JD Sports Fashion Plc

BATS-CHIXE:JDL 주식 보고서

시가총액: UK£4.4b

JD Sports Fashion 가치 평가

JDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.63
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: JDL ( £0.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JDL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JDL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익UK£342.20m
시가총액UK£4.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
30.1x26.8%UK£1.2b
SMWH WH Smith
22.8x18.0%UK£1.5b
PETS Pets at Home Group
10.3x11.0%UK£939.6m
JDL JD Sports Fashion
12.9x30.7%UK£4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JDL은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JDL 의 PE 비율은 GB Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.37m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies3PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDL 은 Price-To-Earnings 12.9 UK Specialty Retail 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JDL 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.86
UK£1.38
+60.4%
27.1%UK£2.00UK£0.95n/a16
Jan ’26UK£0.95
UK£1.58
+65.7%
25.7%UK£2.50UK£1.05n/a15
Dec ’25UK£1.02
UK£1.58
+54.8%
25.7%UK£2.50UK£1.05n/a15
Nov ’25UK£1.23
UK£1.73
+40.2%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Oct ’25UK£1.51
UK£1.69
+12.0%
22.6%UK£2.50UK£1.10n/a14
Sep ’25UK£1.38
UK£1.67
+20.9%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+24.1%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.20
UK£1.68
+40.0%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.2%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.3%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+22.6%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.3%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+58.3%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.67
UK£2.16
+29.3%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£0.9513
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.1%
18.7%UK£3.00UK£1.30UK£1.0213
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.5%
19.4%UK£3.00UK£1.30UK£1.2312
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+42.9%
18.5%UK£3.00UK£1.30UK£1.5113
Sep ’24UK£1.45
UK£2.18
+51.2%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£1.3814
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.2%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+54.9%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.2013
Jun ’24UK£1.53
UK£2.28
+49.5%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.2%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.79
UK£2.27
+26.4%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.64
UK£2.09
+27.2%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.27
UK£1.93
+51.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£1.39
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 11:24
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/08/03
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JD Sports Fashion Plc 36 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg