ECO Animal Health Group plc

AIM:EAH 주식 보고서

시가총액: UK£44.7m

ECO Animal Health Group 가치 평가

EAH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EAH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EAH ( £0.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EAH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EAH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EAH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EAH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EAH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EAH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.7x
수익UK£1.05m
시가총액UK£44.72m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EAH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EAH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
OPC OPC Pharmaceutical
17.1xn/a₫1.5t
500009 Ambalal Sarabhai Enterprises
34xn/a₹4.2b
EAH ECO Animal Health Group
42.7x34.2%UK£44.7m

Price-To-Earnings 대 피어: EAH은 Price-To-Earnings 비율(42.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EAH 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EAH 42.7x업계 평균 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EAH 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EAH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EAH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.7x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EAH 42.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EAH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.66
UK£1.76
+166.5%
27.6%UK£2.58UK£1.39n/a4
Nov ’25UK£0.74
UK£1.76
+137.7%
27.6%UK£2.58UK£1.39n/a4
Oct ’25UK£0.76
UK£1.76
+131.4%
27.6%UK£2.58UK£1.39n/a4
Sep ’25UK£1.11
UK£1.88
+70.5%
30.0%UK£2.84UK£1.42n/a4
Aug ’25UK£1.08
UK£1.88
+75.2%
30.0%UK£2.84UK£1.42n/a4
Jul ’25UK£1.28
UK£1.89
+47.6%
29.5%UK£2.83UK£1.42n/a4
Jun ’25UK£1.25
UK£1.89
+51.2%
29.5%UK£2.83UK£1.42n/a4
May ’25UK£1.12
UK£1.89
+69.1%
29.5%UK£2.83UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£0.85
UK£1.85
+116.5%
26.6%UK£2.68UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£0.93
UK£1.85
+99.1%
26.6%UK£2.68UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.09
UK£1.78
+64.1%
26.0%UK£2.68UK£1.42n/a5
Jan ’25UK£1.09
UK£1.78
+64.1%
26.0%UK£2.68UK£1.42n/a5
Dec ’24UK£1.07
UK£1.87
+75.8%
25.4%UK£2.68UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£1.06
UK£1.50
+41.0%
0.3%UK£1.50UK£1.49UK£0.742
Oct ’24UK£1.14
UK£1.50
+31.7%
0.3%UK£1.50UK£1.49UK£0.762
Sep ’24UK£1.08
UK£1.50
+38.4%
0.3%UK£1.50UK£1.49UK£1.112
Aug ’24UK£1.11
UK£1.50
+35.3%
0.3%UK£1.50UK£1.49UK£1.082
Jul ’24UK£1.03
UK£1.58
+53.7%
4.8%UK£1.65UK£1.50UK£1.282
Jun ’24UK£1.13
UK£1.87
+66.2%
22.5%UK£2.46UK£1.50UK£1.253
May ’24UK£1.21
UK£1.87
+54.5%
22.5%UK£2.46UK£1.50UK£1.123
Apr ’24UK£0.96
UK£2.06
+113.0%
19.7%UK£2.46UK£1.65UK£0.852
Mar ’24UK£1.22
UK£2.05
+68.7%
20.0%UK£2.46UK£1.64UK£0.932
Feb ’24UK£0.91
UK£2.05
+125.3%
20.0%UK£2.46UK£1.64UK£1.092
Jan ’24UK£1.01
UK£2.05
+103.0%
20.0%UK£2.46UK£1.64UK£1.092
Dec ’23UK£0.99
UK£2.27
+129.0%
20.0%UK£2.70UK£1.64UK£1.073
Nov ’23UK£1.01
UK£2.27
+125.5%
20.0%UK£2.70UK£1.64UK£1.063

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%