Ichor Holdings, Ltd.

LSE:0Z0F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Ichor Holdings 가치 평가

0Z0F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Z0F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0Z0F ( $32.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Z0F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0Z0F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Z0F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Z0F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Z0F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Z0F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$819.23m
시가총액US$1.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Z0F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Z0F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
IQE IQE
0.8x0.9%UK£103.8m
AWE Alphawave IP Group
4.3x33.8%UK£773.1m
A039030 EO Technics
6.5x24.3%₩2.0t
DQ Daqo New Energy
1.1x24.0%US$1.4b
0Z0F Ichor Holdings
1.4x10.5%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0Z0F은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0Z0F 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0Z0F 1.4x업계 평균 1.8xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0Z0F 은 Price-To-Sales 1.4 UK Semiconductor 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Z0F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0Z0F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0Z0F 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Z0F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.90
US$41.29
+25.5%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Dec ’25US$33.26
US$41.29
+24.1%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.60
US$40.29
+46.0%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.52
US$42.86
+40.4%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.16
US$43.00
+38.0%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$30.90
US$47.00
+52.1%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$38.12
US$46.60
+22.2%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$36.99
US$46.60
+26.0%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$38.35
US$46.40
+21.0%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.58
US$41.00
+6.3%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$43.14
US$40.00
-7.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.10
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.66
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00US$31.904
Dec ’24US$26.15
US$32.50
+24.3%
6.3%US$35.00US$30.00US$33.264
Nov ’24US$24.93
US$40.50
+62.5%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.604
Oct ’24US$31.01
US$40.50
+30.6%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.524
Sep ’24US$36.75
US$40.50
+10.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.164
Aug ’24US$37.64
US$38.50
+2.3%
10.5%US$44.00US$33.00US$30.904
Jul ’24n/a
US$36.00
0%
14.6%US$44.00US$30.00US$38.124
Jun ’24US$30.06
US$33.00
+9.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$36.994
May ’24US$28.63
US$38.50
+34.5%
3.9%US$40.00US$37.00US$38.354
Apr ’24US$30.40
US$39.75
+30.8%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.584
Mar ’24US$34.07
US$39.75
+16.7%
4.5%US$42.00US$37.00US$43.144
Feb ’24US$32.98
US$33.40
+1.3%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.105
Jan ’24US$26.27
US$32.00
+21.8%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.664

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 01:49
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ichor Holdings, Ltd. 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas DiffelyD.A. Davidson & Co.