Applied Materials, Inc.

BATS-CHIXE:AP2D 주식 보고서

시가총액: €143.9b

Applied Materials 가치 평가

AP2D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP2D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€223.85
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

적정 가치 이하: AP2D ( €169.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP2D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AP2D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP2D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP2D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP2D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP2D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익US$7.18b
시가총액US$148.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP2D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP2D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
KLAC KLA
31x11.9%US$101.2b
LRCX Lam Research
24.6x9.8%US$106.3b
8035 Tokyo Electron
22.2x8.4%JP¥11.7t
ASML ASML Holding
36.6x15.7%€276.9b
AP2D Applied Materials
20.7x7.0%€148.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AP2D은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AP2D 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies6PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AP2D 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP2D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AP2D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AP2D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP2D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€204.18
0%
11.9%€242.08€158.80n/a34
Feb ’26€169.18
€200.97
+18.8%
11.9%€238.28€156.31n/a34
Jan ’26n/a
€204.41
0%
12.3%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25n/a
€206.19
0%
10.9%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25n/a
€212.21
0%
10.3%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€183.40
€211.23
+15.2%
10.4%€251.92€166.44n/a31
Sep ’25€175.46
€214.77
+22.4%
9.8%€251.92€173.64n/a31
Aug ’25€191.24
€227.01
+18.7%
11.3%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€220.05
€219.98
-0.03%
11.2%€280.20€156.91n/a31
Jun ’25n/a
€213.98
0%
11.2%€240.50€152.63n/a31
May ’25€191.30
€205.88
+7.6%
13.0%€243.05€142.09n/a31
Apr ’25€194.26
€193.84
-0.2%
14.9%€228.60€126.19n/a31
Mar ’25n/a
€194.10
0%
15.0%€231.03€127.53n/a31
Feb ’25n/a
€157.21
0%
9.5%€198.21€127.22€169.1831
Jan ’25n/a
€150.88
0%
9.7%€169.46€109.92n/a31
Dec ’24n/a
€148.57
0%
9.3%€169.92€110.22n/a31
Nov ’24€121.94
€151.08
+23.9%
10.1%€175.23€113.66n/a31
Oct ’24€128.20
€147.13
+14.8%
12.6%€173.23€103.00€183.4028
Sep ’24n/a
€143.09
0%
12.9%€165.96€101.42€175.4626
Aug ’24€138.28
€131.37
-5.0%
12.3%€159.15€100.03€191.2426
Jul ’24n/a
€128.06
0%
9.4%€146.59€100.78€220.0526
Jun ’24€129.24
€128.27
-0.7%
10.8%€149.71€93.57n/a27
May ’24n/a
€119.15
0%
9.4%€136.13€81.68€191.3028
Apr ’24n/a
€124.42
0%
9.8%€140.69€84.41€194.2628
Mar ’24n/a
€124.42
0%
9.8%€140.69€84.41n/a28
Feb ’24n/a
€111.76
0%
10.9%€128.84€80.99n/a28
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€195.15
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 03:28
장 마감 주가2025/01/29 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Applied Materials, Inc. 60 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research