ActiveOps Plc

AIM:AOM 주식 리포트

시가총액: UK£116.0m

ActiveOps 가치 평가

AOM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AOM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.96
Fair Value
69.8% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: AOM ( £1.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AOM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AOM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AOM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AOM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AOM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율105x
이익UK£1.10m
시가총액UK£115.97m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AOM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AOM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.8x
QTX Quartix Technologies
24.2x9.85%UK£127.4m
ELCO Eleco
41.8x22.80%UK£139.5m
APTD Aptitude Software Group
35.4x25.45%UK£154.7m
ACSO accesso Technology Group
25.6x-2.70%UK£172.9m
AOM ActiveOps
105x43.34%UK£116.0m

Price-To-Earnings 대 피어: AOM은 Price-To-Earnings 비율(105x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AOM의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AOM 105.0x업계 평균 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AOM 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(105x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(35.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AOM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AOM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율105x
공정 PE 비율48.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(48.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(105x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AOM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.63
UK£2.13
+31.28%
4.42%UK£2.20UK£2.00n/a3
Aug ’26UK£1.70
UK£2.13
+25.49%
4.42%UK£2.20UK£2.00n/a3
Jul ’26UK£1.45
UK£1.73
+19.54%
4.90%UK£1.85UK£1.65n/a3
Jun ’26UK£1.21
UK£1.68
+39.70%
8.52%UK£1.85UK£1.50n/a3
May ’26UK£1.09
UK£1.68
+54.43%
8.52%UK£1.85UK£1.50n/a3
Apr ’26UK£0.91
UK£1.67
+83.15%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Mar ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.26%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Feb ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.26%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’26UK£1.09
UK£1.67
+52.91%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’25UK£1.13
UK£1.67
+48.15%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’25UK£1.26
UK£1.60
+26.98%
8.84%UK£1.80UK£1.50n/a3
Oct ’25UK£1.18
UK£1.60
+36.17%
8.84%UK£1.80UK£1.50n/a3
Sep ’25UK£1.38
UK£1.60
+16.36%
8.84%UK£1.80UK£1.50n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£1.60
+18.96%
8.84%UK£1.80UK£1.50UK£1.703
Jul ’25UK£1.04
UK£1.58
+52.17%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.452
Jun ’25UK£1.02
UK£1.58
+55.17%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.212
May ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.89%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.092
Apr ’25UK£1.01
UK£1.58
+56.72%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£0.912
Mar ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.89%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Feb ’25UK£0.97
UK£1.58
+62.37%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Jan ’25UK£0.93
UK£1.41
+52.43%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.093
Dec ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.67%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.133
Nov ’24UK£0.81
UK£1.41
+75.16%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.263
Oct ’24UK£0.89
UK£1.41
+58.43%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.183
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+57.54%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.383
Aug ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.33%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.353
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£2.13
Fair Value
23.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 10:36
종가2025/08/08 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ActiveOps Plc는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Roger PhillipsInvestec Bank plc (UK)