ULVAC, Inc.

TSE:6728 주식 리포트

시가총액: JP¥345.9b

ULVAC 가치 평가

6728이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6728의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥2.22k
Fair Value
217.0% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6728 ( ¥7024 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2215.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6728 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6728의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6728는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6728의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6728의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6728의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.7x
이익JP¥16.69b
시가총액JP¥345.88b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6728의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6728의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.9x
429A Tekscend Photomask
34.7xn/aJP¥345.5b
6871 Micronics Japan
35.9x22.12%JP¥355.1b
7729 Tokyo Seimitsu
17.1x8.50%JP¥432.5b
6323 Rorze
20.1x19.19%JP¥374.7b
6728 ULVAC
20.7x15.56%JP¥345.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 6728은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6728의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
6707 Sanken Electric
2.8x-82.82%US$964.88m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
6728 20.7x업계 평균 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6728 은 JP Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(19.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6728의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6728 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6728 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6728에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥7,024.00
JP¥7,862.50
+11.94%
12.64%JP¥10,000.00JP¥6,400.00n/a8
Oct ’26JP¥6,267.00
JP¥7,944.44
+26.77%
14.64%JP¥10,000.00JP¥6,400.00n/a9
Sep ’26JP¥5,905.00
JP¥7,944.44
+34.54%
14.64%JP¥10,000.00JP¥6,400.00n/a9
Aug ’26JP¥5,544.00
JP¥7,866.67
+41.90%
16.65%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a9
Jul ’26JP¥5,286.00
JP¥7,887.50
+49.21%
17.60%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a8
Jun ’26JP¥5,035.00
JP¥7,912.50
+57.15%
17.81%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a8
May ’26JP¥4,901.00
JP¥9,237.50
+88.48%
14.27%JP¥11,000.00JP¥7,100.00n/a8
Apr ’26JP¥5,102.00
JP¥9,362.50
+83.51%
12.24%JP¥11,000.00JP¥7,700.00n/a8
Mar ’26JP¥5,403.00
JP¥10,128.57
+87.46%
13.76%JP¥12,200.00JP¥7,700.00n/a7
Feb ’26JP¥6,157.00
JP¥10,950.00
+77.85%
10.61%JP¥12,950.00JP¥9,300.00n/a7
Jan ’26JP¥6,166.00
JP¥11,007.14
+78.51%
9.88%JP¥12,950.00JP¥9,700.00n/a7
Dec ’25JP¥6,138.00
JP¥11,635.71
+89.57%
11.51%JP¥13,500.00JP¥9,700.00n/a7
Nov ’25JP¥7,038.00
JP¥12,178.57
+73.04%
11.94%JP¥14,050.00JP¥10,000.00JP¥7,024.007
Oct ’25JP¥7,780.00
JP¥13,035.71
+67.55%
6.81%JP¥14,050.00JP¥12,000.00JP¥6,267.007
Sep ’25JP¥8,147.00
JP¥13,035.71
+60.01%
6.81%JP¥14,050.00JP¥12,000.00JP¥5,905.007
Aug ’25JP¥8,952.00
JP¥12,878.57
+43.86%
9.44%JP¥14,050.00JP¥10,700.00JP¥5,544.007
Jul ’25JP¥10,485.00
JP¥12,878.57
+22.83%
9.44%JP¥14,050.00JP¥10,700.00JP¥5,286.007
Jun ’25JP¥11,200.00
JP¥12,150.00
+8.48%
9.55%JP¥14,050.00JP¥10,700.00JP¥5,035.007
May ’25JP¥9,646.00
JP¥11,114.29
+15.22%
7.39%JP¥12,000.00JP¥9,800.00JP¥4,901.007
Apr ’25JP¥9,679.00
JP¥10,075.71
+4.10%
12.53%JP¥12,000.00JP¥7,500.00JP¥5,102.007
Mar ’25JP¥9,496.00
JP¥9,196.25
-3.16%
18.05%JP¥12,000.00JP¥6,770.00JP¥5,403.008
Feb ’25JP¥7,345.00
JP¥7,600.00
+3.47%
9.40%JP¥8,500.00JP¥5,900.00JP¥6,157.008
Jan ’25JP¥6,738.00
JP¥7,657.14
+13.64%
4.98%JP¥8,500.00JP¥7,200.00JP¥6,166.007
Dec ’24JP¥6,498.00
JP¥7,387.50
+13.69%
9.04%JP¥8,500.00JP¥5,900.00JP¥6,138.008
Nov ’24JP¥5,278.00
JP¥7,012.50
+32.86%
8.92%JP¥7,900.00JP¥5,900.00JP¥7,038.008
JP¥7.86k
Fair Value
10.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 20:44
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ULVAC, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Mayako OuchiBofA Global Research
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.