Alphawave IP Group plc

LSE:AWE 주식 보고서

시가총액: UK£880.6m

Alphawave IP Group 가치 평가

AWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AWE ( £1.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AWE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AWE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AWE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.1x
판매US$225.52m
시가총액US$1.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AWE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AWE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
2xn/aUK£38.5m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£36.4m
AWE Alphawave IP Group
5.1x33.8%UK£880.6m

Price-To-Sales 대 피어: AWE은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AWE 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AWE 5.1x업계 평균 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AWE 은 UK Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AWE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AWE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.1x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AWE 은 예상 5.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.23
UK£1.58
+28.3%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.09
UK£1.58
+45.0%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.5%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.46
UK£1.80
+23.6%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.7%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.42
UK£1.69
+19.5%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.34
UK£1.72
+28.3%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.3%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.82
UK£2.09
+14.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.98
+58.8%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.97
+52.7%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+70.3%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.093
Oct ’24UK£1.14
UK£2.18
+90.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.463
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.3%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.423
Jun ’24UK£1.21
UK£2.01
+66.1%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.343
May ’24UK£1.01
UK£2.13
+110.0%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.17
UK£2.29
+95.1%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.92
UK£2.29
+148.6%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.824
Feb ’24UK£0.95
UK£2.59
+171.2%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.253
Jan ’24UK£1.02
UK£2.49
+143.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.293
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+130.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.10
UK£2.56
+132.5%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Melexis

€2.2b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.22

7D

-8.7%

1Y

-44.0%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.48

7D

-5.6%

1Y

-46.0%