Cosmo N.V.

BATS-CHIXE:COPNZ 주식 리포트

시가총액: CHF 1.0b

Cosmo 가치 평가

COPNZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COPNZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: COPNZ ( CHF58.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF906.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COPNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COPNZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COPNZ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 COPNZ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COPNZ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
COPNZ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율10.4x
매출€102.69m
시가총액€1.07b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

COPNZ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COPNZ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3x
HCM HUTCHMED (China)
4x13.32%UK£1.6b
AGY Allergy Therapeutics
5.8xn/aUK£332.5m
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.4x4.28%UK£3.5b
EAH ECO Animal Health Group
0.8x3.39%UK£68.4m
COPNZ Cosmo
10.4x31.83%CHF 1.0b

Price-To-Sales 대 피어: COPNZ은 Price-To-Sales 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

COPNZ의 PS 비율은 GB Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.4x4.28%US$4.67b
EAH ECO Animal Health Group
0.8x3.39%US$92.63m
STX Shield Therapeutics
1.3x22.10%US$62.99m
FUM Futura Medical
1.4xn/aUS$3.21m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PS0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: COPNZ 은 UK Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(10.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(3.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

COPNZ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

COPNZ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.4x
공정 PS 비율8.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: COPNZ 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(8.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(10.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COPNZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 58.90
CHF 122.09
+107.29%
18.98%CHF 162.58CHF 92.23n/a5
Aug ’27CHF 60.70
CHF 122.09
+101.14%
18.98%CHF 162.58CHF 92.23n/a5
Jul ’27CHF 65.80
CHF 128.33
+95.03%
15.52%CHF 159.65CHF 100.17n/a5
Jun ’27CHF 75.20
CHF 128.33
+70.65%
15.52%CHF 159.65CHF 100.17n/a5
May ’27CHF 81.80
CHF 129.47
+58.27%
15.39%CHF 160.16CHF 100.50n/a5
Apr ’27CHF 86.50
CHF 123.54
+42.82%
9.99%CHF 139.88CHF 102.30n/a5
Mar ’27CHF 114.40
CHF 116.79
+2.09%
21.40%CHF 150.13CHF 77.93n/a5
Feb ’27CHF 116.40
CHF 104.58
-10.15%
21.12%CHF 130.12CHF 79.23n/a5
Jan ’27CHF 105.80
CHF 98.62
-6.79%
20.42%CHF 130.09CHF 79.94n/a4
Dec ’26CHF 64.80
CHF 98.54
+52.06%
20.66%CHF 130.01CHF 79.57n/a4
Nov ’26CHF 67.60
CHF 87.43
+29.34%
12.02%CHF 102.25CHF 79.01n/a3
Oct ’26CHF 66.30
CHF 87.82
+32.46%
11.84%CHF 102.42CHF 79.01n/a3
Sep ’26CHF 65.10
CHF 87.84
+34.93%
11.82%CHF 102.42CHF 79.01n/a3
Aug ’26CHF 58.60
CHF 98.70
+68.43%
21.55%CHF 132.09CHF 78.68CHF 60.704
Jul ’26CHF 58.90
CHF 101.90
+73.00%
22.17%CHF 132.63CHF 79.00CHF 65.803
Jun ’26CHF 56.55
CHF 101.76
+79.95%
22.25%CHF 132.55CHF 78.73CHF 75.203
May ’26CHF 47.50
CHF 102.21
+115.19%
22.12%CHF 132.83CHF 78.90CHF 81.803
Apr ’26CHF 55.80
CHF 103.52
+85.52%
22.40%CHF 135.18CHF 80.29CHF 86.503
Mar ’26CHF 65.70
CHF 104.03
+58.34%
21.25%CHF 132.62CHF 78.77CHF 114.403
Feb ’26CHF 65.90
CHF 98.41
+49.33%
22.14%CHF 133.03CHF 79.28CHF 116.404
Jan ’26CHF 63.45
CHF 97.48
+53.63%
22.03%CHF 132.13CHF 79.05CHF 105.804
Dec ’25CHF 62.90
CHF 97.48
+54.97%
22.03%CHF 132.13CHF 79.05CHF 64.804
Nov ’25CHF 68.50
CHF 97.34
+42.10%
22.87%CHF 132.93CHF 76.59CHF 67.604
Oct ’25CHF 74.60
CHF 97.13
+30.20%
23.05%CHF 132.99CHF 76.32CHF 66.304
Sep ’25CHF 79.20
CHF 97.38
+22.95%
22.85%CHF 132.96CHF 76.63CHF 65.104
Aug ’25CHF 74.75
CHF 97.38
+30.27%
22.85%CHF 132.96CHF 76.63CHF 58.604
CHF 122.51
Fair Value
51.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/16 03:24
종가2026/08/14 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cosmo N.V.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Estelle BétriseyBerenberg
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg