WH Smith PLC

LSE:SMWH 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

WH Smith 가치 평가

SMWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£13.45
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: SMWH ( £10.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( £13.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMWH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SMWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMWH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMWH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMWH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMWH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익UK£67.00m
시가총액UK£1.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMWH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMWH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
WOSG Watches of Switzerland Group
26x27.4%UK£1.1b
PETS Pets at Home Group
11.6x10.7%UK£1.1b
FRAS Frasers Group
8.9x13.2%UK£2.8b
JD. JD Sports Fashion
11.4x22.5%UK£4.0b
SMWH WH Smith
20.4x16.2%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SMWH은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMWH 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$17.19m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SMWH 20.4x업계 평균 16.9xNo. of Companies4PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMWH 은 UK Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMWH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMWH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMWH 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMWH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£10.77
UK£15.32
+42.3%
8.7%UK£17.00UK£12.90n/a13
Mar ’26UK£11.59
UK£15.28
+31.9%
8.9%UK£17.00UK£12.90n/a13
Feb ’26UK£13.07
UK£15.26
+16.8%
9.2%UK£17.00UK£12.60n/a13
Jan ’26UK£11.89
UK£15.38
+29.3%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Dec ’25UK£12.30
UK£15.38
+25.0%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Nov ’25UK£13.22
UK£15.86
+19.9%
10.8%UK£20.00UK£13.10n/a13
Oct ’25UK£14.37
UK£15.86
+10.4%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Sep ’25UK£12.83
UK£15.65
+22.0%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Aug ’25UK£13.12
UK£15.65
+19.3%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Jul ’25UK£11.32
UK£15.73
+39.0%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Jun ’25UK£11.50
UK£16.28
+41.6%
15.8%UK£23.00UK£13.10n/a13
May ’25UK£11.01
UK£16.52
+50.0%
15.3%UK£23.00UK£13.50n/a13
Apr ’25UK£13.17
UK£17.26
+31.0%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Mar ’25UK£12.42
UK£17.26
+39.0%
13.3%UK£23.00UK£14.50UK£11.5913
Feb ’25UK£12.29
UK£17.33
+41.0%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£13.0713
Jan ’25UK£13.34
UK£17.37
+30.2%
13.0%UK£23.00UK£14.50UK£11.8913
Dec ’24UK£12.84
UK£17.43
+35.8%
12.8%UK£23.00UK£14.50UK£12.3013
Nov ’24UK£11.61
UK£18.59
+60.1%
8.8%UK£21.00UK£15.00UK£13.2213
Oct ’24UK£13.44
UK£19.24
+43.2%
7.9%UK£23.00UK£16.50UK£14.3714
Sep ’24UK£14.77
UK£19.64
+32.9%
7.3%UK£23.00UK£17.50UK£12.8314
Aug ’24UK£15.03
UK£19.63
+30.6%
8.0%UK£23.00UK£16.40UK£13.1214
Jul ’24UK£15.48
UK£19.68
+27.2%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.3213
Jun ’24UK£15.96
UK£19.68
+23.3%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.5013
May ’24UK£15.74
UK£19.36
+23.0%
7.7%UK£23.00UK£17.20UK£11.0113
Apr ’24UK£14.95
UK£19.33
+29.3%
7.6%UK£23.00UK£17.20UK£13.1713
Mar ’24UK£15.84
UK£19.51
+23.2%
7.1%UK£23.00UK£18.00UK£12.4212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£15.32
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 22:00
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WH Smith PLC 35 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TaylorBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities