Windward Ltd.

AIM:WNWD 주식 보고서

시가총액: UK£109.0m

Windward 가치 평가

WNWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WNWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WNWD ( £1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WNWD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WNWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WNWD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WNWD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WNWD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WNWD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매US$33.09m
시가총액US$136.84m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WNWD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WNWD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
IGP Intercede Group
5.1x-6.3%UK£102.6m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£82.4m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
PULS Pulsar Group
1.2x6.1%UK£75.3m
WNWD Windward
4.1x17.1%UK£109.0m

Price-To-Sales 대 피어: WNWD은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WNWD 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.92m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
WNWD 4.1x업계 평균 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WNWD 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WNWD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WNWD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WNWD 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WNWD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.23
UK£1.72
+40.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Nov ’25UK£1.40
UK£1.72
+22.6%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Oct ’25UK£1.30
UK£1.72
+32.1%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.72
+24.8%
13.6%UK£2.00UK£1.43n/a3
Aug ’25UK£1.03
UK£1.51
+47.0%
10.1%UK£1.72UK£1.37n/a3
Jul ’25UK£0.97
UK£1.43
+48.0%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
Jun ’25UK£0.99
UK£1.43
+44.4%
3.4%UK£1.49UK£1.37n/a3
May ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.6%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Apr ’25UK£1.10
UK£1.42
+29.4%
2.9%UK£1.47UK£1.37n/a3
Mar ’25UK£1.12
UK£1.36
+21.1%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Feb ’25UK£1.10
UK£1.36
+23.3%
4.2%UK£1.43UK£1.29n/a3
Jan ’25UK£0.83
UK£1.19
+42.5%
3.4%UK£1.23UK£1.15n/a2
Oct ’24UK£0.61
UK£1.07
+74.6%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.302
Sep ’24UK£0.47
UK£1.07
+124.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.382
Aug ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.032
Jul ’24UK£0.53
UK£1.07
+102.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.972
Jun ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.992
May ’24UK£0.46
UK£1.07
+131.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.012
Apr ’24UK£0.40
UK£1.07
+166.2%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£1.102
Jan ’24UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.832
Dec ’23UK£0.65
UK£1.99
+205.4%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.782
Nov ’23UK£0.60
UK£1.99
+230.8%
25.9%UK£2.50UK£1.47UK£0.662

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%