Great Portland Estates Plc

BATS-CHIXE:GPEL 주식 보고서

시가총액: UK£1.1b

Great Portland Estates 가치 평가

GPEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.51
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: GPEL ( £2.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPEL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPEL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.7x
판매UK£148.80m
시가총액UK£1.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
WKP Workspace Group
4.9x-1.9%UK£919.1m
DLN Derwent London
7.9x-1.4%UK£2.2b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.1xn/a€727.4m
CLI CLS Holdings
1.9x-0.6%UK£296.9m
GPEL Great Portland Estates
7.7x3.2%UK£1.1b

Price-To-Sales 대 피어: GPEL은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GPEL 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies4PS048121620+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GPEL 은 Price-To-Sales 7.7 UK Office REITs 업계 평균( 4.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GPEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율7.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GPEL 7.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.82
UK£3.73
+32.4%
15.1%UK£4.62UK£2.90n/a16
Jan ’26UK£2.88
UK£3.85
+33.9%
13.1%UK£4.62UK£3.00n/a16
Dec ’25UK£3.01
UK£3.89
+29.1%
13.3%UK£4.62UK£3.00n/a16
Nov ’25UK£3.10
UK£3.77
+21.8%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Oct ’25UK£3.61
UK£3.76
+4.3%
15.5%UK£4.60UK£2.44n/a16
Sep ’25UK£3.39
UK£3.72
+9.9%
14.0%UK£4.40UK£2.44n/a16
Aug ’25UK£3.48
UK£3.79
+9.0%
15.6%UK£4.90UK£2.44n/a16
Jul ’25UK£3.37
UK£4.00
+18.7%
17.7%UK£5.05UK£2.44n/a16
Jun ’25UK£3.48
UK£4.08
+17.2%
19.2%UK£5.05UK£2.44n/a16
May ’25UK£3.91
UK£4.41
+12.8%
13.8%UK£5.10UK£2.94n/a17
Apr ’25UK£3.89
UK£4.45
+14.5%
13.7%UK£5.25UK£2.94n/a17
Mar ’25UK£3.69
UK£4.44
+20.4%
13.9%UK£5.25UK£2.94n/a17
Feb ’25UK£4.03
UK£4.52
+12.1%
14.4%UK£5.25UK£2.94n/a17
Jan ’25UK£4.20
UK£4.57
+8.7%
15.9%UK£5.76UK£2.94UK£2.8815
Dec ’24UK£4.00
UK£4.69
+17.2%
20.3%UK£6.75UK£2.94UK£3.0114
Nov ’24UK£3.94
UK£4.93
+25.0%
20.9%UK£6.75UK£2.94UK£3.1015
Oct ’24UK£4.20
UK£5.26
+25.2%
17.0%UK£6.75UK£3.87UK£3.6116
Sep ’24UK£4.12
UK£5.54
+34.4%
17.5%UK£7.06UK£3.60UK£3.3916
Aug ’24UK£4.24
UK£5.59
+31.9%
15.9%UK£7.06UK£4.24UK£3.4816
Jul ’24UK£4.16
UK£5.74
+38.0%
13.4%UK£7.06UK£4.40UK£3.3716
Jun ’24UK£4.82
UK£5.77
+19.7%
12.5%UK£7.06UK£4.50UK£3.4817
May ’24UK£5.33
UK£5.80
+8.8%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.9118
Apr ’24UK£5.07
UK£5.80
+14.5%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.8918
Mar ’24UK£5.61
UK£5.78
+3.0%
12.3%UK£7.06UK£4.50UK£3.6918
Feb ’24UK£5.73
UK£5.65
-1.3%
11.1%UK£7.06UK£4.50UK£4.0318
Jan ’24UK£4.97
UK£5.58
+12.4%
10.6%UK£7.06UK£4.60UK£4.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£3.72
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:12
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Great Portland Estates Plc 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Celine Soo-HuynhBarclays
Aaron GuyBarclays
Miranda CockburnBerenberg