Dechra Pharmaceuticals PLC

LSE:DPH 주식 보고서

시가총액: UK£4.4b

Dechra Pharmaceuticals 가치 평가

DPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DPH ( £38.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( £34.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DPH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DPH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DPH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DPH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.8x
판매UK£761.50m
시가총액UK£4.40b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DPH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DPH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x3.8%UK£4.3b
HCM HUTCHMED (China)
4.9x18.0%UK£2.4b
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
GSK GSK
1.7x3.9%UK£54.8b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b

Price-To-Sales 대 피어: DPH은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DPH 의 PS 비율은 GB Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DPH 5.8x업계 평균 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DPH 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DPH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DPH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.8x
공정 PS 비율6.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DPH 은 예상 5.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DPH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Nov ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Oct ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Sep ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Aug ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jul ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jun ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
May ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Apr ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Mar ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Feb ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jan ’25UK£38.58
UK£37.99
-1.5%
11.3%UK£40.70UK£28.50n/a6
Dec ’24UK£38.28
UK£38.18
-0.3%
9.8%UK£40.70UK£28.50n/a8
Nov ’24UK£38.00
UK£38.18
+0.5%
9.8%UK£40.70UK£28.50n/a8
Oct ’24UK£37.88
UK£39.19
+3.5%
13.3%UK£50.00UK£28.50n/a9
Sep ’24UK£38.10
UK£39.19
+2.9%
13.3%UK£50.00UK£28.50n/a9
Aug ’24UK£36.88
UK£40.23
+9.1%
14.6%UK£50.00UK£28.50n/a10
Jul ’24UK£36.86
UK£39.41
+6.9%
15.6%UK£50.00UK£28.50n/a11
Jun ’24UK£33.74
UK£39.70
+17.7%
15.5%UK£50.00UK£28.50n/a11
May ’24UK£37.30
UK£39.39
+5.6%
16.3%UK£50.00UK£28.50n/a11
Apr ’24UK£26.50
UK£37.81
+42.7%
18.4%UK£50.00UK£28.50n/a11
Mar ’24UK£27.26
UK£39.05
+43.2%
18.3%UK£50.00UK£28.50n/a11
Feb ’24UK£29.04
UK£39.93
+37.5%
19.4%UK£53.00UK£28.50n/a11
Jan ’24UK£26.18
UK£42.40
+62.0%
20.2%UK£57.00UK£28.50UK£38.5810
Dec ’23UK£27.78
UK£42.40
+52.6%
20.2%UK£57.00UK£28.50UK£38.2810
Nov ’23UK£26.38
UK£42.20
+60.0%
19.4%UK£57.00UK£28.50UK£38.0011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%