HUTCHMED (China) Limited

AIM:HCM 주식 보고서

시가총액: UK£2.4b

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HUTCHMED (China) 가치 평가

HCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCM ( £2.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HCM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA85x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
29.1x16.0%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
118.8x0.4%UK£142.5m
GSK GSK
14.5x12.4%UK£65.2b
AZN AstraZeneca
38.6x14.7%UK£193.3b
HCM HUTCHMED (China)
30.2x18.9%UK£2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HCM은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HCM 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCM 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.2x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCM 30.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.82
UK£4.65
+65.0%
28.4%UK£6.26UK£2.17n/a6
Jun ’25UK£2.95
UK£4.48
+51.7%
31.0%UK£6.25UK£2.17n/a5
May ’25UK£3.00
UK£4.30
+43.2%
33.8%UK£6.25UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£2.68
UK£4.28
+60.1%
33.8%UK£6.26UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£2.41
UK£4.28
+77.4%
34.0%UK£6.28UK£2.19n/a5
Feb ’25UK£2.02
UK£4.33
+114.2%
32.3%UK£6.25UK£2.14n/a5
Jan ’25UK£2.83
UK£4.24
+49.7%
32.6%UK£6.15UK£2.13n/a5
Dec ’24UK£2.90
UK£4.40
+51.7%
31.8%UK£6.26UK£2.22n/a5
Nov ’24UK£3.20
UK£4.38
+37.0%
34.3%UK£6.28UK£1.98n/a5
Oct ’24UK£2.78
UK£4.29
+54.1%
35.3%UK£6.25UK£1.86n/a5
Sep ’24UK£2.43
UK£4.24
+74.5%
35.5%UK£6.24UK£1.84n/a5
Aug ’24UK£2.41
UK£4.18
+73.4%
36.8%UK£6.30UK£1.82n/a5
Jul ’24UK£1.89
UK£4.30
+127.6%
37.9%UK£6.75UK£1.94n/a5
Jun ’24UK£1.99
UK£4.35
+118.1%
37.8%UK£6.87UK£1.98UK£2.955
May ’24UK£2.52
UK£4.42
+75.9%
37.7%UK£6.97UK£1.99UK£3.005
Apr ’24UK£2.20
UK£4.22
+91.6%
43.0%UK£7.00UK£1.96UK£2.684
Mar ’24UK£2.89
UK£4.30
+49.1%
41.7%UK£7.03UK£2.01UK£2.414
Feb ’24UK£3.12
UK£4.29
+37.7%
38.8%UK£6.99UK£2.45UK£2.024
Jan ’24UK£2.64
UK£3.80
+44.0%
48.5%UK£6.96UK£2.31UK£2.834
Dec ’23UK£2.17
UK£3.86
+78.0%
47.3%UK£6.99UK£2.37UK£2.904
Nov ’23UK£1.53
UK£3.94
+157.2%
45.6%UK£7.01UK£2.45UK£3.204
Oct ’23UK£1.63
UK£3.89
+138.6%
47.0%UK£6.99UK£2.29UK£2.784
Sep ’23UK£2.20
UK£3.82
+74.0%
48.9%UK£6.99UK£2.18UK£2.434
Aug ’23UK£2.08
UK£3.68
+76.9%
52.1%UK£6.91UK£1.88UK£2.414
Jul ’23UK£2.21
UK£3.55
+60.7%
50.3%UK£6.52UK£1.75UK£1.894
Jun ’23UK£1.57
UK£3.55
+126.2%
50.3%UK£6.52UK£1.75UK£1.994

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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