Alliance Pharma plc

AIM:APH 주식 보고서

시가총액: UK£246.0m

Alliance Pharma 가치 평가

APH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APH ( £0.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 APH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매UK£183.15m
시가총액UK£245.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
AGY Allergy Therapeutics
4.4x19.2%UK£243.6m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£246.0m

Price-To-Sales 대 피어: APH은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

APH 의 PS 비율은 GB Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APH 1.3x업계 평균 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: APH 은 Price-To-Sales 1.3 UK Pharmaceuticals 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

APH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

APH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: APH 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.46
UK£0.66
+45.4%
24.1%UK£0.85UK£0.42n/a7
Nov ’25UK£0.45
UK£0.64
+40.2%
25.0%UK£0.85UK£0.42n/a8
Oct ’25UK£0.45
UK£0.64
+41.9%
25.0%UK£0.85UK£0.42n/a8
Sep ’25UK£0.37
UK£0.62
+70.1%
26.8%UK£0.85UK£0.42n/a7
Aug ’25UK£0.38
UK£0.62
+66.5%
26.8%UK£0.85UK£0.42n/a7
Jul ’25UK£0.38
UK£0.62
+65.8%
26.8%UK£0.85UK£0.42n/a7
Jun ’25UK£0.39
UK£0.65
+68.3%
29.5%UK£0.90UK£0.42n/a7
May ’25UK£0.34
UK£0.67
+98.3%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Apr ’25UK£0.40
UK£0.67
+69.8%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Mar ’25UK£0.42
UK£0.67
+61.5%
32.6%UK£1.00UK£0.42n/a7
Feb ’25UK£0.37
UK£0.74
+98.7%
27.3%UK£1.00UK£0.45n/a7
Jan ’25UK£0.41
UK£0.82
+101.4%
19.8%UK£1.05UK£0.53n/a7
Dec ’24UK£0.39
UK£0.82
+106.8%
19.8%UK£1.05UK£0.53n/a7
Nov ’24UK£0.39
UK£0.82
+111.3%
19.8%UK£1.05UK£0.53UK£0.457
Oct ’24UK£0.47
UK£0.84
+77.6%
17.5%UK£1.05UK£0.53UK£0.457
Sep ’24UK£0.49
UK£0.85
+72.6%
18.3%UK£1.05UK£0.53UK£0.377
Aug ’24UK£0.51
UK£0.85
+68.5%
18.3%UK£1.05UK£0.53UK£0.387
Jul ’24UK£0.50
UK£0.91
+83.1%
13.4%UK£1.05UK£0.69UK£0.387
Jun ’24UK£0.62
UK£0.91
+47.2%
13.4%UK£1.05UK£0.69UK£0.397
May ’24UK£0.64
UK£0.91
+42.4%
14.7%UK£1.05UK£0.65UK£0.347
Apr ’24UK£0.69
UK£0.91
+31.5%
14.7%UK£1.05UK£0.65UK£0.407
Mar ’24UK£0.69
UK£0.97
+40.1%
9.9%UK£1.10UK£0.82UK£0.426
Feb ’24UK£0.62
UK£0.97
+55.4%
9.9%UK£1.10UK£0.82UK£0.376
Jan ’24UK£0.53
UK£1.01
+91.2%
9.3%UK£1.10UK£0.88UK£0.416
Dec ’23UK£0.47
UK£1.07
+127.2%
10.3%UK£1.24UK£0.88UK£0.396
Nov ’23UK£0.61
UK£1.25
+103.0%
10.9%UK£1.45UK£1.00UK£0.396

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%