CLS Holdings plc

LSE:CLI 주식 보고서

시가총액: UK£314.0m

CLS Holdings 가치 평가

CLI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLI ( £0.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매UK£154.20m
시가총액UK£313.95m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
HLCL Helical
5.8x-3.2%UK£215.9m
RGL Regional REIT
2x-13.5%UK£185.8m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€744.0m
WKP Workspace Group
5.1x-1.9%UK£941.2m
CLI CLS Holdings
2x-0.6%UK£314.0m

Price-To-Sales 대 피어: CLI은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLI 의 PS 비율은 European Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLI 2.0x업계 평균 7.7xNo. of Companies3PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLI 은 Price-To-Sales 2 UK Office REITs 업계 평균( 5.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLI 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.79
UK£1.20
+51.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Dec ’25UK£0.81
UK£1.20
+47.2%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Nov ’25UK£0.92
UK£1.20
+30.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’25UK£0.95
UK£1.20
+26.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£0.96
UK£1.20
+24.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£0.93
UK£1.20
+28.5%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jul ’25UK£0.90
UK£1.20
+32.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jun ’25UK£0.88
UK£1.31
+48.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
May ’25UK£0.83
UK£1.31
+56.5%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
Apr ’25UK£0.86
UK£1.38
+60.3%
12.6%UK£1.63UK£1.14n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.37
+48.8%
11.5%UK£1.58UK£1.14n/a4
Feb ’25UK£0.98
UK£1.40
+42.9%
14.3%UK£1.70UK£1.14n/a4
Jan ’25UK£1.02
UK£1.50
+47.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Dec ’24UK£0.97
UK£1.50
+55.1%
17.8%UK£1.80UK£1.14UK£0.814
Nov ’24UK£0.86
UK£1.65
+93.0%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.924
Oct ’24UK£1.19
UK£1.65
+39.1%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.954
Sep ’24UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
6.8%UK£1.80UK£1.50UK£0.964
Aug ’24UK£1.39
UK£1.73
+23.9%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.934
Jul ’24UK£1.35
UK£1.73
+27.8%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.904
Jun ’24UK£1.37
UK£1.79
+30.5%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.884
May ’24UK£1.36
UK£1.79
+32.0%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.834
Apr ’24UK£1.34
UK£1.83
+36.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.864
Mar ’24UK£1.46
UK£1.83
+25.3%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.924
Feb ’24UK£1.52
UK£1.80
+18.6%
8.0%UK£2.05UK£1.70UK£0.984
Jan ’24UK£1.59
UK£1.97
+23.9%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£1.024
Dec ’23UK£1.57
UK£1.97
+25.0%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£0.974

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 11:54
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CLS Holdings plc 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Bhupen MasterBofA Global Research