ON Semiconductor Corporation

LSE:0KC4 주식 리포트

시가총액: US$32.4b

ON Semiconductor 가치 평가

0KC4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KC4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 0KC4 ( $83.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KC4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KC4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KC4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KC4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KC4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KC4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50.4x
이익US$630.20m
시가총액US$32.44b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KC4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KC4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균66x
GFS GLOBALFOUNDRIES
40.4x26.04%US$28.9b
STMPA STMicroelectronics
105.2x37.78%€42.5b
6723 Renesas Electronics
20.1x9.16%JP¥6.9t
TSEM Tower Semiconductor
98.5x50.60%US$29.3b
0KC4 ON Semiconductor
50.4x32.82%US$32.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KC4은 Price-To-Earnings 비율(50.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0KC4의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0KC4 50.4x업계 평균 55.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KC4 은 Price-To-Earnings 비율(50.4x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(55.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KC4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KC4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0KC4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KC4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$83.17
US$108.88
+30.91%
14.65%US$150.00US$85.00n/a25
Aug ’27US$83.58
US$113.12
+35.34%
15.65%US$150.00US$85.00n/a25
Jul ’27US$95.94
US$113.12
+17.91%
15.90%US$140.00US$80.00n/a25
Jun ’27US$120.30
US$105.45
-12.35%
16.86%US$150.00US$68.00n/a29
May ’27US$102.31
US$75.17
-26.52%
17.89%US$115.00US$56.00n/a29
Apr ’27US$62.61
US$67.97
+8.55%
9.25%US$80.00US$56.00n/a29
Mar ’27US$65.63
US$68.20
+3.92%
9.25%US$80.00US$56.00n/a30
Feb ’27US$59.94
US$63.00
+5.10%
12.09%US$80.00US$50.00n/a30
Jan ’27US$54.59
US$59.23
+8.51%
12.76%US$80.00US$40.00n/a30
Dec ’26US$50.54
US$58.70
+16.13%
13.18%US$80.00US$40.00n/a30
Nov ’26US$51.25
US$58.03
+13.24%
12.69%US$70.00US$40.00n/a30
Oct ’26US$48.81
US$57.53
+17.87%
13.07%US$70.00US$40.00n/a30
Sep ’26US$49.60
US$57.67
+16.27%
12.93%US$70.00US$40.00n/a30
Aug ’26US$56.95
US$57.53
+1.03%
19.24%US$75.00US$33.00US$83.5830
Jul ’26US$54.26
US$52.34
-3.55%
21.37%US$72.11US$33.00US$95.9430
Jun ’26US$42.00
US$48.56
+15.61%
19.26%US$72.11US$33.00US$120.3029
May ’26US$40.11
US$54.19
+35.10%
21.82%US$85.00US$38.00US$102.3127
Apr ’26US$39.60
US$60.37
+52.46%
17.04%US$85.00US$43.00US$62.6127
Mar ’26US$46.09
US$61.04
+32.43%
17.51%US$85.00US$43.00US$65.6328
Feb ’26US$52.41
US$79.28
+51.28%
16.19%US$107.00US$55.00US$59.9429
Jan ’26US$62.90
US$85.87
+36.52%
12.72%US$107.00US$55.00US$54.5929
Dec ’25US$71.12
US$86.01
+20.93%
12.71%US$107.00US$55.00US$50.5429
Nov ’25US$71.34
US$85.64
+20.04%
13.08%US$107.00US$55.00US$51.2527
Oct ’25US$71.28
US$86.53
+21.39%
13.28%US$106.00US$60.00US$48.8127
Sep ’25US$76.81
US$86.53
+12.65%
13.28%US$106.00US$60.00US$49.6027
Aug ’25US$71.94
US$86.64
+20.43%
13.25%US$106.00US$60.00US$56.9527
US$111.03
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/13 00:50
종가2026/08/13 00:00
수익2026/07/03
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ON Semiconductor Corporation는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research