9410
Apr ’24UK£3.00
UK£4.54
+51.3%
18.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.7210
Mar ’24UK£3.41
UK£4.75
+39.3%
17.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.8711
Feb ’24UK£3.49
UK£5.14
+47.5%
20.8%UK£7.20UK£3.50UK£2.8411
Jan ’24UK£3.15
UK£5.89
+87.2%
30.5%UK£10.75UK£3.75UK£2.7411
Dec ’23UK£3.42
UK£5.99
+75.3%
30.0%UK£10.75UK£3.75UK£2.3211
Nov ’23UK£3.80
UK£7.35
+93.5%
26.5%UK£10.75UK£4.00UK£2.4010
Oct ’23UK£6.09
UK£7.83
+28.6%
21.7%UK£10.75UK£5.55UK£2.159
Sep ’23UK£4.35
UK£7.79
+79.0%
23.7%UK£10.75UK£5.20UK£2.2411
Aug ’23UK£5.06
UK£7.79
+54.1%
23.7%UK£10.75UK£5.20UK£2.5311
Jul ’23UK£4.04
UK£8.49
+110.1%
20.5%UK£10.75UK£5.55UK£2.2910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

1Y