Watches of Switzerland Group PLC

LSE:WOSG 주식 리포트

시가총액: UK£910.1m

Watches of Switzerland Group 가치 평가

WOSG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WOSG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£10.92
Fair Value
64.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: WOSG ( £3.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( £10.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WOSG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WOSG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WOSG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WOSG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WOSG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.9x
이익UK£53.80m
시가총액UK£910.13m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WOSG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WOSG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.5x
PETS Pets at Home Group
10.6x-6.86%UK£932.4m
SMWH WH Smith
119.7x58.91%UK£837.7m
CARD Card Factory
8.3x12.94%UK£354.8m
FRAS Frasers Group
11.6x19.62%UK£3.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
16.9x18.58%UK£910.1m

Price-To-Earnings 대 피어: WOSG은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WOSG의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$24.32m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WOSG 16.9x업계 평균 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOSG 은 UK Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(16.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WOSG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOSG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOSG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WOSG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.84
UK£4.33
+12.64%
16.34%UK£5.90UK£3.60n/a10
Sep ’26UK£3.21
UK£4.41
+37.47%
17.47%UK£5.90UK£3.60n/a10
Aug ’26UK£3.27
UK£4.54
+38.92%
18.48%UK£5.90UK£3.60n/a10
Jul ’26UK£4.14
UK£4.66
+12.48%
20.93%UK£6.45UK£3.60n/a9
Jun ’26UK£4.29
UK£4.67
+8.86%
19.75%UK£6.45UK£3.60n/a10
May ’26UK£3.59
UK£5.21
+45.07%
19.02%UK£6.45UK£3.60n/a10
Apr ’26UK£4.15
UK£5.78
+39.28%
13.69%UK£7.30UK£4.50n/a11
Mar ’26UK£4.76
UK£5.78
+21.47%
13.69%UK£7.30UK£4.50n/a11
Feb ’26UK£5.75
UK£5.51
-4.11%
15.92%UK£7.30UK£4.50n/a11
Jan ’26UK£5.60
UK£5.39
-3.65%
13.38%UK£6.60UK£4.50n/a11
Dec ’25UK£4.65
UK£4.94
+6.16%
13.54%UK£6.20UK£4.00n/a11
Nov ’25UK£4.18
UK£4.94
+18.25%
13.96%UK£6.35UK£4.00n/a11
Oct ’25UK£4.62
UK£4.96
+7.33%
14.68%UK£6.55UK£4.00UK£3.7211
Sep ’25UK£3.95
UK£4.93
+24.73%
15.27%UK£6.55UK£4.00UK£3.2111
Aug ’25UK£4.07
UK£5.04
+23.83%
15.30%UK£6.55UK£4.00UK£3.2711
Jul ’25UK£4.10
UK£5.02
+22.36%
15.33%UK£6.55UK£4.00UK£4.1411
Jun ’25UK£4.10
UK£4.74
+15.63%
13.34%UK£5.80UK£4.00UK£4.2910
May ’25UK£3.34
UK£4.81
+43.95%
17.67%UK£6.55UK£3.70UK£3.5911
Apr ’25UK£3.59
UK£4.98
+38.80%
15.87%UK£6.40UK£3.70UK£4.1511
Mar ’25UK£4.14
UK£4.91
+18.56%
16.04%UK£6.40UK£3.70UK£4.7612
Feb ’25UK£3.77
UK£5.95
+58.07%
33.29%UK£10.35UK£4.00UK£5.7511
Jan ’25UK£7.09
UK£7.99
+12.82%
17.11%UK£10.35UK£5.50UK£5.6011
Dec ’24UK£6.60
UK£7.89
+19.57%
17.03%UK£10.35UK£5.50UK£4.6511
Nov ’24UK£5.02
UK£7.49
+49.22%
19.60%UK£10.60UK£5.50UK£4.1811
Oct ’24UK£5.35
UK£7.95
+48.68%
17.27%UK£10.60UK£6.00UK£4.6211
UK£4.33
Fair Value
11.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 15:48
종가2025/10/03 00:00
수익2025/04/27
연간 수익2025/04/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Watches of Switzerland Group PLC는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane