Alphawave IP Group plc

LSE:AWE 주식 보고서

시가총액: UK£1.0b

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Alphawave IP Group 가치 평가

AWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AWE ( £1.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AWE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.5x
기업 가치/EBITDA-1255.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AWE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AWE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
CML CML Microsystems
2.6x8.6%UK£55.6m
NANO Nanoco Group
3.8x22.4%UK£30.5m
KMK Kromek Group
2.6x23.5%UK£45.2m
ENSI EnSilica
2.2x23.1%UK£47.7m
AWE Alphawave IP Group
4x18.6%UK£1.0b

Price-To-Sales 대 피어: AWE은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AWE 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a74.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a74.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AWE 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AWE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AWE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AWE 은 예상 4.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.40
UK£1.69
+20.9%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.34
UK£1.72
+28.3%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.3%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.82
UK£2.09
+14.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.98
+58.8%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.97
+52.7%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+70.3%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81n/a3
Oct ’24UK£1.14
UK£2.18
+90.6%
17.5%UK£2.70UK£1.81n/a3
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85n/a3
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.3%
23.3%UK£2.70UK£1.52n/a3
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55n/a3
Jun ’24UK£1.21
UK£2.01
+66.1%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.343
May ’24UK£1.01
UK£2.13
+110.0%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.17
UK£2.29
+95.1%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.92
UK£2.29
+148.6%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.824
Feb ’24UK£0.95
UK£2.59
+171.2%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.253
Jan ’24UK£1.02
UK£2.49
+143.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.293
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+130.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.10
UK£2.56
+132.5%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993
Oct ’23UK£1.38
UK£2.67
+94.1%
4.4%UK£2.80UK£2.51UK£1.143
Sep ’23UK£1.32
UK£2.64
+99.8%
3.7%UK£2.74UK£2.51UK£1.433
Aug ’23UK£1.35
UK£2.60
+92.4%
3.2%UK£2.71UK£2.51UK£1.593
Jul ’23UK£1.30
UK£2.91
+123.3%
11.2%UK£3.36UK£2.59UK£1.433
Jun ’23UK£1.76
UK£3.40
+92.8%
28.8%UK£5.03UK£2.54UK£1.214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y