NXP Semiconductors N.V.

LSE:0EDE 주식 보고서

시가총액: US$55.7b

NXP Semiconductors 가치 평가

0EDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0EDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0EDE ( $218.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $439.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0EDE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0EDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0EDE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0EDE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0EDE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0EDE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익US$2.71b
시가총액US$55.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0EDE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0EDE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
981 Semiconductor Manufacturing International
46.3x24.4%HK$325.6b
IFX Infineon Technologies
24.5x17.1%€42.9b
MCHP Microchip Technology
40x31.7%US$31.7b
ON ON Semiconductor
16.4x14.7%US$28.3b
0EDE NXP Semiconductors
20.5x9.1%US$55.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0EDE은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0EDE 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0EDE 20.5x업계 평균 18.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0EDE 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0EDE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0EDE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0EDE 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0EDE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$218.82
US$265.65
+21.4%
10.3%US$315.00US$200.00n/a31
Dec ’25US$229.37
US$266.07
+16.0%
10.2%US$315.00US$200.00n/a31
Nov ’25US$238.56
US$287.06
+20.3%
10.8%US$370.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$233.34
US$292.34
+25.3%
11.2%US$370.00US$220.00n/a28
Sep ’25US$253.04
US$292.47
+15.6%
11.4%US$370.00US$220.00n/a29
Aug ’25US$245.34
US$293.33
+19.6%
11.3%US$370.00US$220.00n/a29
Jul ’25US$263.97
US$282.30
+6.9%
13.8%US$370.00US$150.00n/a30
Jun ’25US$266.29
US$279.53
+5.0%
13.5%US$370.00US$150.00n/a30
May ’25US$252.00
US$273.61
+8.6%
12.9%US$370.00US$150.00n/a29
Apr ’25US$247.50
US$245.10
-1.0%
11.4%US$300.00US$150.00n/a29
Mar ’25US$258.14
US$243.95
-5.5%
10.8%US$300.00US$150.00n/a29
Feb ’25US$212.61
US$234.06
+10.1%
10.6%US$264.00US$150.00n/a28
Jan ’25US$229.63
US$225.00
-2.0%
11.6%US$280.00US$150.00n/a27
Dec ’24US$205.81
US$221.71
+7.7%
11.0%US$260.00US$150.00US$229.3728
Nov ’24US$171.15
US$231.04
+35.0%
8.5%US$260.00US$185.00US$238.5628
Oct ’24US$200.38
US$233.36
+16.5%
8.2%US$260.00US$185.00US$233.3428
Sep ’24US$208.61
US$234.25
+12.3%
8.0%US$260.00US$185.00US$253.0428
Aug ’24US$223.32
US$234.04
+4.8%
8.2%US$260.00US$185.00US$245.3427
Jul ’24US$205.56
US$199.65
-2.9%
11.3%US$250.00US$165.00US$263.9726
Jun ’24US$182.03
US$199.19
+9.4%
11.1%US$250.00US$165.00US$266.2926
May ’24US$161.42
US$198.27
+22.8%
11.2%US$240.00US$160.00US$252.0026
Apr ’24US$183.74
US$197.96
+7.7%
10.6%US$240.00US$160.00US$247.5027
Mar ’24US$179.96
US$197.96
+10.0%
10.6%US$240.00US$160.00US$258.1427
Feb ’24US$190.41
US$195.81
+2.8%
10.4%US$235.00US$160.00US$212.6127
Jan ’24US$158.37
US$183.52
+15.9%
11.8%US$225.00US$140.00US$229.6327
Dec ’23US$174.35
US$182.59
+4.7%
11.8%US$225.00US$140.00US$205.8127

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 08:31
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NXP Semiconductors N.V. 61 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Charles BordesAlphaValue
Brett SimpsonArete Research Services LLP