Enphase Energy 가치 평가
0QYE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0QYE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0QYE ( $70.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $197.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QYE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0QYE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0QYE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0QYE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.8x |
| 판매 | US$1.25b |
| 시가총액 | US$9.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 90.2x |
| PEG 비율 | 3.4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0QYE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0QYE은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0QYE 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0QYE 은 UK Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0QYE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QYE 7.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$70.89 | US$98.18 +38.5% | 24.2% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$84.09 | US$105.99 +26.0% | 21.1% | US$154.00 | US$72.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | US$112.15 | US$127.56 +13.7% | 16.1% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | US$119.88 | US$128.14 +6.9% | 15.8% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$110.50 | US$128.55 +16.3% | 15.0% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$98.16 | US$129.61 +32.0% | 15.7% | US$166.00 | US$71.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$127.08 | US$128.15 +0.8% | 15.4% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | US$106.96 | US$126.00 +17.8% | 15.2% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$120.29 | US$128.83 +7.1% | 15.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$129.88 | US$127.42 -1.9% | 16.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$106.23 | US$122.54 +15.4% | 19.0% | US$166.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$133.80 | US$119.86 -10.4% | 25.9% | US$230.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$105.14 | US$112.83 +7.3% | 28.2% | US$230.00 | US$65.00 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | US$76.51 | US$116.83 +52.7% | 28.9% | US$230.00 | US$75.00 | US$84.09 | 35 |
| Oct ’24 | US$119.50 | US$183.78 +53.8% | 18.2% | US$262.00 | US$114.00 | US$112.15 | 33 |
| Sep ’24 | US$128.94 | US$193.30 +49.9% | 16.2% | US$262.00 | US$120.00 | US$119.88 | 32 |
| Aug ’24 | US$150.51 | US$199.55 +32.6% | 17.8% | US$304.00 | US$135.00 | US$110.50 | 32 |
| Jul ’24 | US$167.91 | US$244.98 +45.9% | 16.0% | US$317.00 | US$165.00 | US$98.16 | 34 |
| Jun ’24 | US$183.16 | US$251.51 +37.3% | 17.2% | US$341.00 | US$165.00 | US$127.08 | 34 |
| May ’24 | US$162.95 | US$259.68 +59.4% | 13.6% | US$341.00 | US$165.00 | US$106.96 | 34 |
| Apr ’24 | US$208.84 | US$288.19 +38.0% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$120.29 | 32 |
| Mar ’24 | US$212.31 | US$290.66 +36.9% | 14.7% | US$365.00 | US$180.00 | US$129.88 | 29 |
| Feb ’24 | US$220.94 | US$298.69 +35.2% | 15.5% | US$365.00 | US$190.00 | US$106.23 | 26 |
| Jan ’24 | US$263.10 | US$315.51 +19.9% | 15.7% | US$379.00 | US$190.00 | US$133.80 | 29 |
| Dec ’23 | US$316.14 | US$306.55 -3.0% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$105.14 | 27 |
| Nov ’23 | US$302.11 | US$303.73 +0.5% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$76.51 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ON Semiconductor
US$29.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$72.64
7D
10.4%
1Y
5.2%
ams-OSRAM
CHF 597.2m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 6.05
7D
4.3%
1Y
-56.9%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.70
7D
3.0%
1Y
-43.8%