Applied Materials, Inc.

LSE:0R1A 주식 리포트

시가총액: US$425.8b

Applied Materials 가치 평가

0R1A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0R1A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 0R1A ( $502.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $242.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R1A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0R1A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0R1A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0R1A의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0R1A의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0R1A의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50x
이익US$8.51b
시가총액US$425.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0R1A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0R1A의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.1x
LRCX Lam Research
54.4x22.20%US$381.7b
KLAC KLA
56.9x20.45%US$275.0b
ASML ASML Holding
51.6x21.24%€549.1b
8035 Tokyo Electron
49.7x17.72%JP¥28.6t
0R1A Applied Materials
48.2x20.12%US$425.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R1A은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0R1A의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0R1A 50.0x업계 평균 54.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R1A 은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0R1A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R1A PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0R1A 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0R1A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$502.18
US$627.66
+24.99%
19.59%US$900.00US$358.00n/a35
Jul ’27US$641.96
US$578.91
-9.82%
21.60%US$900.00US$358.00n/a35
Jun ’27US$463.06
US$511.17
+10.39%
9.19%US$575.00US$358.00n/a36
May ’27US$393.50
US$426.09
+8.28%
10.82%US$500.00US$280.00n/a32
Apr ’27US$354.93
US$411.56
+15.96%
11.59%US$500.00US$275.00n/a32
Mar ’27US$372.83
US$409.22
+9.76%
11.86%US$470.00US$275.00n/a32
Feb ’27US$327.57
US$317.61
-3.04%
21.50%US$425.00US$190.00n/a33
Jan ’27US$258.82
US$261.19
+0.91%
15.77%US$360.00US$180.00n/a32
Dec ’26US$255.03
US$243.75
-4.42%
13.54%US$300.00US$170.00n/a32
Nov ’26US$233.25
US$219.87
-5.74%
14.11%US$265.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$215.26
US$197.84
-8.09%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.80
US$194.58
+21.01%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.11
US$203.84
+13.81%
10.77%US$250.00US$152.00n/a32
Jul ’26US$184.35
US$196.89
+6.80%
12.82%US$250.00US$120.00US$641.9634
Jun ’26US$154.93
US$197.95
+27.76%
10.99%US$250.00US$152.00US$463.0633
May ’26US$150.90
US$201.77
+33.71%
12.82%US$250.00US$152.00US$393.5033
Apr ’26US$144.00
US$206.32
+43.28%
11.17%US$250.00US$164.00US$354.9333
Mar ’26US$155.02
US$207.23
+33.68%
10.68%US$250.00US$164.00US$372.8333
Feb ’26US$183.09
US$210.86
+15.17%
11.93%US$250.00US$164.00US$327.5734
Jan ’26US$162.44
US$213.13
+31.20%
12.29%US$250.00US$155.00US$258.8233
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00US$255.0331
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.10%
10.34%US$280.00US$185.00US$233.2531
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.23%
10.40%US$280.00US$185.00US$215.2631
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.8031
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.61%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.1131
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.61%
11.23%US$300.00US$168.00US$184.3531
US$609.79
Fair Value
17.6% 저평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/27 19:39
종가2026/07/27 00:00
수익2026/04/26
연간 수익2025/10/26

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Materials, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays