ULVAC, Inc.

TSE:6728 주식 보고서

시가총액: JP¥310.6b

ULVAC 가치 평가

6728 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6728 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6728 ( ¥6305 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥24567.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6728 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6728 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6728 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6728 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6728 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6728 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익JP¥22.83b
시가총액JP¥310.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6728 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6728 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
7729 Tokyo Seimitsu
12.6x9.4%JP¥307.0b
6323 Rorze
12.2x4.6%JP¥312.0b
3436 Sumco
21.5x30.4%JP¥455.1b
6055 JAPAN MATERIAL
26.6x20.5%JP¥167.9b
6728 ULVAC
13.6x17.8%JP¥310.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 6728은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6728 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3856 Abalance
2xn/aUS$91.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6728 13.6x업계 평균 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6728 은 Price-To-Earnings 13.6 JP Semiconductor 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6728 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6728 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6728 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6728 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,305.00
JP¥11,635.71
+84.5%
11.5%JP¥13,500.00JP¥9,700.00n/a7
Nov ’25JP¥7,038.00
JP¥12,178.57
+73.0%
11.9%JP¥14,050.00JP¥10,000.00n/a7
Oct ’25JP¥7,780.00
JP¥13,035.71
+67.6%
6.8%JP¥14,050.00JP¥12,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,147.00
JP¥13,035.71
+60.0%
6.8%JP¥14,050.00JP¥12,000.00n/a7
Aug ’25JP¥8,952.00
JP¥12,878.57
+43.9%
9.4%JP¥14,050.00JP¥10,700.00n/a7
Jul ’25JP¥10,485.00
JP¥12,878.57
+22.8%
9.4%JP¥14,050.00JP¥10,700.00n/a7
Jun ’25JP¥11,200.00
JP¥12,150.00
+8.5%
9.6%JP¥14,050.00JP¥10,700.00n/a7
May ’25JP¥9,646.00
JP¥11,114.29
+15.2%
7.4%JP¥12,000.00JP¥9,800.00n/a7
Apr ’25JP¥9,679.00
JP¥10,075.71
+4.1%
12.5%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a7
Mar ’25JP¥9,496.00
JP¥9,196.25
-3.2%
18.1%JP¥12,000.00JP¥6,770.00n/a8
Feb ’25JP¥7,345.00
JP¥7,600.00
+3.5%
9.4%JP¥8,500.00JP¥5,900.00n/a8
Jan ’25JP¥6,738.00
JP¥7,657.14
+13.6%
5.0%JP¥8,500.00JP¥7,200.00n/a7
Dec ’24JP¥6,498.00
JP¥7,387.50
+13.7%
9.0%JP¥8,500.00JP¥5,900.00n/a8
Nov ’24JP¥5,278.00
JP¥7,012.50
+32.9%
8.9%JP¥7,900.00JP¥5,900.00JP¥7,038.008
Oct ’24JP¥5,395.00
JP¥7,075.00
+31.1%
9.8%JP¥8,000.00JP¥5,900.00JP¥7,780.008
Sep ’24JP¥5,720.00
JP¥7,087.50
+23.9%
9.8%JP¥8,000.00JP¥5,900.00JP¥8,147.008
Aug ’24JP¥6,125.00
JP¥7,112.50
+16.1%
11.9%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥8,952.008
Jul ’24JP¥6,092.00
JP¥7,112.50
+16.8%
11.9%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥10,485.008
Jun ’24JP¥5,710.00
JP¥7,183.33
+25.8%
11.0%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥11,200.009
May ’24JP¥5,410.00
JP¥7,272.22
+34.4%
13.4%JP¥8,600.00JP¥5,200.00JP¥9,646.009
Apr ’24JP¥5,750.00
JP¥7,681.25
+33.6%
7.2%JP¥8,600.00JP¥6,800.00JP¥9,679.008
Mar ’24JP¥5,310.00
JP¥7,725.00
+45.5%
7.3%JP¥8,600.00JP¥6,800.00JP¥9,496.008
Feb ’24JP¥5,980.00
JP¥7,775.00
+30.0%
6.3%JP¥8,600.00JP¥6,900.00JP¥7,345.008
Jan ’24JP¥5,560.00
JP¥7,475.00
+34.4%
10.8%JP¥8,600.00JP¥6,200.00JP¥6,738.008
Dec ’23JP¥6,090.00
JP¥7,457.14
+22.4%
11.7%JP¥8,600.00JP¥6,200.00JP¥6,498.007
Nov ’23JP¥5,870.00
JP¥7,414.29
+26.3%
12.9%JP¥8,600.00JP¥5,700.00JP¥5,278.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Tera Probe

JP¥26.1b

Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.

6627

JP¥2,873.00

7D

6.0%

1Y

-52.7%

Shibaura Mechatronics

JP¥104.8b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,990.00

7D

-0.1%

1Y

12.4%

Rorze

JP¥312.0b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,769.00

7D

-3.9%

1Y

27.3%