Microsoft Corporation

BATS-CHIXE:MSFD 주식 보고서

시가총액: €2.9t

Microsoft 가치 평가

MSFD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSFD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSFD ( €393.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €499.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSFD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSFD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSFD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSFD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSFD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSFD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.1x
수익US$90.51b
시가총액US$3.09t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSFD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSFD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.9x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFD Microsoft
34.1x12.5%€3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MSFD은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSFD 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSFD 은 Price-To-Earnings 34.1 UK Software 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSFD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSFD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율98.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSFD 은 예상 34.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 98.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSFD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€393.30
€479.48
+21.9%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€376.20
€465.32
+23.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€387.30
€451.73
+16.6%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.55
€448.05
+19.0%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€390.25
€462.74
+18.6%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€416.95
€459.53
+10.2%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€374.10
€447.43
+19.6%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€376.90
€430.33
+14.2%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€370.80
€420.37
+13.4%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€337.30
€374.49
+11.0%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€347.45
€370.24
+6.6%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€320.35
€381.05
+18.9%
6.6%€425.21€281.67€376.2050
Oct ’24€297.65
€372.51
+25.1%
7.4%€416.33€282.06€387.3049
Sep ’24€302.20
€357.04
+18.1%
10.0%€403.30€212.65€376.5549
Aug ’24€304.65
€355.29
+16.6%
9.7%€409.73€211.24€390.2550
Jul ’24n/a
€318.50
0%
10.9%€412.65€212.74€416.9546
Jun ’24n/a
€319.70
0%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€267.45
€302.13
+13.0%
9.3%€382.83€211.47€374.1048
Apr ’24n/a
€274.80
0%
12.2%€387.20€195.44€389.0547
Mar ’24n/a
€275.78
0%
11.2%€387.74€200.00€376.9047
Feb ’24n/a
€263.20
0%
11.5%€378.08€195.02€370.8047
Jan ’24n/a
€279.21
0%
11.4%€386.59€220.10€337.3045
Dec ’23n/a
€296.27
0%
11.5%€410.01€233.44€347.4544
Nov ’23n/a
€304.16
0%
11.0%€416.10€258.16€320.3542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.34

7D

-7.5%

1Y

12.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.34

7D

-3.8%

1Y

-21.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%