Kokusai Electric Corporation

TSE:6525 주식 보고서

시가총액: JP¥506.6b

Kokusai Electric 가치 평가

6525 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6525 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6525 ( ¥2190.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5074.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6525 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6525 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6525 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6525 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6525 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6525 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익JP¥31.61b
시가총액JP¥506.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6525 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6525 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
3436 Sumco
21.5x30.4%JP¥455.1b
7735 SCREEN Holdings
9.6x6.6%JP¥799.5b
6323 Rorze
12.2x4.6%JP¥312.0b
6728 ULVAC
13.6x17.8%JP¥310.6b
6525 Kokusai Electric
16x17.4%JP¥506.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 6525은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6525 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3856 Abalance
2xn/aUS$91.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6525 16.0x업계 평균 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6525 은 JP Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6525 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6525 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6525 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6525 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,190.50
JP¥3,976.00
+81.5%
23.0%JP¥5,370.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,765.00
JP¥4,424.00
+60.0%
22.1%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’25JP¥3,265.00
JP¥4,780.00
+46.4%
19.9%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Sep ’25JP¥3,915.00
JP¥5,091.11
+30.0%
17.8%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,055.00
JP¥5,452.22
+34.5%
11.0%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,690.00
JP¥5,441.11
+16.0%
11.3%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,300.00
JP¥5,074.44
+18.0%
12.5%JP¥6,000.00JP¥4,300.00n/a9
May ’25JP¥4,190.00
JP¥4,938.89
+17.9%
15.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a9
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,785.71
+16.0%
16.6%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a7
Mar ’25JP¥4,575.00
JP¥4,233.33
-7.5%
22.8%JP¥5,800.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥3,715.00
JP¥3,315.00
-10.8%
11.0%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,065.00
JP¥3,248.33
+6.0%
11.8%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,197.50
-0.9%
12.1%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Tera Probe

JP¥26.1b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,873.00

7D

6.0%

1Y

-52.7%

Shibaura Mechatronics

JP¥104.8b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,990.00

7D

-0.1%

1Y

12.4%

Rorze

JP¥312.0b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,769.00

7D

-3.9%

1Y

27.3%