Ichor Holdings, Ltd.

LSE:0Z0F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

Ichor Holdings 가치 평가

0Z0F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Z0F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0Z0F ( $32.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Z0F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0Z0F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Z0F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Z0F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Z0F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Z0F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$819.23m
시가총액US$1.13b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Z0F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Z0F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
IQE IQE
0.9x0.9%UK£113.5m
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
A039030 EO Technics
5x24.9%₩1.5t
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.2b
0Z0F Ichor Holdings
1.4x10.2%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 0Z0F은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0Z0F 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0Z0F 1.4x업계 평균 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0Z0F 은 Price-To-Sales 1.4 UK Semiconductor 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Z0F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0Z0F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0Z0F 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Z0F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.75
US$41.29
+26.1%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.60
US$40.29
+46.0%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.52
US$42.86
+40.4%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.16
US$43.00
+38.0%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$30.90
US$47.00
+52.1%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$38.12
US$46.60
+22.2%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$36.99
US$46.60
+26.0%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$38.35
US$46.40
+21.0%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.58
US$41.00
+6.3%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$43.14
US$40.00
-7.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.10
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.66
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$26.15
US$32.50
+24.3%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$24.93
US$40.50
+62.5%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.604
Oct ’24US$31.01
US$40.50
+30.6%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.524
Sep ’24US$36.75
US$40.50
+10.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.164
Aug ’24US$37.64
US$38.50
+2.3%
10.5%US$44.00US$33.00US$30.904
Jul ’24n/a
US$36.00
0%
14.6%US$44.00US$30.00US$38.124
Jun ’24US$30.06
US$33.00
+9.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$36.994
May ’24US$28.63
US$38.50
+34.5%
3.9%US$40.00US$37.00US$38.354
Apr ’24US$30.40
US$39.75
+30.8%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.584
Mar ’24US$34.07
US$39.75
+16.7%
4.5%US$42.00US$37.00US$43.144
Feb ’24US$32.98
US$33.40
+1.3%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.105
Jan ’24US$26.27
US$32.00
+21.8%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.664
Dec ’23US$27.04
US$32.00
+18.3%
7.7%US$36.00US$30.00US$26.154
Nov ’23US$26.32
US$33.75
+28.2%
14.3%US$40.00US$27.00US$24.934

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%