Ulta Beauty 가치 평가
0LIB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0LIB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0LIB ( $431.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $480.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0LIB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0LIB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0LIB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0LIB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 수익 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$20.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | -22.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0LIB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0LIB은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0LIB 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.8x | n/a | US$14.50m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0LIB 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0LIB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LIB 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$431.41 | US$438.31 +1.6% | 12.3% | US$510.00 | US$330.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$386.64 | US$398.74 +3.1% | 11.9% | US$472.00 | US$300.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$377.03 | US$396.24 +5.1% | 12.3% | US$472.00 | US$300.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$381.25 | US$400.54 +5.1% | 12.1% | US$505.00 | US$300.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$352.56 | US$406.96 +15.4% | 11.0% | US$505.00 | US$300.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$347.60 | US$469.15 +35.0% | 12.9% | US$552.00 | US$325.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$384.19 | US$481.94 +25.4% | 12.8% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$390.24 | US$487.70 +25.0% | 12.0% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$401.79 | US$550.33 +37.0% | 13.7% | US$690.00 | US$350.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$524.91 | US$582.87 +11.0% | 10.8% | US$690.00 | US$410.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$546.69 | US$547.41 +0.1% | 12.6% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$502.77 | US$536.01 +6.6% | 12.1% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$489.09 | US$529.81 +8.3% | 11.3% | US$620.00 | US$378.00 | US$435.64 | 25 |
| Dec ’24 | US$469.47 | US$522.75 +11.3% | 11.6% | US$620.00 | US$378.00 | US$386.64 | 25 |
| Nov ’24 | US$374.12 | US$513.49 +37.3% | 12.0% | US$606.00 | US$375.00 | US$377.03 | 24 |
| Oct ’24 | US$401.42 | US$523.45 +30.4% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | US$381.25 | 24 |
| Sep ’24 | US$415.89 | US$522.50 +25.6% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | US$352.56 | 24 |
| Aug ’24 | US$441.67 | US$529.67 +19.9% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$347.60 | 24 |
| Jul ’24 | US$469.87 | US$529.67 +12.7% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$384.19 | 24 |
| Jun ’24 | US$406.93 | US$526.33 +29.3% | 13.5% | US$640.00 | US$350.00 | US$390.24 | 24 |
| May ’24 | US$548.97 | US$555.33 +1.2% | 12.7% | US$640.00 | US$364.00 | US$401.79 | 24 |
| Apr ’24 | US$541.11 | US$551.29 +1.9% | 12.7% | US$636.00 | US$352.00 | US$524.91 | 24 |
| Mar ’24 | US$514.45 | US$526.24 +2.3% | 13.0% | US$607.00 | US$352.00 | US$546.69 | 25 |
| Feb ’24 | US$513.84 | US$514.96 +0.2% | 12.1% | US$607.00 | US$352.00 | US$502.77 | 25 |
| Jan ’24 | US$468.09 | US$514.36 +9.9% | 11.8% | US$607.00 | US$352.00 | US$489.09 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/04 07:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/11/02 |
| 연간 수익 | 2024/02/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ulta Beauty, Inc. 48 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |