Applied Materials, Inc.

LSE:0R1A 주식 보고서

시가총액: US$133.1b

Applied Materials 가치 평가

0R1A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R1A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R1A ( $163.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $236.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R1A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R1A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R1A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R1A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R1A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$7.18b
시가총액US$133.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R1A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R1A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
KLAC KLA
28.4x13.6%US$84.2b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
ASML ASML Holding
38.9x18.3%€269.7b
0R1A Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R1A은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R1A 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R1A 18.5x업계 평균 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R1A 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R1A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R1A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R1A 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R1A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$163.74
US$214.22
+30.8%
12.0%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.6%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.1%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.2%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.6%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.6%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$211.06
US$231.33
+9.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$195.63
US$220.24
+12.6%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$205.58
US$211.98
+3.1%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.71
US$210.05
-0.3%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.49
US$170.53
+2.4%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24US$151.39
US$161.75
+6.8%
9.3%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$134.82
US$159.51
+18.3%
10.1%US$185.00US$120.00US$184.2231
Oct ’24US$138.47
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$198.5928
Sep ’24US$154.14
US$155.19
+0.7%
12.9%US$180.00US$110.00US$194.0526
Aug ’24US$152.48
US$144.46
-5.3%
12.3%US$175.00US$110.00US$195.7026
Jul ’24US$145.03
US$139.77
-3.6%
9.4%US$160.00US$110.00US$236.9726
Jun ’24US$135.07
US$137.09
+1.5%
10.8%US$160.00US$100.00US$211.0627
May ’24US$112.47
US$131.30
+16.7%
9.4%US$150.00US$90.00US$195.6328
Apr ’24US$122.28
US$132.66
+8.5%
9.8%US$150.00US$90.00US$205.5828
Mar ’24US$117.65
US$132.66
+12.8%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.7128
Feb ’24US$115.06
US$121.44
+5.5%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.4928
Jan ’24US$96.57
US$119.05
+23.3%
12.4%US$140.00US$80.00US$162.0728
Dec ’23US$107.41
US$117.79
+9.7%
12.3%US$140.00US$80.00US$151.3927

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Applied Materials, Inc. 60 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research